有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 706,581,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,351,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,715,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9002 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 589,307,105,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,003,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,346,101,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,233,781,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5444 | 円 |
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