有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 726,328,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,445,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,882,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,416,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8033 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,817,691,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,628,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,161,062,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,271,659,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4005 | 円 |
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