有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
野村外国債券インデックスファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 689,604,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 689,379,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 354,196,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9463 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 720,724,277,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,299,518,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,424,758,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,823,624,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6370 | 円 |
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