純資産
個別
- 2020年12月17日
- 26億9325万
- 2021年6月17日 -3.33%
- 26億362万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/09/16 9:09
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 897 17,600,344 追加型公社債投資信託 16 1,436,394 単位型株式投資信託 79 355,163 単位型公社債投資信託 45 187,593 合 計 1,037 19,579,494 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/09/16 9:09
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2021/09/16 9:09
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/09/16 9:09
(%)イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 291101 250,000 18,244.34 45,610,858 18,094.50 45,236,266 5.250000 2029/11/1 1.78 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 280,000 15,758.54 44,123,932 15,706.04 43,976,931 2.750000 2027/10/25 1.73 ドイツ 国債証券 1 BUND 250815 280,000 14,086.69 39,442,737 14,052.16 39,346,063 1.000000 2025/8/15 1.54 イタリア 国債証券 3.5 ITALY GOVT 300301 240,000 16,404.94 39,371,874 16,269.65 39,047,168 3.500000 2030/3/1 1.53 ドイツ 国債証券 5.625 BUND 280104 210,000 18,609.71 39,080,400 18,533.00 38,919,307 5.625000 2028/1/4 1.53 スペイン 国債証券 4.7 SPAIN GOVT 410730 170,000 21,796.22 37,053,586 21,625.34 36,763,085 4.700000 2041/7/30 1.44 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 280704 200,000 18,140.71 36,281,422 18,079.72 36,159,447 4.750000 2028/7/4 1.42 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 260,000 13,773.79 35,811,865 13,759.37 35,774,370 1.750000 2023/5/25 1.40 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 340801 180,000 19,499.30 35,098,741 19,289.56 34,721,216 5.000000 2034/8/1 1.36 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 180,000 19,061.66 34,310,998 18,989.33 34,180,805 5.500000 2029/4/25 1.34 フランス 国債証券 0.5 O.A.T 250525 240,000 13,697.66 32,874,389 13,678.80 32,829,123 0.500000 2025/5/25 1.29 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 250301 210,000 15,676.17 32,919,962 15,610.37 32,781,787 5.000000 2025/3/1 1.29 フランス 国債証券 0 O.A.T 291125 230,000 13,232.21 30,434,085 13,191.75 30,341,025 0.000000 2029/11/25 1.19 イタリア 国債証券 4.75 ITALY GOVT 230801 200,000 14,600.68 29,201,365 14,557.94 29,115,891 4.750000 2023/8/1 1.14 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 210,000 13,743.32 28,860,973 13,715.76 28,803,112 0.500000 2025/2/15 1.13 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 190,000 15,036.96 28,570,229 14,977.15 28,456,603 1.500000 2031/5/25 1.12 フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 190,000 14,688.27 27,907,723 14,662.96 27,859,629 4.250000 2023/10/25 1.09 ドイツ 国債証券 6.25 BUND 300104 130,000 20,816.26 27,061,141 20,740.77 26,963,003 6.250000 2030/1/4 1.06 スペイン 国債証券 4.8 SPAIN GOVT 240131 180,000 15,004.73 27,008,516 14,958.58 26,925,444 4.800000 2024/1/31 1.06 イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 320301 190,000 14,257.85 27,089,918 14,126.25 26,839,890 1.650000 2032/3/1 1.05 スペイン 国債証券 6 SPAIN GOVT 290131 140,000 19,098.44 26,737,826 18,995.67 26,593,946 6.000000 2029/1/31 1.04 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 120,000 21,675.35 26,010,430 21,584.84 25,901,813 4.750000 2034/7/4 1.02 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 271031 180,000 14,443.65 25,998,587 14,370.70 25,867,273 1.450000 2027/10/31 1.02 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125 180,000 14,083.53 25,350,361 14,037.95 25,268,318 0.750000 2028/11/25 0.99 フランス 国債証券 4.75 O.A.T 350425 120,000 21,118.03 25,341,645 21,026.08 25,231,307 4.750000 2035/4/25 0.99 イタリア 国債証券 0 ITALY GOVT 240115 190,000 13,262.36 25,198,501 13,232.27 25,141,326 0.000000 2024/1/15 0.99 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 120,000 20,838.53 25,006,242 20,550.24 24,660,288 5.000000 2039/8/1 0.97 オランダ 国債証券 3.75 NETH GOVT 420115 110,000 22,560.29 24,816,329 22,417.78 24,659,567 3.750000 2042/1/15 0.97 ドイツ 国債証券 0 OBL 240405 180,000 13,419.20 24,154,574 13,403.63 24,126,540 0.000000 2024/4/5 0.95 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 170,000 14,220.14 24,174,238 14,173.29 24,094,606 1.000000 2027/5/25 0.95 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 6月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.86 合計 97.86 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/16 9:09
e border="0">令和 3年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 54,571,237 2.14 純資産総額 2,546,853,740 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 632,346,991 24.83 イタリア 580,884,971 22.81 ドイツ 461,050,901 18.10 スペイン 374,452,374 14.70 ベルギー 141,712,122 5.56 オランダ 122,146,771 4.80 オーストリア 83,405,616 3.27 アイルランド 55,499,530 2.18 フィンランド 40,783,227 1.60 小計 2,492,282,503 97.86 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 54,571,237 2.14 純資産総額 2,546,853,740 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/16 9:09
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/09/16 9:09
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #8 注記表（連結）
- 2021/09/16 9:09
前期[令和 2年12月17日現在] 当期[令和 3年 6月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 711,630,507円 670,092,577円 3. 受益権の総数 3,404,890,324口 3,273,722,089口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/09/16 9:09 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/09/16 9:09
e border="0">令和 3年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,548,328,530 Ⅱ 負債総額 1,474,790 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,546,853,740 Ⅳ 発行済口数 3,246,126,976 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7846 (10,000口当たり) (7,846 ) Ⅰ 資産総額 2,548,328,530 Ⅱ 負債総額 1,474,790 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,546,853,740 Ⅳ 発行済口数 3,246,126,976 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7846 (10,000口当たり) (7,846 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/09/16 9:09
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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