有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第14期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 99,579 | 12,378 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,701,568,897 | △ 8,234,397,900 | |
| 営業収益合計 | △ 2,701,469,318 | △ 8,234,385,522 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 51,820 | |
| 受託者報酬 | 43,490,541 | 42,121,799 | |
| 委託者報酬 | 206,580,430 | 200,078,880 | |
| その他費用 | 2,146,937 | 2,156,442 | |
| 営業費用合計 | 252,217,908 | 244,408,941 | |
| 営業損失(△) | △ 2,953,687,226 | △ 8,478,794,463 | |
| 経常損失(△) | △ 2,953,687,226 | △ 8,478,794,463 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,953,687,226 | △ 8,478,794,463 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 356,757,768 | △ 720,583,465 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,306,769,724 | 48,173,895,485 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,156,905,234 | 7,017,870,096 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,156,905,234 | 7,017,870,096 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,692,850,015 | 5,014,576,288 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,692,850,015 | 5,014,576,288 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,173,895,485 | 42,418,978,295 | |
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