- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第19期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,099 | 45 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,070,101,473 | 6,206,654,336 | |
| 営業収益合計 | 6,070,102,572 | 6,206,654,381 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 98,324 | 114,676 | |
| 受託者報酬 | 60,767,528 | 66,856,020 | |
| 委託者報酬 | 288,646,101 | 317,566,488 | |
| その他費用 | 2,178,802 | 2,186,476 | |
| 営業費用合計 | 351,690,755 | 386,723,660 | |
| 営業利益 | 5,718,411,817 | 5,819,930,721 | |
| 経常利益 | 5,718,411,817 | 5,819,930,721 | |
| 当期純利益 | 5,718,411,817 | 5,819,930,721 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 459,502,311 | 594,441,193 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 61,896,098,678 | 71,860,159,592 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,359,339,144 | 16,174,313,544 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,359,339,144 | 16,174,313,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,654,187,736 | 13,458,495,870 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,654,187,736 | 13,458,495,870 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,860,159,592 | 79,801,466,794 | |
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