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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/21 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年12月1日至平成29年11月30日	第16期自平成29年12月1日至平成30年11月30日
営業収益
	受取利息	-	34
	有価証券売買等損益	7,060,311,287	△ 1,824,592,817
	営業収益合計	7,060,311,287	△ 1,824,592,783
営業費用
	支払利息	81,807	98,381
	受託者報酬	45,472,009	48,796,982
	委託者報酬	215,992,410	231,786,015
	その他費用	2,158,589	2,166,872
	営業費用合計	263,704,815	282,848,250
営業利益又は営業損失(△)		6,796,606,472	△ 2,107,441,033
経常利益又は経常損失(△)		6,796,606,472	△ 2,107,441,033
当期純利益又は当期純損失(△)		6,796,606,472	△ 2,107,441,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		390,004,051	△ 255,414,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)		42,418,978,295	51,724,055,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,233,770,177	8,911,538,817
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,233,770,177	8,911,538,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,335,295,856	6,093,309,204
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,335,295,856	6,093,309,204
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,724,055,037	52,690,257,834

開示資料

決算

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