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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2020年12月1日至 2021年11月30日	第20期自 2021年12月1日至 2022年11月30日
営業収益
	受取利息	45	99
	有価証券売買等損益	6,206,654,336	1,170,069,542
	営業収益合計	6,206,654,381	1,170,069,641
営業費用
	支払利息	114,676	137,497
	受託者報酬	66,856,020	69,674,804
	委託者報酬	317,566,488	330,955,635
	その他費用	2,186,476	2,191,589
	営業費用合計	386,723,660	402,959,525
営業利益		5,819,930,721	767,110,116
経常利益		5,819,930,721	767,110,116
当期純利益		5,819,930,721	767,110,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		594,441,193	100,124,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		71,860,159,592	79,801,466,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,174,313,544	17,432,259,103
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,174,313,544	17,432,259,103
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,458,495,870	15,426,789,256
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,458,495,870	15,426,789,256
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,801,466,794	82,473,922,569

開示資料

決算

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