有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第20期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45 | 99 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,206,654,336 | 1,170,069,542 | |
| 営業収益合計 | 6,206,654,381 | 1,170,069,641 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 114,676 | 137,497 | |
| 受託者報酬 | 66,856,020 | 69,674,804 | |
| 委託者報酬 | 317,566,488 | 330,955,635 | |
| その他費用 | 2,186,476 | 2,191,589 | |
| 営業費用合計 | 386,723,660 | 402,959,525 | |
| 営業利益 | 5,819,930,721 | 767,110,116 | |
| 経常利益 | 5,819,930,721 | 767,110,116 | |
| 当期純利益 | 5,819,930,721 | 767,110,116 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 594,441,193 | 100,124,188 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,860,159,592 | 79,801,466,794 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,174,313,544 | 17,432,259,103 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,174,313,544 | 17,432,259,103 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,458,495,870 | 15,426,789,256 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,458,495,870 | 15,426,789,256 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,801,466,794 | 82,473,922,569 | |
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