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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/22 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2021年12月1日至 2022年11月30日	第21期自 2022年12月1日至 2023年11月30日
営業収益
	受取利息	99	180
	有価証券売買等損益	1,170,069,542	13,709,662,306
	営業収益合計	1,170,069,641	13,709,662,486
営業費用
	支払利息	137,497	177,829
	受託者報酬	69,674,804	71,953,220
	委託者報酬	330,955,635	341,778,163
	その他費用	2,191,589	2,205,405
	営業費用合計	402,959,525	416,114,617
営業利益又は営業損失(△)		767,110,116	13,293,547,869
経常利益又は経常損失(△)		767,110,116	13,293,547,869
当期純利益又は当期純損失(△)		767,110,116	13,293,547,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		100,124,188	388,245,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		79,801,466,794	82,473,922,569
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,432,259,103	15,443,684,455
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,432,259,103	15,443,684,455
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,426,789,256	13,369,599,190
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,426,789,256	13,369,599,190
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,473,922,569	97,453,310,043

開示資料

決算

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