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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第23期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	644,998	2,506,423
	有価証券売買等損益	10,910,750,870	20,101,470,770
	営業収益合計	10,911,395,868	20,103,977,193
営業費用
	支払利息	15,113	-
	受託者報酬	82,391,978	83,878,937
	委託者報酬	391,362,281	398,425,366
	その他費用	2,216,512	2,193,961
	営業費用合計	475,985,884	484,498,264
営業利益又は営業損失(△)		10,435,409,984	19,619,478,929
経常利益又は経常損失(△)		10,435,409,984	19,619,478,929
当期純利益又は当期純損失(△)		10,435,409,984	19,619,478,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,467,544,245	607,996,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)		97,453,310,043	108,446,382,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,977,947,097	17,322,216,768
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,977,947,097	17,322,216,768
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,952,740,553	17,995,411,529
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,952,740,553	17,995,411,529
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,446,382,326	126,784,670,219

開示資料

決算

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