有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年10月26日) | 353 | 353 | 1.0706 | 1.0706 |
| 第4計算期間末 | (2006年10月26日) | 345 | 345 | 1.0439 | 1.0449 |
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 346 | 347 | 1.0340 | 1.0350 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 398 | 399 | 1.0483 | 1.0493 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 449 | 450 | 1.0939 | 1.0949 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 558 | 559 | 1.1546 | 1.1556 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 618 | 619 | 1.1647 | 1.1657 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 837 | 837 | 1.2207 | 1.2217 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 885 | 886 | 1.2310 | 1.2320 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,196 | 1,197 | 1.3018 | 1.3028 |
| 2013年10月末日 | 897 | ― | 1.2327 | ― | |
| 11月末日 | 883 | ― | 1.2312 | ― | |
| 12月末日 | 946 | ― | 1.2195 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 956 | ― | 1.2385 | ― | |
| 2月末日 | 961 | ― | 1.2481 | ― | |
| 3月末日 | 969 | ― | 1.2502 | ― | |
| 4月末日 | 990 | ― | 1.2560 | ― | |
| 5月末日 | 1,008 | ― | 1.2707 | ― | |
| 6月末日 | 1,047 | ― | 1.2747 | ― | |
| 7月末日 | 1,072 | ― | 1.2806 | ― | |
| 8月末日 | 1,095 | ― | 1.3007 | ― | |
| 9月末日 | 1,160 | ― | 1.2955 | ― | |
| 10月末日 | 1,196 | ― | 1.3027 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
