有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 837 | 837 | 1.2207 | 1.2217 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 885 | 886 | 1.2310 | 1.2320 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,196 | 1,197 | 1.3018 | 1.3028 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,315 | 1,316 | 1.3427 | 1.3437 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,272 | 2,274 | 1.3856 | 1.3866 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,563 | 2,565 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,070 | 3,072 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,277 | 4,280 | 1.4167 | 1.4177 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 6,338 | 6,342 | 1.4772 | 1.4782 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 6,542 | 6,546 | 1.4259 | 1.4269 |
| 2020年10月末日 | 6,403 | ― | 1.4823 | ― | |
| 11月末日 | 6,398 | ― | 1.4836 | ― | |
| 12月末日 | 6,561 | ― | 1.4823 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,590 | ― | 1.4729 | ― | |
| 2月末日 | 6,294 | ― | 1.4297 | ― | |
| 3月末日 | 6,324 | ― | 1.4269 | ― | |
| 4月末日 | 6,366 | ― | 1.4248 | ― | |
| 5月末日 | 6,351 | ― | 1.4272 | ― | |
| 6月末日 | 6,407 | ― | 1.4330 | ― | |
| 7月末日 | 6,577 | ― | 1.4575 | ― | |
| 8月末日 | 6,663 | ― | 1.4578 | ― | |
| 9月末日 | 6,565 | ― | 1.4349 | ― | |
| 10月末日 | 6,619 | ― | 1.4335 | ― | |
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