- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 398 | 399 | 1.0483 | 1.0493 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 449 | 450 | 1.0939 | 1.0949 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 558 | 559 | 1.1546 | 1.1556 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 618 | 619 | 1.1647 | 1.1657 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 837 | 837 | 1.2207 | 1.2217 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 885 | 886 | 1.2310 | 1.2320 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,196 | 1,197 | 1.3018 | 1.3028 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,315 | 1,316 | 1.3427 | 1.3437 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,272 | 2,274 | 1.3856 | 1.3866 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,563 | 2,565 | 1.3433 | 1.3443 |
| 2016年10月末日 | 2,272 | ― | 1.3735 | ― | |
| 11月末日 | 2,188 | ― | 1.3477 | ― | |
| 12月末日 | 2,280 | ― | 1.3496 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,295 | ― | 1.3319 | ― | |
| 2月末日 | 2,336 | ― | 1.3447 | ― | |
| 3月末日 | 2,363 | ― | 1.3414 | ― | |
| 4月末日 | 2,406 | ― | 1.3479 | ― | |
| 5月末日 | 2,455 | ― | 1.3550 | ― | |
| 6月末日 | 2,507 | ― | 1.3494 | ― | |
| 7月末日 | 2,538 | ― | 1.3476 | ― | |
| 8月末日 | 2,567 | ― | 1.3594 | ― | |
| 9月末日 | 2,564 | ― | 1.3481 | ― | |
| 10月末日 | 2,601 | ― | 1.3513 | ― | |
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