有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,196 | 1,197 | 1.3018 | 1.3028 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,315 | 1,316 | 1.3427 | 1.3437 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,272 | 2,274 | 1.3856 | 1.3866 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,563 | 2,565 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,070 | 3,072 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,277 | 4,280 | 1.4167 | 1.4177 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 6,338 | 6,342 | 1.4772 | 1.4782 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 6,542 | 6,546 | 1.4259 | 1.4269 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 6,024 | 6,029 | 1.1915 | 1.1925 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 7,494 | 7,494 | 1.1243 | 1.1243 |
| 2022年10月末日 | 6,287 | ― | 1.2007 | ― | |
| 11月末日 | 6,456 | ― | 1.2185 | ― | |
| 12月末日 | 6,537 | ― | 1.1955 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,816 | ― | 1.2123 | ― | |
| 2月末日 | 6,730 | ― | 1.1838 | ― | |
| 3月末日 | 7,014 | ― | 1.2039 | ― | |
| 4月末日 | 7,126 | ― | 1.1988 | ― | |
| 5月末日 | 7,177 | ― | 1.1881 | ― | |
| 6月末日 | 7,315 | ― | 1.1815 | ― | |
| 7月末日 | 7,419 | ― | 1.1749 | ― | |
| 8月末日 | 7,534 | ― | 1.1658 | ― | |
| 9月末日 | 7,458 | ― | 1.1350 | ― | |
| 10月末日 | 7,566 | ― | 1.1286 | ― | |
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