有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 618 | 619 | 1.1647 | 1.1657 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 837 | 837 | 1.2207 | 1.2217 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 885 | 886 | 1.2310 | 1.2320 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,196 | 1,197 | 1.3018 | 1.3028 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,315 | 1,316 | 1.3427 | 1.3437 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,272 | 2,274 | 1.3856 | 1.3866 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,563 | 2,565 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,070 | 3,072 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,277 | 4,280 | 1.4167 | 1.4177 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 6,338 | 6,342 | 1.4772 | 1.4782 |
| 2019年10月末日 | 4,312 | ― | 1.4153 | ― | |
| 11月末日 | 4,385 | ― | 1.4136 | ― | |
| 12月末日 | 4,386 | ― | 1.4051 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,548 | ― | 1.4300 | ― | |
| 2月末日 | 4,617 | ― | 1.4459 | ― | |
| 3月末日 | 4,835 | ― | 1.4692 | ― | |
| 4月末日 | 4,970 | ― | 1.4661 | ― | |
| 5月末日 | 5,195 | ― | 1.4650 | ― | |
| 6月末日 | 5,796 | ― | 1.4749 | ― | |
| 7月末日 | 6,042 | ― | 1.4891 | ― | |
| 8月末日 | 6,193 | ― | 1.4703 | ― | |
| 9月末日 | 6,309 | ― | 1.4863 | ― | |
| 10月末日 | 6,403 | ― | 1.4823 | ― | |
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