有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,272 | 2,274 | 1.3856 | 1.3866 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,563 | 2,565 | 1.3433 | 1.3443 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,070 | 3,072 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,277 | 4,280 | 1.4167 | 1.4177 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 6,338 | 6,342 | 1.4772 | 1.4782 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 6,542 | 6,546 | 1.4259 | 1.4269 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 6,024 | 6,029 | 1.1915 | 1.1925 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 7,494 | 7,494 | 1.1243 | 1.1243 |
| 第22計算期間末 | (2024年10月28日) | 9,320 | 9,320 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月27日) | 10,169 | 10,169 | 1.1611 | 1.1611 |
| 2024年10月末日 | 9,311 | ― | 1.1551 | ― | |
| 11月末日 | 9,660 | ― | 1.1625 | ― | |
| 12月末日 | 9,611 | ― | 1.1459 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,672 | ― | 1.1472 | ― | |
| 2月末日 | 9,699 | ― | 1.1550 | ― | |
| 3月末日 | 9,838 | ― | 1.1474 | ― | |
| 4月末日 | 9,819 | ― | 1.1575 | ― | |
| 5月末日 | 9,747 | ― | 1.1482 | ― | |
| 6月末日 | 9,796 | ― | 1.1526 | ― | |
| 7月末日 | 9,830 | ― | 1.1467 | ― | |
| 8月末日 | 10,000 | ― | 1.1493 | ― | |
| 9月末日 | 10,102 | ― | 1.1520 | ― | |
| 10月末日 | 10,198 | ― | 1.1592 | ― | |
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