有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年10月26日) | 2,332 | 2,332 | 1.3777 | 1.3777 |
| 第4計算期間末 | (2006年10月26日) | 5,733 | 5,736 | 1.7443 | 1.7453 |
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 8,911 | 8,915 | 1.9870 | 1.9880 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 4,542 | 4,547 | 0.8773 | 0.8783 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 8,055 | 8,062 | 1.1846 | 1.1856 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 9,372 | 9,380 | 1.1325 | 1.1335 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 10,415 | 10,424 | 1.0654 | 1.0664 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 13,634 | 13,645 | 1.2700 | 1.2710 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 20,385 | 20,396 | 1.9429 | 1.9439 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 25,066 | 25,077 | 2.2960 | 2.2970 |
| 2013年10月末日 | 20,731 | ― | 1.9614 | ― | |
| 11月末日 | 21,687 | ― | 2.0687 | ― | |
| 12月末日 | 22,702 | ― | 2.1665 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 21,827 | ― | 2.0593 | ― | |
| 2月末日 | 22,572 | ― | 2.1301 | ― | |
| 3月末日 | 22,909 | ― | 2.1526 | ― | |
| 4月末日 | 23,232 | ― | 2.1815 | ― | |
| 5月末日 | 23,724 | ― | 2.2050 | ― | |
| 6月末日 | 23,995 | ― | 2.2325 | ― | |
| 7月末日 | 24,554 | ― | 2.2636 | ― | |
| 8月末日 | 24,893 | ― | 2.2982 | ― | |
| 9月末日 | 25,698 | ― | 2.3654 | ― | |
| 10月末日 | 25,880 | ― | 2.3518 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
