有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 26,297 | 26,309 | 2.3365 | 2.3375 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 35,752 | 35,764 | 3.0962 | 3.0972 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 41,112 | 41,125 | 3.1160 | 3.1170 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 48,562 | 48,576 | 3.4141 | 3.4151 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 60,448 | 60,465 | 3.6812 | 3.6822 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 103,119 | 103,138 | 5.3295 | 5.3305 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 129,275 | 129,298 | 5.7058 | 5.7068 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 163,984 | 163,984 | 6.4011 | 6.4011 |
| 第22計算期間末 | (2024年10月28日) | 250,626 | 250,626 | 8.9559 | 8.9559 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月27日) | 310,108 | 310,108 | 10.6610 | 10.6610 |
| 2024年10月末日 | 252,150 | ― | 8.9583 | ― | |
| 11月末日 | 255,524 | ― | 9.0134 | ― | |
| 12月末日 | 267,426 | ― | 9.3735 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 269,829 | ― | 9.3934 | ― | |
| 2月末日 | 256,263 | ― | 8.8969 | ― | |
| 3月末日 | 248,103 | ― | 8.5751 | ― | |
| 4月末日 | 236,739 | ― | 8.2114 | ― | |
| 5月末日 | 255,744 | ― | 8.8023 | ― | |
| 6月末日 | 266,910 | ― | 9.2208 | ― | |
| 7月末日 | 282,646 | ― | 9.7318 | ― | |
| 8月末日 | 284,921 | ― | 9.8111 | ― | |
| 9月末日 | 295,753 | ― | 10.1686 | ― | |
| 10月末日 | 314,525 | ― | 10.7579 | ― | |
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