半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 10,415 | 10,424 | 1.0654 | 1.0664 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 13,634 | 13,645 | 1.2700 | 1.2710 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 20,385 | 20,396 | 1.9429 | 1.9439 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 25,066 | 25,077 | 2.2960 | 2.2970 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 28,690 | 28,701 | 2.6728 | 2.6738 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 26,297 | 26,309 | 2.3365 | 2.3375 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 35,752 | 35,764 | 3.0962 | 3.0972 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 41,112 | 41,125 | 3.1160 | 3.1170 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 48,562 | 48,576 | 3.4141 | 3.4151 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 60,448 | 60,465 | 3.6812 | 3.6822 |
| 2020年 4月末日 | 49,368 | ― | 3.1670 | ― | |
| 5月末日 | 52,449 | ― | 3.3027 | ― | |
| 6月末日 | 53,552 | ― | 3.3665 | ― | |
| 7月末日 | 55,897 | ― | 3.4784 | ― | |
| 8月末日 | 60,496 | ― | 3.7456 | ― | |
| 9月末日 | 59,090 | ― | 3.5982 | ― | |
| 10月末日 | 57,912 | ― | 3.4973 | ― | |
| 11月末日 | 64,330 | ― | 3.9000 | ― | |
| 12月末日 | 66,970 | ― | 4.0132 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 68,787 | ― | 4.0967 | ― | |
| 2月末日 | 71,695 | ― | 4.2352 | ― | |
| 3月末日 | 78,169 | ― | 4.5187 | ― | |
| 4月末日 | 83,047 | ― | 4.7309 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
