有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年10月26日) | 8,911 | 8,915 | 1.9870 | 1.9880 |
| 第6計算期間末 | (2008年10月27日) | 4,542 | 4,547 | 0.8773 | 0.8783 |
| 第7計算期間末 | (2009年10月26日) | 8,055 | 8,062 | 1.1846 | 1.1856 |
| 第8計算期間末 | (2010年10月26日) | 9,372 | 9,380 | 1.1325 | 1.1335 |
| 第9計算期間末 | (2011年10月26日) | 10,415 | 10,424 | 1.0654 | 1.0664 |
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 13,634 | 13,645 | 1.2700 | 1.2710 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 20,385 | 20,396 | 1.9429 | 1.9439 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 25,066 | 25,077 | 2.2960 | 2.2970 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 28,690 | 28,701 | 2.6728 | 2.6738 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 26,297 | 26,309 | 2.3365 | 2.3375 |
| 2015年10月末日 | 28,847 | ― | 2.6719 | ― | |
| 11月末日 | 29,076 | ― | 2.7012 | ― | |
| 12月末日 | 28,613 | ― | 2.6367 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 26,099 | ― | 2.4024 | ― | |
| 2月末日 | 24,956 | ― | 2.3024 | ― | |
| 3月末日 | 26,774 | ― | 2.4348 | ― | |
| 4月末日 | 26,643 | ― | 2.4233 | ― | |
| 5月末日 | 27,060 | ― | 2.4502 | ― | |
| 6月末日 | 24,456 | ― | 2.2152 | ― | |
| 7月末日 | 26,126 | ― | 2.3547 | ― | |
| 8月末日 | 26,263 | ― | 2.3470 | ― | |
| 9月末日 | 25,793 | ― | 2.2902 | ― | |
| 10月末日 | 26,439 | ― | 2.3364 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
