有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 25,066 | 25,077 | 2.2960 | 2.2970 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 28,690 | 28,701 | 2.6728 | 2.6738 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 26,297 | 26,309 | 2.3365 | 2.3375 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 35,752 | 35,764 | 3.0962 | 3.0972 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 41,112 | 41,125 | 3.1160 | 3.1170 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 48,562 | 48,576 | 3.4141 | 3.4151 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 60,448 | 60,465 | 3.6812 | 3.6822 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 103,119 | 103,138 | 5.3295 | 5.3305 |
| 第20計算期間末 | (2022年10月26日) | 129,275 | 129,298 | 5.7058 | 5.7068 |
| 第21計算期間末 | (2023年10月26日) | 163,984 | 163,984 | 6.4011 | 6.4011 |
| 2022年10月末日 | 132,809 | ― | 5.7673 | ― | |
| 11月末日 | 130,894 | ― | 5.5955 | ― | |
| 12月末日 | 124,539 | ― | 5.2518 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 129,944 | ― | 5.4490 | ― | |
| 2月末日 | 134,879 | ― | 5.6410 | ― | |
| 3月末日 | 136,894 | ― | 5.6117 | ― | |
| 4月末日 | 140,570 | ― | 5.7650 | ― | |
| 5月末日 | 147,602 | ― | 6.0344 | ― | |
| 6月末日 | 162,077 | ― | 6.5095 | ― | |
| 7月末日 | 165,464 | ― | 6.6080 | ― | |
| 8月末日 | 170,082 | ― | 6.7229 | ― | |
| 9月末日 | 167,359 | ― | 6.5610 | ― | |
| 10月末日 | 163,260 | ― | 6.3400 | ― | |
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