半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2012年10月26日) | 13,634 | 13,645 | 1.2700 | 1.2710 |
| 第11計算期間末 | (2013年10月28日) | 20,385 | 20,396 | 1.9429 | 1.9439 |
| 第12計算期間末 | (2014年10月27日) | 25,066 | 25,077 | 2.2960 | 2.2970 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 28,690 | 28,701 | 2.6728 | 2.6738 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月26日) | 26,297 | 26,309 | 2.3365 | 2.3375 |
| 第15計算期間末 | (2017年10月26日) | 35,752 | 35,764 | 3.0962 | 3.0972 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月26日) | 41,112 | 41,125 | 3.1160 | 3.1170 |
| 第17計算期間末 | (2019年10月28日) | 48,562 | 48,576 | 3.4141 | 3.4151 |
| 第18計算期間末 | (2020年10月26日) | 60,448 | 60,465 | 3.6812 | 3.6822 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月26日) | 103,119 | 103,138 | 5.3295 | 5.3305 |
| 2021年 4月末日 | 83,047 | ― | 4.7309 | ― | |
| 5月末日 | 85,678 | ― | 4.8000 | ― | |
| 6月末日 | 90,156 | ― | 4.9194 | ― | |
| 7月末日 | 93,256 | ― | 4.9888 | ― | |
| 8月末日 | 96,491 | ― | 5.1117 | ― | |
| 9月末日 | 95,997 | ― | 4.9930 | ― | |
| 10月末日 | 104,387 | ― | 5.3572 | ― | |
| 11月末日 | 106,990 | ― | 5.3369 | ― | |
| 12月末日 | 114,041 | ― | 5.5545 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 106,705 | ― | 5.1654 | ― | |
| 2月末日 | 106,332 | ― | 5.1302 | ― | |
| 3月末日 | 120,274 | ― | 5.6769 | ― | |
| 4月末日 | 116,306 | ― | 5.4335 | ― | |
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