有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日 | 第11期 自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,172,234 | 17,420,405 | |
| 受取利息 | 47,377 | 43,111 | |
| 有価証券売買等損益 | 160,403,723 | 245,929,578 | |
| 派生商品取引等損益 | 17,424,936 | 19,868,412 | |
| その他収益 | 467 | 632 | |
| 営業収益合計 | 197,048,737 | 283,262,138 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 779,905 | 907,142 | |
| 委託者報酬 | 8,775,009 | 10,206,120 | |
| その他費用 | 48,574 | 56,517 | |
| 営業費用合計 | 9,603,488 | 11,169,779 | |
| 営業利益 | 187,445,249 | 272,092,359 | |
| 経常利益 | 187,445,249 | 272,092,359 | |
| 当期純利益 | 187,445,249 | 272,092,359 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,605,706 | 50,373,059 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 499,053,337 | △ 246,826,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,559,298 | 56,497,275 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,559,298 | 56,496,014 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,261 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,172,445 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,172,445 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 14,762,268 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 246,826,941 | 16,627,366 | |
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