有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | 第20期 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,018,010 | 7,161,275 | |
| 受取利息 | 121 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,026,757 | 15,155,450 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,771,490 | 346,730 | |
| その他収益 | 264,278 | 81 | |
| 営業収益合計 | 1,027,142 | 22,663,536 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,981 | 2,928 | |
| 受託者報酬 | 304,729 | 254,437 | |
| 委託者報酬 | 3,429,278 | 2,863,591 | |
| その他費用 | 18,920 | 15,725 | |
| 営業費用合計 | 3,757,908 | 3,136,681 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,730,766 | 19,526,855 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,730,766 | 19,526,855 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,730,766 | 19,526,855 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 916,452 | 214,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83,938,715 | 73,150,523 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,583 | 1,123,956 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,583 | 1,123,956 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,975,052 | 10,857,211 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,975,052 | 10,857,211 | |
| 分配金 | ※1 3,146,505 | ※1 4,613,963 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,150,523 | 78,116,043 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
