- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月1日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日 | 第12期 自 平成26年2月1日 至 平成27年2月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,420,405 | 16,029,573 | |
| 受取利息 | 43,111 | 31,372 | |
| 有価証券売買等損益 | 245,929,578 | 91,191,084 | |
| 派生商品取引等損益 | 19,868,412 | 14,097,205 | |
| その他収益 | 632 | 255 | |
| 営業収益合計 | 283,262,138 | 121,349,489 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 907,142 | 814,257 | |
| 委託者報酬 | 10,206,120 | 9,161,270 | |
| その他費用 | 56,517 | 50,952 | |
| 営業費用合計 | 11,169,779 | 10,026,479 | |
| 営業利益 | 272,092,359 | 111,323,010 | |
| 経常利益 | 272,092,359 | 111,323,010 | |
| 当期純利益 | 272,092,359 | 111,323,010 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,373,059 | 7,645,283 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 246,826,941 | 16,627,366 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,497,275 | 920,504 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,496,014 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,261 | 920,504 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,529,901 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,529,901 | |
| 分配金 | ※1 14,762,268 | ※1 12,866,010 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,627,366 | 104,829,686 | |
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