有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年2月1日 至 平成27年2月2日 | 第13期 自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,029,573 | 10,992,850 | |
| 受取利息 | 31,372 | 28,462 | |
| 有価証券売買等損益 | 91,191,084 | 49,454,187 | |
| 派生商品取引等損益 | 14,097,205 | 3,978,374 | |
| その他収益 | 255 | 309 | |
| 営業収益合計 | 121,349,489 | 64,454,182 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 814,257 | 655,800 | |
| 委託者報酬 | 9,161,270 | 7,378,622 | |
| その他費用 | 50,952 | 40,808 | |
| 営業費用合計 | 10,026,479 | 8,075,230 | |
| 営業利益 | 111,323,010 | 56,378,952 | |
| 経常利益 | 111,323,010 | 56,378,952 | |
| 当期純利益 | 111,323,010 | 56,378,952 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,645,283 | 31,621,632 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,627,366 | 104,829,686 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 920,504 | 4,067,620 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 920,504 | 4,067,620 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,529,901 | 38,701,203 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,529,901 | 38,701,203 | |
| 分配金 | ※1 12,866,010 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,829,686 | 94,953,423 | |
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