有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2020年2月1日 至 2021年2月1日 | 第19期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,254,895 | 7,018,010 | |
| 受取利息 | 382 | 121 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,267,204 | △ 8,026,757 | |
| 派生商品取引等損益 | 607,430 | 1,771,490 | |
| その他収益 | 221 | 264,278 | |
| 営業収益合計 | 52,130,132 | 1,027,142 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,336 | 4,981 | |
| 受託者報酬 | 306,688 | 304,729 | |
| 委託者報酬 | 3,451,127 | 3,429,278 | |
| その他費用 | 19,398 | 18,920 | |
| 営業費用合計 | 3,783,549 | 3,757,908 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,346,583 | △ 2,730,766 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,346,583 | △ 2,730,766 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,346,583 | △ 2,730,766 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,383,054 | 916,452 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,580,409 | 83,938,715 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,812,107 | 4,980,583 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,812,107 | 4,980,583 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,517,679 | 8,975,052 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,517,679 | 8,975,052 | |
| 分配金 | ※1 22,899,651 | ※1 3,146,505 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,938,715 | 73,150,523 | |
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