有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成29年2月1日至平成30年1月31日	第16期自平成30年2月1日至平成31年1月31日
営業収益
	受取配当金	22,506,195	7,921,661
	受取利息	-	124
	有価証券売買等損益	124,615,956	△ 115,114,277
	派生商品取引等損益	9,178,850	△ 4,138,246
	その他収益	494	734
	営業収益合計	156,301,495	△ 111,330,004
営業費用
	支払利息	29,954	11,885
	受託者報酬	502,728	394,760
	委託者報酬	5,656,694	4,442,052
	その他費用	31,993	36,572
	営業費用合計	6,221,369	4,885,269
営業利益又は営業損失(△)		150,080,126	△ 116,215,273
経常利益又は経常損失(△)		150,080,126	△ 116,215,273
当期純利益又は当期純損失(△)		150,080,126	△ 116,215,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,658,409	△ 13,290,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,108,539	177,403,777
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,424,802	13,876,491
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,424,802	13,876,491
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,930,060	34,001,396
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,930,060	34,001,396
分配金		※1 28,621,221	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		177,403,777	54,354,126