半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 3,242,092,882 | - | 1.4265 | - |
| 10月末日 | 3,284,421,250 | - | 1.4348 | - |
| 11月末日 | 3,348,230,452 | - | 1.4643 | - |
| 12月末日 | 3,390,002,442 | - | 1.4835 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,361,638,676 | - | 1.4588 | - |
| 2月末日 | 3,387,374,726 | - | 1.4657 | - |
| 3月末日 | 3,412,186,126 | - | 1.4700 | - |
| 4月末日 | 3,379,486,878 | - | 1.4641 | - |
| 5月末日 | 3,478,801,496 | - | 1.4766 | - |
| 6月末日 | 3,520,514,074 | - | 1.4967 | - |
| 7月末日 | 3,576,979,536 | - | 1.5089 | - |
| 8月末日 | 3,603,040,253 | - | 1.5152 | - |
| 9月末日 | 3,686,165,886 | - | 1.5423 | - |
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