有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)

①【純資産の推移】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第14計算期間末(2017年2月21日)	4,330,175,126	4,330,175,126	1.6728	1.6728
第15計算期間末(2018年2月21日)	8,063,626,857	8,063,626,857	1.7587	1.7587
第16計算期間末(2019年2月21日)	10,111,525,053	10,111,525,053	1.7614	1.7614
第17計算期間末(2020年2月21日)	14,127,179,670	14,127,179,670	1.8561	1.8561
第18計算期間末(2021年2月22日)	19,046,053,868	19,046,053,868	1.9431	1.9431
第19計算期間末(2022年2月21日)	22,732,694,346	22,732,694,346	1.9791	1.9791
第20計算期間末(2023年2月21日)	25,112,526,201	25,112,526,201	1.9943	1.9943
第21計算期間末(2024年2月21日)	30,184,264,705	30,184,264,705	2.2416	2.2416
第22計算期間末(2025年2月21日)	33,692,945,724	33,692,945,724	2.2856	2.2856
第23計算期間末(2026年2月24日)	39,951,166,326	39,951,166,326	2.5298	2.5298
2025年2月末日	33,546,032,744	-	2.2721	-
3月末日	33,591,222,953	-	2.2601	-
4月末日	33,704,322,629	-	2.2531	-
5月末日	34,448,682,255	-	2.2824	-
6月末日	35,068,046,009	-	2.3191	-
7月末日	35,739,287,995	-	2.3444	-
8月末日	36,144,509,844	-	2.3635	-
9月末日	36,833,135,138	-	2.3947	-
10月末日	38,163,528,407	-	2.4590	-
11月末日	38,440,399,215	-	2.4676	-
12月末日	38,636,917,427	-	2.4661	-
2026年1月末日	39,031,774,171	-	2.4709	-
2月末日	40,316,656,974	-	2.5540	-

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第14計算期間末(2017年2月21日)	14,588,527,021	14,588,527,021	1.9186	1.9186
第15計算期間末(2018年2月21日)	20,339,334,655	20,339,334,655	2.0634	2.0634
第16計算期間末(2019年2月21日)	24,036,451,161	24,036,451,161	2.0548	2.0548
第17計算期間末(2020年2月21日)	32,729,549,548	32,729,549,548	2.2096	2.2096
第18計算期間末(2021年2月22日)	41,565,072,750	41,565,072,750	2.3873	2.3873
第19計算期間末(2022年2月21日)	50,637,554,080	50,637,554,080	2.4790	2.4790
第20計算期間末(2023年2月21日)	57,667,388,246	57,667,388,246	2.5589	2.5589
第21計算期間末(2024年2月21日)	74,327,010,389	74,327,010,389	3.0332	3.0332
第22計算期間末(2025年2月21日)	84,569,232,986	84,569,232,986	3.1913	3.1913
第23計算期間末(2026年2月24日)	105,343,814,371	105,343,814,371	3.7322	3.7322
2025年2月末日	83,673,304,960	-	3.1532	-
3月末日	83,709,456,073	-	3.1291	-
4月末日	83,212,892,457	-	3.1078	-
5月末日	86,503,962,338	-	3.1915	-
6月末日	88,406,062,863	-	3.2577	-
7月末日	90,989,793,696	-	3.3237	-
8月末日	92,574,603,096	-	3.3704	-
9月末日	94,844,311,051	-	3.4344	-
10月末日	99,396,349,878	-	3.5603	-
11月末日	100,226,848,185	-	3.5857	-
12月末日	101,058,136,253	-	3.6003	-
2026年1月末日	102,716,344,474	-	3.6314	-
2月末日	106,893,534,297	-	3.7856	-

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第14計算期間末(2017年2月21日)	8,327,982,509	8,327,982,509	2.1564	2.1564
第15計算期間末(2018年2月21日)	10,879,143,991	10,879,143,991	2.3709	2.3709
第16計算期間末(2019年2月21日)	12,332,756,808	12,332,756,808	2.3458	2.3458
第17計算期間末(2020年2月21日)	16,619,730,165	16,619,730,165	2.5721	2.5721
第18計算期間末(2021年2月22日)	21,780,985,562	21,780,985,562	2.8551	2.8551
第19計算期間末(2022年2月21日)	28,100,805,563	28,100,805,563	3.0209	3.0209
第20計算期間末(2023年2月21日)	33,393,591,976	33,393,591,976	3.1923	3.1923
第21計算期間末(2024年2月21日)	47,666,394,029	47,666,394,029	3.9860	3.9860
第22計算期間末(2025年2月21日)	57,903,748,190	57,903,748,190	4.3225	4.3225
第23計算期間末(2026年2月24日)	77,272,254,300	77,272,254,300	5.3330	5.3330
2025年2月末日	56,981,785,863	-	4.2448	-
3月末日	57,088,971,225	-	4.2022	-
4月末日	56,500,869,921	-	4.1559	-
5月末日	59,611,321,775	-	4.3249	-
6月末日	61,332,700,859	-	4.4348	-
7月末日	63,617,599,142	-	4.5662	-
8月末日	65,011,275,105	-	4.6569	-
9月末日	66,999,118,568	-	4.7721	-
10月末日	71,035,124,853	-	4.9935	-
11月末日	71,975,318,059	-	5.0474	-
12月末日	73,124,810,622	-	5.0912	-
2026年1月末日	74,972,701,224	-	5.1693	-
2月末日	78,812,199,569	-	5.4343	-