有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

①【純資産の推移】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第12計算期間末(2015年2月23日)	3,980,051,806	3,980,051,806	1.6341	1.6341
第13計算期間末(2016年2月22日)	3,885,525,955	3,885,525,955	1.5825	1.5825
第14計算期間末(2017年2月21日)	4,330,175,126	4,330,175,126	1.6728	1.6728
第15計算期間末(2018年2月21日)	8,063,626,857	8,063,626,857	1.7587	1.7587
第16計算期間末(2019年2月21日)	10,111,525,053	10,111,525,053	1.7614	1.7614
第17計算期間末(2020年2月21日)	14,127,179,670	14,127,179,670	1.8561	1.8561
第18計算期間末(2021年2月22日)	19,046,053,868	19,046,053,868	1.9431	1.9431
第19計算期間末(2022年2月21日)	22,732,694,346	22,732,694,346	1.9791	1.9791
第20計算期間末(2023年2月21日)	25,112,526,201	25,112,526,201	1.9943	1.9943
第21計算期間末(2024年2月21日)	30,184,264,705	30,184,264,705	2.2416	2.2416
2023年2月末日	25,191,883,049	-	2.0009	-
3月末日	25,773,482,443	-	2.0243	-
4月末日	26,026,955,277	-	2.0461	-
5月末日	26,632,335,504	-	2.0793	-
6月末日	27,679,580,472	-	2.1454	-
7月末日	27,597,022,522	-	2.1300	-
8月末日	27,896,349,286	-	2.1401	-
9月末日	27,791,597,983	-	2.1233	-
10月末日	27,563,167,258	-	2.0876	-
11月末日	28,713,915,245	-	2.1607	-
12月末日	28,871,610,368	-	2.1675	-
2024年1月末日	29,760,995,407	-	2.2147	-
2月末日	30,479,581,196	-	2.2560	-

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第12計算期間末(2015年2月23日)	13,482,628,252	13,482,628,252	1.8574	1.8574
第13計算期間末(2016年2月22日)	12,635,415,827	12,635,415,827	1.7401	1.7401
第14計算期間末(2017年2月21日)	14,588,527,021	14,588,527,021	1.9186	1.9186
第15計算期間末(2018年2月21日)	20,339,334,655	20,339,334,655	2.0634	2.0634
第16計算期間末(2019年2月21日)	24,036,451,161	24,036,451,161	2.0548	2.0548
第17計算期間末(2020年2月21日)	32,729,549,548	32,729,549,548	2.2096	2.2096
第18計算期間末(2021年2月22日)	41,565,072,750	41,565,072,750	2.3873	2.3873
第19計算期間末(2022年2月21日)	50,637,554,080	50,637,554,080	2.4790	2.4790
第20計算期間末(2023年2月21日)	57,667,388,246	57,667,388,246	2.5589	2.5589
第21計算期間末(2024年2月21日)	74,327,010,389	74,327,010,389	3.0332	3.0332
2023年2月末日	57,699,798,119	-	2.5615	-
3月末日	58,991,735,782	-	2.5876	-
4月末日	59,947,950,331	-	2.6274	-
5月末日	61,840,136,276	-	2.6890	-
6月末日	65,266,325,169	-	2.8103	-
7月末日	65,464,365,799	-	2.8087	-
8月末日	66,561,242,473	-	2.8272	-
9月末日	66,267,757,598	-	2.8051	-
10月末日	65,627,516,665	-	2.7465	-
11月末日	69,206,705,623	-	2.8660	-
12月末日	69,714,048,407	-	2.8775	-
2024年1月末日	72,986,103,730	-	2.9823	-
2月末日	75,280,156,908	-	3.0637	-

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第12計算期間末(2015年2月23日)	7,804,670,283	7,804,670,283	2.0739	2.0739
第13計算期間末(2016年2月22日)	7,049,086,725	7,049,086,725	1.8772	1.8772
第14計算期間末(2017年2月21日)	8,327,982,509	8,327,982,509	2.1564	2.1564
第15計算期間末(2018年2月21日)	10,879,143,991	10,879,143,991	2.3709	2.3709
第16計算期間末(2019年2月21日)	12,332,756,808	12,332,756,808	2.3458	2.3458
第17計算期間末(2020年2月21日)	16,619,730,165	16,619,730,165	2.5721	2.5721
第18計算期間末(2021年2月22日)	21,780,985,562	21,780,985,562	2.8551	2.8551
第19計算期間末(2022年2月21日)	28,100,805,563	28,100,805,563	3.0209	3.0209
第20計算期間末(2023年2月21日)	33,393,591,976	33,393,591,976	3.1923	3.1923
第21計算期間末(2024年2月21日)	47,666,394,029	47,666,394,029	3.9860	3.9860
2023年2月末日	33,373,344,811	-	3.1883	-
3月末日	34,208,122,211	-	3.2158	-
4月末日	34,962,038,328	-	3.2802	-
5月末日	36,341,202,042	-	3.3808	-
6月末日	39,055,974,138	-	3.5780	-
7月末日	39,511,331,119	-	3.5993	-
8月末日	40,478,198,744	-	3.6298	-
9月末日	40,495,695,605	-	3.6012	-
10月末日	40,143,712,446	-	3.5117	-
11月末日	42,768,788,426	-	3.6940	-
12月末日	43,381,468,277	-	3.7119	-
2024年1月末日	46,306,867,883	-	3.9003	-
2月末日	48,534,911,747	-	4.0404	-