有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 2,468,732,723 | 2,468,732,723 | 1.1802 | 1.1802 |
| (2011年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,562,790,233 | 2,562,790,233 | 1.1636 | 1.1636 |
| (2012年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 3,001,737,472 | 3,001,737,472 | 1.3114 | 1.3114 |
| (2013年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 3,385,973,341 | 3,385,973,341 | 1.4672 | 1.4672 |
| (2014年2月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,980,051,806 | 3,980,051,806 | 1.6341 | 1.6341 |
| (2015年2月23日) | ||||
| 第13計算期間末 | 3,885,525,955 | 3,885,525,955 | 1.5825 | 1.5825 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 4,330,175,126 | 4,330,175,126 | 1.6728 | 1.6728 |
| (2017年2月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 8,063,626,857 | 8,063,626,857 | 1.7587 | 1.7587 |
| (2018年2月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 10,111,525,053 | 10,111,525,053 | 1.7614 | 1.7614 |
| (2019年2月21日) | ||||
| 第17計算期間末 | 14,127,179,670 | 14,127,179,670 | 1.8561 | 1.8561 |
| (2020年2月21日) | ||||
| 2019年2月末日 | 10,151,929,895 | - | 1.7603 | - |
| 3月末日 | 10,304,402,482 | - | 1.7719 | - |
| 4月末日 | 10,451,925,331 | - | 1.7815 | - |
| 5月末日 | 10,531,097,356 | - | 1.7490 | - |
| 6月末日 | 10,812,380,446 | - | 1.7737 | - |
| 7月末日 | 12,286,528,668 | - | 1.7835 | - |
| 8月末日 | 12,449,600,625 | - | 1.7764 | - |
| 9月末日 | 12,698,085,963 | - | 1.7960 | - |
| 10月末日 | 13,122,758,328 | - | 1.8208 | - |
| 11月末日 | 13,405,341,360 | - | 1.8323 | - |
| 12月末日 | 13,717,079,723 | - | 1.8418 | - |
| 2020年1月末日 | 13,967,032,251 | - | 1.8404 | - |
| 2月末日 | 13,740,454,785 | - | 1.7993 | - |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 7,926,206,447 | 7,926,206,447 | 1.2272 | 1.2272 |
| (2011年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 7,963,099,330 | 7,963,099,330 | 1.1781 | 1.1781 |
| (2012年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 9,660,248,526 | 9,660,248,526 | 1.3772 | 1.3772 |
| (2013年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 11,279,655,180 | 11,279,655,180 | 1.6089 | 1.6089 |
| (2014年2月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 13,482,628,252 | 13,482,628,252 | 1.8574 | 1.8574 |
| (2015年2月23日) | ||||
| 第13計算期間末 | 12,635,415,827 | 12,635,415,827 | 1.7401 | 1.7401 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 14,588,527,021 | 14,588,527,021 | 1.9186 | 1.9186 |
| (2017年2月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 20,339,334,655 | 20,339,334,655 | 2.0634 | 2.0634 |
| (2018年2月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 24,036,451,161 | 24,036,451,161 | 2.0548 | 2.0548 |
| (2019年2月21日) | ||||
| 第17計算期間末 | 32,729,549,548 | 32,729,549,548 | 2.2096 | 2.2096 |
| (2020年2月21日) | ||||
| 2019年2月末日 | 24,125,968,327 | - | 2.0546 | - |
| 3月末日 | 24,438,772,072 | - | 2.0661 | - |
| 4月末日 | 24,928,290,862 | - | 2.0912 | - |
| 5月末日 | 24,675,122,428 | - | 2.0248 | - |
| 6月末日 | 25,428,062,145 | - | 2.0629 | - |
| 7月末日 | 28,794,481,145 | - | 2.0811 | - |
| 8月末日 | 28,725,771,765 | - | 2.0501 | - |
| 9月末日 | 29,439,909,204 | - | 2.0947 | - |
| 10月末日 | 30,623,994,863 | - | 2.1431 | - |
| 11月末日 | 31,227,847,690 | - | 2.1702 | - |
| 12月末日 | 31,907,430,510 | - | 2.1920 | - |
| 2020年1月末日 | 32,325,630,468 | - | 2.1832 | - |
| 2月末日 | 31,011,562,627 | - | 2.0901 | - |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 4,343,954,086 | 4,343,954,086 | 1.2613 | 1.2613 |
| (2011年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,217,589,091 | 4,217,589,091 | 1.1770 | 1.1770 |
| (2012年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 5,347,012,544 | 5,347,012,544 | 1.4248 | 1.4248 |
| (2013年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,450,070,317 | 6,450,070,317 | 1.7349 | 1.7349 |
| (2014年2月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 7,804,670,283 | 7,804,670,283 | 2.0739 | 2.0739 |
| (2015年2月23日) | ||||
| 第13計算期間末 | 7,049,086,725 | 7,049,086,725 | 1.8772 | 1.8772 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 8,327,982,509 | 8,327,982,509 | 2.1564 | 2.1564 |
| (2017年2月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 10,879,143,991 | 10,879,143,991 | 2.3709 | 2.3709 |
| (2018年2月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 12,332,756,808 | 12,332,756,808 | 2.3458 | 2.3458 |
| (2019年2月21日) | ||||
| 第17計算期間末 | 16,619,730,165 | 16,619,730,165 | 2.5721 | 2.5721 |
| (2020年2月21日) | ||||
| 2019年2月末日 | 12,408,205,105 | - | 2.3467 | - |
| 3月末日 | 12,499,298,329 | - | 2.3575 | - |
| 4月末日 | 12,797,705,374 | - | 2.4022 | - |
| 5月末日 | 12,483,968,163 | - | 2.2936 | - |
| 6月末日 | 12,885,334,325 | - | 2.3477 | - |
| 7月末日 | 14,428,056,970 | - | 2.3762 | - |
| 8月末日 | 14,271,555,689 | - | 2.3149 | - |
| 9月末日 | 14,735,341,271 | - | 2.3900 | - |
| 10月末日 | 15,374,587,614 | - | 2.4672 | - |
| 11月末日 | 15,700,908,665 | - | 2.5134 | - |
| 12月末日 | 16,175,406,532 | - | 2.5507 | - |
| 2020年1月末日 | 16,341,539,623 | - | 2.5324 | - |
| 2月末日 | 15,330,041,217 | - | 2.3736 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
