有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第10計算期間末(2013年2月21日)	3,001,737,472	3,001,737,472	1.3114	1.3114
第11計算期間末(2014年2月21日)	3,385,973,341	3,385,973,341	1.4672	1.4672
第12計算期間末(2015年2月23日)	3,980,051,806	3,980,051,806	1.6341	1.6341
第13計算期間末(2016年2月22日)	3,885,525,955	3,885,525,955	1.5825	1.5825
第14計算期間末(2017年2月21日)	4,330,175,126	4,330,175,126	1.6728	1.6728
第15計算期間末(2018年2月21日)	8,063,626,857	8,063,626,857	1.7587	1.7587
第16計算期間末(2019年2月21日)	10,111,525,053	10,111,525,053	1.7614	1.7614
第17計算期間末(2020年2月21日)	14,127,179,670	14,127,179,670	1.8561	1.8561
第18計算期間末(2021年2月22日)	19,046,053,868	19,046,053,868	1.9431	1.9431
第19計算期間末(2022年2月21日)	22,732,694,346	22,732,694,346	1.9791	1.9791
2021年2月末日	18,832,165,276	-	1.9214	-
3月末日	19,794,522,936	-	1.9703	-
4月末日	19,867,966,837	-	1.9700	-
5月末日	20,480,590,386	-	1.9835	-
6月末日	21,166,843,773	-	1.9928	-
7月末日	21,316,707,190	-	1.9938	-
8月末日	21,659,939,809	-	2.0099	-
9月末日	22,168,177,698	-	2.0171	-
10月末日	22,568,587,173	-	2.0336	-
11月末日	22,608,405,965	-	2.0156	-
12月末日	23,112,213,295	-	2.0377	-
2022年1月末日	22,784,151,562	-	1.9902	-
2月末日	22,673,912,947	-	1.9748	-

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第10計算期間末(2013年2月21日)	9,660,248,526	9,660,248,526	1.3772	1.3772
第11計算期間末(2014年2月21日)	11,279,655,180	11,279,655,180	1.6089	1.6089
第12計算期間末(2015年2月23日)	13,482,628,252	13,482,628,252	1.8574	1.8574
第13計算期間末(2016年2月22日)	12,635,415,827	12,635,415,827	1.7401	1.7401
第14計算期間末(2017年2月21日)	14,588,527,021	14,588,527,021	1.9186	1.9186
第15計算期間末(2018年2月21日)	20,339,334,655	20,339,334,655	2.0634	2.0634
第16計算期間末(2019年2月21日)	24,036,451,161	24,036,451,161	2.0548	2.0548
第17計算期間末(2020年2月21日)	32,729,549,548	32,729,549,548	2.2096	2.2096
第18計算期間末(2021年2月22日)	41,565,072,750	41,565,072,750	2.3873	2.3873
第19計算期間末(2022年2月21日)	50,637,554,080	50,637,554,080	2.4790	2.4790
2021年2月末日	40,919,619,216	-	2.3498	-
3月末日	43,479,294,883	-	2.4347	-
4月末日	43,610,221,355	-	2.4377	-
5月末日	44,950,670,829	-	2.4601	-
6月末日	46,956,349,557	-	2.4808	-
7月末日	47,373,279,793	-	2.4773	-
8月末日	48,258,242,119	-	2.5116	-
9月末日	49,720,767,243	-	2.5278	-
10月末日	50,732,132,821	-	2.5607	-
11月末日	50,515,885,764	-	2.5281	-
12月末日	52,285,256,790	-	2.5753	-
2022年1月末日	50,634,067,592	-	2.4895	-
2月末日	50,475,651,998	-	2.4716	-

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
直近日(2022年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第10計算期間末(2013年2月21日)	5,347,012,544	5,347,012,544	1.4248	1.4248
第11計算期間末(2014年2月21日)	6,450,070,317	6,450,070,317	1.7349	1.7349
第12計算期間末(2015年2月23日)	7,804,670,283	7,804,670,283	2.0739	2.0739
第13計算期間末(2016年2月22日)	7,049,086,725	7,049,086,725	1.8772	1.8772
第14計算期間末(2017年2月21日)	8,327,982,509	8,327,982,509	2.1564	2.1564
第15計算期間末(2018年2月21日)	10,879,143,991	10,879,143,991	2.3709	2.3709
第16計算期間末(2019年2月21日)	12,332,756,808	12,332,756,808	2.3458	2.3458
第17計算期間末(2020年2月21日)	16,619,730,165	16,619,730,165	2.5721	2.5721
第18計算期間末(2021年2月22日)	21,780,985,562	21,780,985,562	2.8551	2.8551
第19計算期間末(2022年2月21日)	28,100,805,563	28,100,805,563	3.0209	3.0209
2021年2月末日	21,336,378,047	-	2.7978	-
3月末日	22,944,489,067	-	2.9280	-
4月末日	23,238,433,730	-	2.9361	-
5月末日	24,095,409,188	-	2.9697	-
6月末日	25,290,883,189	-	3.0056	-
7月末日	25,506,104,469	-	2.9959	-
8月末日	26,244,547,007	-	3.0547	-
9月末日	27,446,460,778	-	3.0829	-
10月末日	28,095,513,298	-	3.1377	-
11月末日	27,999,327,487	-	3.0853	-
12月末日	29,202,320,374	-	3.1666	-
2022年1月末日	28,064,634,267	-	3.0296	-
2月末日	27,957,836,872	-	3.0095	-