有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 平成27年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 | 1,314,616,710 | 1,314,616,710 | 1.2528 | 1.2528 |
| (平成18年2月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,801,858,564 | 1,801,858,564 | 1.3421 | 1.3421 |
| (平成19年2月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 2,005,643,716 | 2,005,643,716 | 1.2719 | 1.2719 |
| (平成20年2月21日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,837,832,308 | 1,837,832,308 | 1.0431 | 1.0431 |
| (平成21年2月23日) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,226,476,366 | 2,226,476,366 | 1.1509 | 1.1509 |
| (平成22年2月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,468,732,723 | 2,468,732,723 | 1.1802 | 1.1802 |
| (平成23年2月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,562,790,233 | 2,562,790,233 | 1.1636 | 1.1636 |
| (平成24年2月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 3,001,737,472 | 3,001,737,472 | 1.3114 | 1.3114 |
| (平成25年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 3,385,973,341 | 3,385,973,341 | 1.4672 | 1.4672 |
| (平成26年2月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,980,051,806 | 3,980,051,806 | 1.6341 | 1.6341 |
| (平成27年2月23日) | ||||
| 平成26年3月末日 | 3,412,186,126 | - | 1.4700 | - |
| 4月末日 | 3,379,486,878 | - | 1.4641 | - |
| 5月末日 | 3,478,801,496 | - | 1.4766 | - |
| 6月末日 | 3,520,514,074 | - | 1.4967 | - |
| 7月末日 | 3,576,979,536 | - | 1.5089 | - |
| 8月末日 | 3,603,040,253 | - | 1.5152 | - |
| 9月末日 | 3,686,165,886 | - | 1.5423 | - |
| 10月末日 | 3,722,272,721 | - | 1.5478 | - |
| 11月末日 | 3,857,432,449 | - | 1.6135 | - |
| 12月末日 | 3,929,081,042 | - | 1.6259 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,936,226,695 | - | 1.6116 | - |
| 2月末日 | 3,998,493,912 | - | 1.6426 | - |
| 3月末日 | 4,011,508,442 | - | 1.6482 | - |
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