有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

【提出】: 2020/05/21 9:31
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,602,537,504	1.3901	1.4000	-	46.89%
1	日本	親投資信託受益証券	4,602,537,504	6,398,053,506	6,443,552,505	-	46.89%
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,994,952,120	1.4380	1.4254	-	20.70%
2	日本	親投資信託受益証券	1,994,952,120	2,868,880,538	2,843,604,751	-	20.70%
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,539,162,258	1.7991	1.6251	-	18.20%
3	日本	親投資信託受益証券	1,539,162,258	2,769,176,225	2,501,292,585	-	18.20%
4	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	699,009,837	2.1027	1.8394	-	9.36%
4	日本	親投資信託受益証券	699,009,837	1,469,838,268	1,285,758,694	-	9.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.15
	小計		95.15
合計(対純資産総額比)			95.15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,047,150,000	1.3901	1.4000	-	31.81%
1	日本	親投資信託受益証券	7,047,150,000	9,796,329,065	9,866,010,000	-	31.81%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,409,361,025	1.7992	1.6251	-	28.35%
2	日本	親投資信託受益証券	5,409,361,025	9,732,950,022	8,790,752,601	-	28.35%
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,229,714,534	2.1028	1.8394	-	19.16%
3	日本	親投資信託受益証券	3,229,714,534	6,791,764,699	5,940,736,913	-	19.16%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,456,813,258	1.4380	1.4254	-	15.89%
4	日本	親投資信託受益証券	3,456,813,258	4,971,157,421	4,927,341,617	-	15.89%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.21
	小計		95.21
合計(対純資産総額比)			95.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,648,336,478	1.7992	1.6251	-	38.68%
1	日本	親投資信託受益証券	3,648,336,478	6,564,405,643	5,928,911,610	-	38.68%
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,451,761,338	2.1029	1.8394	-	29.42%
2	日本	親投資信託受益証券	2,451,761,338	5,155,891,438	4,509,769,805	-	29.42%
3	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,783,410,438	1.3901	1.4000	-	16.29%
3	日本	親投資信託受益証券	1,783,410,438	2,479,139,400	2,496,774,613	-	16.29%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,166,441,227	1.4380	1.4254	-	10.85%
4	日本	親投資信託受益証券	1,166,441,227	1,677,431,745	1,662,645,324	-	10.85%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.23
	小計		95.23
合計(対純資産総額比)			95.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	317,100	7,752.00	7,127.00	-	3.66%
1	日本	輸送用機器	317,100	2,458,159,200	2,259,971,700	-	3.66%
2	ソニー	株式	179,700	7,522.00	6,611.00	-	1.92%
2	日本	電気機器	179,700	1,351,703,400	1,187,996,700	-	1.92%
3	ソフトバンクグループ	株式	221,200	5,531.00	5,013.00	-	1.80%
3	日本	情報・通信業	221,200	1,223,457,200	1,108,875,600	-	1.80%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,929,200	562.80	531.90	-	1.66%
4	日本	銀行業	1,929,200	1,085,753,760	1,026,141,480	-	1.66%
5	日本電信電話	株式	372,700	2,776.00	2,529.50	-	1.53%
5	日本	情報・通信業	372,700	1,034,615,200	942,744,650	-	1.53%
6	武田薬品工業	株式	236,400	4,163.00	3,763.00	-	1.44%
6	日本	医薬品	236,400	984,133,200	889,573,200	-	1.44%
7	キーエンス	株式	25,700	38,350.00	34,410.00	-	1.43%
7	日本	電気機器	25,700	985,595,000	884,337,000	-	1.43%
8	リクルートホールディングス	株式	194,500	4,552.00	3,758.00	-	1.18%
8	日本	サービス業	194,500	885,364,000	730,931,000	-	1.18%
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	193,900	3,751.00	3,484.00	-	1.09%
9	日本	銀行業	193,900	727,318,900	675,547,600	-	1.09%
10	KDDI	株式	207,800	3,409.00	3,058.00	-	1.03%
10	日本	情報・通信業	207,800	708,390,200	635,452,400	-	1.03%
11	任天堂	株式	17,400	40,100.00	36,270.00	-	1.02%
11	日本	その他製品	17,400	697,740,000	631,098,000	-	1.02%
12	本田技研工業	株式	223,700	3,041.00	2,799.50	-	1.01%
12	日本	輸送用機器	223,700	680,271,700	626,248,150	-	1.01%
13	NTTドコモ	株式	206,000	3,131.00	2,927.50	-	0.98%
13	日本	情報・通信業	206,000	644,986,000	603,065,000	-	0.98%
14	東京海上ホールディングス	株式	100,200	6,126.00	5,801.00	-	0.94%
14	日本	保険業	100,200	613,825,200	581,260,200	-	0.94%
15	信越化学工業	株式	47,800	13,745.00	12,145.00	-	0.94%
15	日本	化学	47,800	657,011,000	580,531,000	-	0.94%
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,808,300	158.70	147.60	-	0.91%
16	日本	銀行業	3,808,300	604,377,210	562,105,080	-	0.91%
17	HOYA	株式	56,700	10,195.00	9,609.00	-	0.88%
17	日本	精密機器	56,700	578,056,500	544,830,300	-	0.88%
18	第一三共	株式	81,300	7,715.00	6,590.00	-	0.87%
18	日本	医薬品	81,300	627,229,500	535,767,000	-	0.87%
19	花王	株式	68,000	8,525.00	7,868.00	-	0.87%
19	日本	化学	68,000	579,700,000	535,024,000	-	0.87%
20	ダイキン工業	株式	36,200	15,445.00	14,725.00	-	0.86%
20	日本	機械	36,200	559,109,000	533,045,000	-	0.86%
21	三菱商事	株式	196,400	2,852.00	2,690.00	-	0.86%
21	日本	卸売業	196,400	560,132,800	528,316,000	-	0.86%
22	日立製作所	株式	136,500	4,189.00	3,637.00	-	0.80%
22	日本	電気機器	136,500	571,798,500	496,450,500	-	0.80%
23	ファナック	株式	27,000	20,470.00	17,970.00	-	0.79%
23	日本	電気機器	27,000	552,690,000	485,190,000	-	0.79%
24	伊藤忠商事	株式	195,700	2,604.50	2,461.50	-	0.78%
24	日本	卸売業	195,700	509,700,650	481,715,550	-	0.78%
25	村田製作所	株式	83,500	6,289.00	5,721.00	-	0.77%
25	日本	電気機器	83,500	525,131,500	477,703,500	-	0.77%
26	三井物産	株式	246,000	1,929.50	1,783.50	-	0.71%
26	日本	卸売業	246,000	474,657,000	438,741,000	-	0.71%
27	日本電産	株式	34,200	14,075.00	12,780.00	-	0.71%
27	日本	電気機器	34,200	481,365,000	437,076,000	-	0.71%
28	アステラス製薬	株式	249,900	1,913.00	1,699.00	-	0.69%
28	日本	医薬品	249,900	478,058,700	424,580,100	-	0.69%
29	東京エレクトロン	株式	18,900	25,165.00	22,325.00	-	0.68%
29	日本	電気機器	18,900	475,618,500	421,942,500	-	0.68%
30	東海旅客鉄道	株式	23,600	20,725.00	17,780.00	-	0.68%
30	日本	陸運業	23,600	489,110,000	419,608,000	-	0.68%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.15
		情報・通信業	9.13
		輸送用機器	7.69
		化学	7.03
		医薬品	5.99
		銀行業	5.63
		卸売業	5.02
		機械	4.94
		サービス業	4.92
		小売業	4.38
		陸運業	4.01
		食料品	3.73
		建設業	2.72
		精密機器	2.44
		不動産業	2.37
		保険業	2.34
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.50
		その他金融業	1.21
		証券、商品先物取引業	0.79
		ガラス・土石製品	0.79
		非鉄金属	0.69
		ゴム製品	0.69
		鉄鋼	0.67
		金属製品	0.56
		繊維製品	0.55
		石油・石炭製品	0.48
		空運業	0.44
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.15
		水産・農林業	0.09
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第342回利付国債(10年)	国債証券	3,061,000,000	101.56	102.33	0.100000	7.47%
	日本			3,108,889,870	3,132,566,180	2026/3/20
2	第143回利付国債(20年)	国債証券	2,574,000,000	119.97	121.43	1.600000	7.45%
	日本			3,088,207,980	3,125,685,420	2033/3/20
3	第160回利付国債(20年)	国債証券	2,621,000,000	108.79	110.33	0.700000	6.90%
	日本			2,851,464,530	2,891,880,350	2037/3/20
4	第333回利付国債(10年)	国債証券	2,653,000,000	103.17	103.56	0.600000	6.55%
	日本			2,737,257,850	2,747,473,330	2024/3/20
5	第133回利付国債(5年)	国債証券	2,557,000,000	100.67	100.97	0.100000	6.16%
	日本			2,574,208,610	2,581,981,890	2022/9/20
6	第100回利付国債(20年)	国債証券	1,999,000,000	118.86	119.97	2.200000	5.72%
	日本			2,376,131,340	2,398,340,230	2028/3/20
7	第131回利付国債(5年)	国債証券	2,109,000,000	100.64	100.75	0.100000	5.07%
	日本			2,122,686,090	2,124,859,680	2022/3/20
8	第117回利付国債(20年)	国債証券	1,544,000,000	121.58	122.83	2.100000	4.52%
	日本			1,877,220,760	1,896,510,640	2030/3/20
9	第54回利付国債(30年)	国債証券	1,657,000,000	112.37	114.22	0.800000	4.51%
	日本			1,862,004,650	1,892,691,680	2047/3/20
10	第49回利付国債(30年)	国債証券	1,457,000,000	127.84	129.12	1.400000	4.49%
	日本			1,862,634,160	1,881,365,820	2045/12/20
11	第403回利付国債(2年)	国債証券	1,861,000,000	100.36	100.49	0.100000	4.46%
	日本			1,867,848,480	1,870,118,900	2021/8/1
12	第67回利付国債(20年)	国債証券	1,659,000,000	108.46	108.86	1.900000	4.31%
	日本			1,799,500,710	1,806,003,990	2024/3/20
13	第139回利付国債(5年)	国債証券	1,536,000,000	101.04	101.51	0.100000	3.72%
	日本			1,552,051,200	1,559,255,040	2024/3/20
14	第34回利付国債(30年)	国債証券	985,000,000	139.87	141.83	2.200000	3.33%
	日本			1,377,726,710	1,397,025,500	2041/3/20
15	第85回利付国債(20年)	国債証券	930,000,000	113.97	114.53	2.100000	2.54%
	日本			1,059,988,730	1,065,212,700	2026/3/20
16	第354回利付国債(10年)	国債証券	1,026,000,000	102.76	102.76	0.100000	2.51%
	日本			1,054,348,380	1,054,358,640	2029/3/20
17	第26回利付国債(30年)	国債証券	733,000,000	138.36	139.13	2.400000	2.43%
	日本			1,014,227,620	1,019,888,870	2037/3/20
18	第350回利付国債(10年)	国債証券	888,000,000	101.83	102.87	0.100000	2.18%
	日本			904,288,550	913,530,000	2028/3/20
19	第328回利付国債(10年)	国債証券	810,000,000	102.34	102.67	0.600000	1.98%
	日本			828,966,180	831,659,400	2023/3/20
20	第125回利付国債(20年)	国債証券	608,000,000	125.23	125.69	2.200000	1.82%
	日本			761,450,580	764,237,760	2031/3/20
21	第8回利付国債(40年)	国債証券	543,000,000	133.84	136.83	1.400000	1.77%
	日本			726,755,340	743,030,340	2055/3/20
22	第338回利付国債(10年)	国債証券	641,000,000	102.86	103.42	0.400000	1.58%
	日本			659,338,680	662,979,890	2025/3/20
23	第144回利付国債(20年)	国債証券	485,000,000	118.67	120.12	1.500000	1.39%
	日本			575,584,060	582,591,700	2033/3/20
24	第18回利付国債(30年)	国債証券	381,000,000	132.47	134.10	2.300000	1.22%
	日本			504,712,500	510,951,480	2035/3/20
25	第346回利付国債(10年)	国債証券	488,000,000	102.74	102.73	0.100000	1.20%
	日本			501,400,480	501,332,160	2027/3/20
26	第38回利付国債(30年)	国債証券	357,000,000	133.96	136.00	1.800000	1.16%
	日本			478,237,200	485,527,140	2043/3/20
27	第404回利付国債(2年)	国債証券	328,000,000	100.39	100.51	0.100000	0.79%
	日本			329,279,200	329,702,320	2021/9/1
28	第325回利付国債(10年)	国債証券	214,000,000	102.73	102.73	0.800000	0.52%
	日本			219,850,760	219,857,180	2022/9/20
29	第12回利付国債(40年)	国債証券	181,000,000	105.81	106.99	0.500000	0.46%
	日本			191,522,500	193,651,900	2059/3/20
30	第3回利付国債(40年)	国債証券	51,000,000	155.42	155.37	2.200000	0.19%
	日本			79,267,260	79,238,700	2050/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.92
	小計		98.92
合計(対純資産総額比)			98.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	227,016	29,341.52	29,931.29	-	3.12%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	227,016	6,660,995,328	6,794,882,547	-	3.12%
2	MICROSOFT CORP	株式	364,360	16,513.86	17,309.63	-	2.89%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	364,360	6,016,993,634	6,306,939,483	-	2.89%
3	AMAZON.COM INC	株式	21,123	192,434.24	206,198.94	-	2.00%
3	アメリカ	小売	21,123	4,064,788,452	4,355,540,399	-	2.00%
4	FACEBOOK INC-A	株式	120,847	21,887.45	20,764.34	-	1.15%
4	アメリカ	メディア・娯楽	120,847	2,645,033,744	2,509,308,498	-	1.15%
5	ALPHABET INC-CL C	株式	15,777	144,454.20	144,238.58	-	1.04%
5	アメリカ	メディア・娯楽	15,777	2,279,054,020	2,275,652,213	-	1.04%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	14,970	144,162.12	143,894.97	-	0.99%
6	アメリカ	メディア・娯楽	14,970	2,158,106,948	2,154,107,828	-	0.99%
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	160,594	14,316.77	13,281.51	-	0.98%
7	アメリカ	銀行	160,594	2,299,188,063	2,132,932,278	-	0.98%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	132,570	14,810.89	15,223.90	-	0.93%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	132,570	1,963,480,943	2,018,232,635	-	0.93%
9	NESTLE SA	株式	149,517	11,781.66	11,502.95	-	0.79%
9	スイス	食品・飲料・タバコ	149,517	1,761,559,631	1,719,886,634	-	0.79%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	86,717	20,062.89	19,698.49	-	0.78%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	86,717	1,739,794,425	1,708,194,330	-	0.78%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	125,782	13,300.43	12,420.30	-	0.72%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	125,782	1,672,954,732	1,562,250,803	-	0.72%
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	66,130	23,999.40	22,725.32	-	0.69%
12	アメリカ	各種金融	66,130	1,587,080,948	1,502,825,947	-	0.69%
13	AT&T INC	株式	367,447	4,161.57	3,909.93	-	0.66%
13	アメリカ	電気通信サービス	367,447	1,529,158,899	1,436,693,481	-	0.66%
14	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	45,341	31,342.58	31,277.28	-	0.65%
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	45,341	1,421,104,353	1,418,143,270	-	0.65%
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	443,981	3,609.90	3,187.69	-	0.65%
15	アメリカ	銀行	443,981	1,602,730,235	1,415,276,413	-	0.65%
16	INTEL CORP	株式	222,505	6,410.15	6,109.47	-	0.62%
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	222,505	1,426,292,091	1,359,389,157	-	0.62%
17	HOME DEPOT INC	株式	55,002	24,717.31	24,592.20	-	0.62%
17	アメリカ	小売	55,002	1,359,501,860	1,352,620,398	-	0.62%
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	47,603	30,083.49	27,786.46	-	0.61%
18	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	47,603	1,432,064,753	1,322,719,121	-	0.61%
19	ROCHE HOLDING AG	株式	35,281	34,212.83	36,449.74	-	0.59%
19	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,281	1,207,062,899	1,285,983,559	-	0.59%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	208,117	6,515.65	6,025.21	-	0.58%
20	アメリカ	電気通信サービス	208,117	1,356,019,234	1,253,949,836	-	0.58%
21	COCA-COLA CO	株式	204,152	5,821.78	6,010.98	-	0.56%
21	アメリカ	食品・飲料・タバコ	204,152	1,188,529,508	1,227,155,610	-	0.56%
22	WALT DISNEY CO	株式	90,512	16,208.44	12,917.11	-	0.54%
22	アメリカ	メディア・娯楽	90,512	1,467,058,890	1,169,154,112	-	0.54%
23	EXXON MOBIL CORP	株式	212,430	7,422.37	5,451.80	-	0.53%
23	アメリカ	エネルギー	212,430	1,576,734,081	1,158,126,426	-	0.53%
24	MERCK & CO INC	株式	128,660	9,284.13	8,544.29	-	0.50%
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,660	1,194,496,898	1,099,308,917	-	0.50%
25	PEPSICO INC	株式	70,235	14,747.86	14,922.96	-	0.48%
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	70,235	1,035,816,573	1,048,114,734	-	0.48%
26	NOVARTIS AG	株式	107,925	10,101.19	9,614.05	-	0.48%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,925	1,090,171,262	1,037,596,562	-	0.48%
27	PFIZER INC	株式	277,800	4,125.71	3,731.56	-	0.48%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	277,800	1,146,123,918	1,036,628,201	-	0.48%
28	COMCAST CORP	株式	228,105	4,899.88	4,492.10	-	0.47%
28	アメリカ	メディア・娯楽	228,105	1,117,688,339	1,024,670,812	-	0.47%
29	CHEVRON CORP	株式	95,325	12,741.55	10,300.64	-	0.45%
29	アメリカ	エネルギー	95,325	1,214,589,185	981,909,070	-	0.45%
30	WELLS FARGO & CO	株式	210,290	5,894.58	4,647.49	-	0.45%
30	アメリカ	銀行	210,290	1,239,572,196	977,321,113	-	0.45%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.11
		銀行	7.08
		資本財	6.61
		メディア・娯楽	5.87
		ヘルスケア機器・サービス	4.73
		小売	4.71
		食品・飲料・タバコ	4.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		エネルギー	4.28
		各種金融	4.28
		素材	3.91
		公益事業	3.74
		保険	3.65
		半導体・半導体製造装置	3.22
		電気通信サービス	2.26
		家庭用品・パーソナル用品	1.99
		耐久消費財・アパレル	1.77
		運輸	1.69
		消費者サービス	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.45
		商業・専門サービス	1.23
		自動車・自動車部品	1.06
		不動産	0.55
	小計		92.91
投資証券	外国	投資証券	2.67
	小計		2.67
合計(対純資産総額比)			95.58
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	265,914,900	100.76	101.43	2.000000	0.99%
	アメリカ			267,960,639	269,725,460	2021/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	241,840,300	103.36	105.47	2.375000	0.93%
	アメリカ			249,979,987	255,073,801	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	244,028,900	100.83	101.35	2.125000	0.91%
	アメリカ			246,056,703	247,345,252	2021/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	234,180,200	102.92	105.16	2.250000	0.90%
	アメリカ			241,030,080	246,282,632	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	229,803,000	103.74	105.68	2.500000	0.89%
	アメリカ			238,419,310	242,871,896	2024/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	236,368,800	99.67	100.08	1.375000	0.87%
	アメリカ			235,607,539	236,569,713	2021/1/31
7	US TREASURY N/B	国債証券	218,860,000	104.33	105.96	2.750000	0.85%
	アメリカ			228,349,123	231,904,056	2023/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	226,520,100	100.15	101.38	1.625000	0.84%
	アメリカ			226,863,009	229,668,729	2022/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	223,237,200	102.14	102.26	3.125000	0.84%
	アメリカ			228,016,850	228,302,452	2021/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	214,482,800	104.63	106.34	2.750000	0.84%
	アメリカ			224,417,730	228,096,023	2024/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	223,237,200	100.49	102.02	1.750000	0.83%
	アメリカ			224,353,232	227,762,218	2023/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	212,294,200	103.20	104.72	2.500000	0.81%
	アメリカ			219,104,291	222,327,223	2023/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	205,728,400	101.22	102.63	2.000000	0.77%
	アメリカ			208,242,401	211,143,171	2023/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	192,596,800	102.07	102.61	2.625000	0.72%
	アメリカ			196,585,795	197,637,058	2021/12/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	189,313,900	102.14	104.20	2.000000	0.72%
	アメリカ			193,369,266	197,270,763	2025/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	193,691,100	100.89	101.49	2.125000	0.72%
	アメリカ			195,420,137	196,588,718	2021/9/30
17	US TREASURY N/B	国債証券	192,596,800	100.42	101.65	1.750000	0.72%
	アメリカ			193,407,780	195,778,499	2022/9/30
18	US TREASURY N/B	国債証券	187,125,300	100.86	101.69	2.000000	0.70%
	アメリカ			188,746,450	190,289,588	2022/2/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	187,125,300	100.65	101.21	2.000000	0.69%
	アメリカ			188,351,222	189,397,001	2021/8/31
20	US TREASURY N/B	国債証券	184,936,700	100.80	101.08	2.250000	0.68%
	アメリカ			186,418,513	186,943,263	2021/3/31
21	US TREASURY N/B	国債証券	183,842,400	100.53	100.96	2.000000	0.68%
	アメリカ			184,827,707	185,614,640	2021/5/31
22	US TREASURY N/B	国債証券	182,748,100	100.78	101.22	2.125000	0.68%
	アメリカ			184,185,036	184,988,591	2021/6/30
23	US TREASURY N/B	国債証券	167,427,900	100.44	100.74	2.000000	0.62%
	アメリカ			168,176,499	168,676,912	2021/2/28
24	US TREASURY N/B	国債証券	164,145,000	101.09	101.77	2.125000	0.61%
	アメリカ			165,946,578	167,055,290	2021/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	156,484,900	103.20	105.95	2.250000	0.61%
	アメリカ			161,504,715	165,806,705	2025/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	163,050,700	100.08	101.28	1.625000	0.60%
	アメリカ			163,195,815	165,145,901	2022/8/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	160,862,100	100.39	101.41	1.750000	0.60%
	アメリカ			161,495,896	163,143,124	2022/5/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	154,296,300	101.75	104.44	2.000000	0.59%
	アメリカ			157,002,449	161,154,770	2025/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	151,013,400	101.92	105.06	2.000000	0.58%
	アメリカ			153,917,967	158,663,738	2026/11/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	151,013,400	102.45	104.97	2.125000	0.58%
	アメリカ			154,722,092	158,521,786	2025/5/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.00
	小計		99.00
合計(対純資産総額比)			99.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

開示資料

決算