有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2025/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,253,722,013 | 1.2452 | 1.2483 | - | 45.60 |
| 日本 | 15,258,400,465 | 15,296,321,188 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,833,624,732 | 1.7367 | 1.7416 | - | 19.90 |
| 日本 | 6,657,923,785 | 6,676,640,833 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,052,838,973 | 3.3135 | 3.2485 | - | 19.88 |
| 日本 | 6,802,252,953 | 6,668,647,403 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 673,902,615 | 5.0122 | 4.8338 | - | 9.71 |
| 日本 | 3,377,798,383 | 3,257,510,460 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.09 | |
| 小計 | 95.09 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.09 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 20,483,672,220 | 1.2452 | 1.2483 | - | 30.56 |
| 日本 | 25,506,352,600 | 25,569,768,032 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,721,061,356 | 3.3135 | 3.2485 | - | 29.98 |
| 日本 | 25,584,428,161 | 25,081,867,814 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,379,579,993 | 5.0123 | 4.8338 | - | 19.52 |
| 日本 | 16,939,690,363 | 16,336,213,770 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,209,427,846 | 1.7367 | 1.7416 | - | 15.01 |
| 日本 | 12,520,725,262 | 12,555,939,536 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.06 | |
| 小計 | 95.06 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.06 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,047,814,102 | 3.3135 | 3.2485 | - | 40.18 |
| 日本 | 23,353,525,168 | 22,894,824,110 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,470,615,774 | 5.0122 | 4.8338 | - | 29.44 |
| 日本 | 17,395,611,284 | 16,776,262,528 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,011,660,318 | 1.2452 | 1.2483 | - | 15.36 |
| 日本 | 8,730,961,836 | 8,752,655,574 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,290,514,055 | 1.7367 | 1.7416 | - | 10.06 |
| 日本 | 5,714,710,003 | 5,730,759,278 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.04 | |
| 小計 | 95.04 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.04 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 3,902,900 | 2,710.50 | 2,689.00 | - | 3.67 |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,578,810,450 | 10,494,898,100 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 2,532,700 | 3,732.00 | 3,739.00 | - | 3.31 |
| 日本 | 電気機器 | 9,452,036,400 | 9,469,765,300 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,638,500 | 1,972.50 | 1,903.00 | - | 3.08 |
| 日本 | 銀行業 | 9,149,441,250 | 8,827,065,500 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 1,909,500 | 4,317.00 | 3,750.00 | - | 2.50 |
| 日本 | 電気機器 | 8,243,311,500 | 7,160,625,000 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,508,500 | 3,917.00 | 3,792.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 銀行業 | 5,908,794,500 | 5,720,232,000 | - | |||
| 6 | リクルートホールディングス | 株式 | 588,900 | 9,875.00 | 8,800.00 | - | 1.81 |
| 日本 | サービス業 | 5,815,387,500 | 5,182,320,000 | - | |||
| 7 | 任天堂 | 株式 | 463,500 | 11,490.00 | 11,160.00 | - | 1.81 |
| 日本 | その他製品 | 5,325,615,000 | 5,172,660,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 73,500 | 62,780.00 | 59,410.00 | - | 1.53 |
| 日本 | 電気機器 | 4,614,330,000 | 4,366,635,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 976,000 | 4,360.00 | 4,177.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 銀行業 | 4,255,360,000 | 4,076,752,000 | - | |||
| 10 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 706,000 | 5,073.00 | 5,297.00 | - | 1.31 |
| 日本 | 保険業 | 3,581,538,000 | 3,739,682,000 | - | |||
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 1,435,700 | 2,369.00 | 2,496.50 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 3,401,173,300 | 3,584,225,050 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 522,200 | 6,104.00 | 6,669.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 卸売業 | 3,187,508,800 | 3,482,551,800 | - | |||
| 13 | 東京エレクトロン | 株式 | 155,400 | 25,200.00 | 22,125.00 | - | 1.20 |
| 日本 | 電気機器 | 3,916,080,000 | 3,438,225,000 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 1,141,300 | 2,720.50 | 2,795.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 卸売業 | 3,104,906,650 | 3,189,933,500 | - | |||
| 15 | 日本電信電話 | 株式 | 21,902,800 | 146.00 | 145.40 | - | 1.11 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,197,808,800 | 3,184,667,120 | - | |||
| 16 | ソフトバンクグループ | 株式 | 363,200 | 9,451.00 | 8,273.00 | - | 1.05 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,432,603,200 | 3,004,753,600 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 654,000 | 4,628.00 | 4,492.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 化学 | 3,026,712,000 | 2,937,768,000 | - | |||
| 18 | 武田薬品工業 | 株式 | 655,200 | 4,161.00 | 4,334.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 医薬品 | 2,726,287,200 | 2,839,636,800 | - | |||
| 19 | KDDI | 株式 | 541,600 | 4,871.00 | 4,894.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,638,133,600 | 2,650,590,400 | - | |||
| 20 | 三菱重工業 | 株式 | 1,296,700 | 2,162.50 | 1,987.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 機械 | 2,804,113,750 | 2,576,542,900 | - | |||
| 21 | ソフトバンク | 株式 | 11,787,000 | 210.60 | 213.70 | - | 0.88 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,482,342,200 | 2,518,881,900 | - | |||
| 22 | HOYA | 株式 | 143,400 | 18,200.00 | 17,495.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 精密機器 | 2,609,880,000 | 2,508,783,000 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 1,739,600 | 1,366.50 | 1,393.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,377,163,400 | 2,423,262,800 | - | |||
| 24 | 第一三共 | 株式 | 695,000 | 3,417.00 | 3,447.00 | - | 0.84 |
| 日本 | 医薬品 | 2,374,815,000 | 2,395,665,000 | - | |||
| 25 | ファーストリテイリング | 株式 | 43,700 | 47,530.00 | 45,470.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 小売業 | 2,077,061,000 | 1,987,039,000 | - | |||
| 26 | 富士通 | 株式 | 682,300 | 2,975.00 | 2,879.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 電気機器 | 2,029,842,500 | 1,964,341,700 | - | |||
| 27 | アドバンテスト | 株式 | 231,400 | 9,580.00 | 8,116.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 電気機器 | 2,216,812,000 | 1,878,042,400 | - | |||
| 28 | キヤノン | 株式 | 366,200 | 5,112.00 | 5,063.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 電気機器 | 1,872,014,400 | 1,854,070,600 | - | |||
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 858,100 | 2,400.00 | 2,144.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 小売業 | 2,059,440,000 | 1,839,766,400 | - | |||
| 30 | 三菱電機 | 株式 | 754,200 | 2,364.00 | 2,307.00 | - | 0.61 |
| 日本 | 電気機器 | 1,782,928,800 | 1,739,939,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 17.58 |
| 銀行業 | 9.01 | ||
| 情報・通信業 | 7.58 | ||
| 輸送用機器 | 7.18 | ||
| 卸売業 | 6.37 | ||
| 機械 | 5.28 | ||
| 化学 | 4.86 | ||
| サービス業 | 4.73 | ||
| 小売業 | 4.35 | ||
| 医薬品 | 4.12 | ||
| 保険業 | 3.26 | ||
| その他製品 | 3.10 | ||
| 食料品 | 2.94 | ||
| 陸運業 | 2.35 | ||
| 精密機器 | 2.18 | ||
| 建設業 | 2.14 | ||
| 不動産業 | 1.82 | ||
| 電気・ガス業 | 1.24 | ||
| その他金融業 | 1.13 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 0.88 | ||
| 非鉄金属 | 0.79 | ||
| 海運業 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| 金属製品 | 0.50 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 鉱業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 98.17 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.17 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第168回 利付国債(5年) | 国債証券 | 6,610,000,000 | 98.37 | 98.61 | 0.6 | 7.47 |
| 日本 | 6,502,435,380 | 6,518,517,600 | 2029/3/20 | ||||
| 2 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,892,000,000 | 94.03 | 94.51 | 0.1 | 7.47 |
| 日本 | 6,481,098,960 | 6,514,180,560 | 2031/3/20 | ||||
| 3 | 第370回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,830,000,000 | 94.15 | 94.75 | 0.5 | 7.42 |
| 日本 | 6,430,718,200 | 6,472,039,700 | 2033/3/20 | ||||
| 4 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,563,000,000 | 96.46 | 96.63 | 0.1 | 7.27 |
| 日本 | 6,331,261,300 | 6,341,892,530 | 2029/3/20 | ||||
| 5 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 5,282,000,000 | 90.16 | 90.68 | 0.7 | 5.49 |
| 日本 | 4,762,261,000 | 4,789,770,420 | 2037/3/20 | ||||
| 6 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,876,000,000 | 97.67 | 98.28 | 1.2 | 4.37 |
| 日本 | 3,785,805,480 | 3,809,371,560 | 2035/3/20 | ||||
| 7 | 第184回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,886,000,000 | 86.84 | 87.19 | 1.1 | 3.88 |
| 日本 | 3,374,641,260 | 3,388,514,280 | 2043/3/20 | ||||
| 8 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,097,000,000 | 102.70 | 103.20 | 1.6 | 3.66 |
| 日本 | 3,180,773,420 | 3,196,104,000 | 2033/3/20 | ||||
| 9 | 第469回 利付国債(2年) | 国債証券 | 3,191,000,000 | 99.83 | 99.82 | 0.7 | 3.65 |
| 日本 | 3,185,575,300 | 3,185,543,390 | 2027/2/1 | ||||
| 10 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,138,000,000 | 90.94 | 91.21 | 1.5 | 3.28 |
| 日本 | 2,853,726,270 | 2,862,263,940 | 2045/3/20 | ||||
| 11 | 第463回 利付国債(2年) | 国債証券 | 2,758,000,000 | 99.50 | 99.53 | 0.4 | 3.15 |
| 日本 | 2,744,210,360 | 2,745,258,040 | 2026/8/1 | ||||
| 12 | 第154回 利付国債(5年) | 国債証券 | 2,744,000,000 | 98.08 | 98.18 | 0.1 | 3.09 |
| 日本 | 2,691,397,520 | 2,694,278,720 | 2027/9/20 | ||||
| 13 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,345,000,000 | 108.54 | 108.54 | 2.3 | 2.92 |
| 日本 | 2,545,403,700 | 2,545,450,600 | 2035/3/20 | ||||
| 14 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,236,000,000 | 106.41 | 106.81 | 2.2 | 2.74 |
| 日本 | 2,379,545,380 | 2,388,293,960 | 2031/3/20 | ||||
| 15 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,400,000,000 | 97.80 | 97.80 | 1.8 | 2.69 |
| 日本 | 2,347,228,350 | 2,347,224,000 | 2043/3/20 | ||||
| 16 | 第7回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,670,000,000 | 87.11 | 86.83 | 1.7 | 2.66 |
| 日本 | 2,326,023,900 | 2,318,361,000 | 2054/3/20 | ||||
| 17 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,729,000,000 | 83.47 | 83.83 | 0.4 | 2.62 |
| 日本 | 2,277,945,560 | 2,287,802,570 | 2039/3/20 | ||||
| 18 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,844,000,000 | 80.01 | 79.48 | 1.4 | 2.59 |
| 日本 | 2,275,560,060 | 2,260,667,160 | 2055/3/20 | ||||
| 19 | 第348回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,263,000,000 | 98.10 | 98.18 | 0.1 | 2.55 |
| 日本 | 2,220,173,620 | 2,221,994,440 | 2027/9/20 | ||||
| 20 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,987,000,000 | 98.55 | 98.63 | 0.1 | 2.25 |
| 日本 | 1,958,208,370 | 1,959,778,100 | 2027/3/20 | ||||
| 21 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,844,000,000 | 104.59 | 105.11 | 2.2 | 2.22 |
| 日本 | 1,928,651,400 | 1,938,246,840 | 2041/3/20 | ||||
| 22 | 第158回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,950,000,000 | 97.59 | 97.72 | 0.1 | 2.18 |
| 日本 | 1,903,011,240 | 1,905,715,500 | 2028/3/20 | ||||
| 23 | 第464回 利付国債(2年) | 国債証券 | 1,739,000,000 | 99.44 | 99.48 | 0.4 | 1.98 |
| 日本 | 1,729,418,110 | 1,730,096,320 | 2026/9/1 | ||||
| 24 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,087,000,000 | 76.83 | 77.04 | 0.8 | 1.84 |
| 日本 | 1,603,631,980 | 1,607,866,540 | 2047/3/20 | ||||
| 25 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,391,000,000 | 99.09 | 99.09 | 2.2 | 1.58 |
| 日本 | 1,378,354,200 | 1,378,439,270 | 2051/3/20 | ||||
| 26 | 第167回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,258,000,000 | 97.57 | 97.83 | 0.4 | 1.41 |
| 日本 | 1,227,480,920 | 1,230,789,460 | 2029/3/20 | ||||
| 27 | 第97回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,136,000,000 | 103.41 | 103.47 | 2.2 | 1.35 |
| 日本 | 1,174,828,480 | 1,175,453,280 | 2027/9/20 | ||||
| 28 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,118,000,000 | 101.21 | 101.82 | 1.5 | 1.30 |
| 日本 | 1,131,533,280 | 1,138,392,320 | 2034/3/20 | ||||
| 29 | 第11回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,271,000,000 | 64.38 | 63.33 | 0.8 | 0.92 |
| 日本 | 818,296,200 | 804,975,140 | 2058/3/20 | ||||
| 30 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 703,000,000 | 95.17 | 95.56 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 669,048,190 | 671,793,830 | 2030/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 98.98 |
| 小計 | 98.98 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.98 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,696,218 | 34,200.21 | 35,516.69 | - | 5.22 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 58,011,015,317 | 60,244,050,574 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 2,736,637 | 21,995.75 | 17,982.85 | - | 4.26 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 60,194,406,825 | 49,212,534,043 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 787,790 | 62,531.73 | 58,749.96 | - | 4.01 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 49,261,871,757 | 46,282,635,006 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,053,825 | 30,616.58 | 31,242.11 | - | 2.85 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 32,264,523,545 | 32,923,722,682 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 243,816 | 83,981.06 | 98,518.78 | - | 2.08 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 20,475,926,299 | 24,020,455,059 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 653,572 | 26,651.76 | 25,219.39 | - | 1.43 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 17,418,850,321 | 16,482,690,428 | - | |||
| 7 | BROADCOM INC | 株式 | 495,006 | 24,747.09 | 29,604.72 | - | 1.27 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 12,249,962,592 | 14,654,516,998 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 560,841 | 26,875.51 | 25,475.33 | - | 1.24 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 15,072,892,277 | 14,287,609,945 | - | |||
| 9 | TESLA, INC. | 株式 | 320,764 | 51,775.93 | 42,199.45 | - | 1.17 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 16,607,856,175 | 13,536,066,464 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 317,407 | 36,383.28 | 38,772.01 | - | 1.07 |
| アメリカ | 銀行 | 11,548,307,850 | 12,306,508,488 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 90,128 | 109,246.09 | 135,475.29 | - | 1.06 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9,846,132,426 | 12,210,117,586 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 147,834 | 70,184.33 | 75,195.70 | - | 0.96 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,375,631,309 | 11,116,481,808 | - | |||
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 186,365 | 46,687.54 | 53,243.60 | - | 0.86 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,700,924,040 | 9,922,744,594 | - | |||
| 14 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 495,639 | 17,755.35 | 16,486.15 | - | 0.71 |
| アメリカ | エネルギー | 8,800,244,959 | 8,171,179,147 | - | |||
| 15 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 92,046 | 77,748.62 | 84,536.60 | - | 0.67 |
| アメリカ | 金融サービス | 7,156,449,825 | 7,781,256,748 | - | |||
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 49,428 | 139,245.99 | 152,919.33 | - | 0.65 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,882,651,133 | 7,558,496,924 | - | |||
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 103,022 | 86,404.83 | 70,129.37 | - | 0.63 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 8,901,598,747 | 7,224,868,491 | - | |||
| 18 | WALMART INC | 株式 | 493,197 | 12,964.26 | 14,486.55 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,393,938,530 | 7,144,727,587 | - | |||
| 19 | NETFLIX INC | 株式 | 47,879 | 130,407.69 | 144,142.68 | - | 0.60 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 6,243,789,876 | 6,901,407,706 | - | |||
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 262,157 | 25,560.40 | 25,738.74 | - | 0.58 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 6,700,839,218 | 6,747,593,457 | - | |||
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 268,588 | 22,902.63 | 24,505.46 | - | 0.57 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,151,371,588 | 6,581,874,934 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 110,817 | 60,914.85 | 58,411.71 | - | 0.56 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 6,750,401,575 | 6,473,010,566 | - | |||
| 23 | ABBVIE INC | 株式 | 197,069 | 24,942.28 | 30,685.34 | - | 0.52 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,915,351,149 | 6,047,129,938 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 779,088 | 6,946.18 | 6,603.44 | - | 0.45 |
| アメリカ | 銀行 | 5,411,689,145 | 5,144,661,174 | - | |||
| 25 | ASML HOLDING NV | 株式 | 44,579 | 97,234.10 | 108,779.95 | - | 0.42 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 4,334,599,163 | 4,849,301,836 | - | |||
| 26 | SAP SE | 株式 | 116,482 | 34,220.48 | 41,623.00 | - | 0.42 |
| ドイツ | ソフトウェア・サービス | 3,986,070,721 | 4,848,330,286 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO | 株式 | 456,824 | 9,369.90 | 10,607.11 | - | 0.42 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 4,280,399,103 | 4,845,583,743 | - | |||
| 28 | NOVO-NORDISK A/S | 株式 | 359,309 | 15,126.58 | 13,387.94 | - | 0.42 |
| デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,435,119,419 | 4,810,410,207 | - | |||
| 29 | SALESFORCE INC | 株式 | 106,652 | 48,407.76 | 44,137.68 | - | 0.41 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5,162,785,283 | 4,707,372,167 | - | |||
| 30 | ORACLE CORP | 株式 | 185,482 | 28,271.08 | 24,659.62 | - | 0.40 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5,243,777,249 | 4,573,917,343 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 9.53 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.16 | ||
| 金融サービス | 7.32 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.96 | ||
| 資本財 | 6.90 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.72 | ||
| メディア・娯楽 | 6.70 | ||
| 銀行 | 5.99 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.93 | ||
| エネルギー | 3.86 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.82 | ||
| 素材 | 3.21 | ||
| 保険 | 3.11 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.87 | ||
| 公益事業 | 2.52 | ||
| 消費者サービス | 2.00 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.87 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.70 | ||
| 商業・専門サービス | 1.55 | ||
| 運輸 | 1.43 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.38 | ||
| 電気通信サービス | 1.23 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.20 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.28 | ||
| エクイティ不動産投資信託(REIT) | 0.03 | ||
| 小計 | 95.25 | ||
| 投資証券 | 外国 | 1.78 | |
| 小計 | 1.78 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.03 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,141,777,700 | 95.37 | 96.31 | 1.5 | 2.21 |
| アメリカ | 2,042,634,810 | 2,062,788,938 | 2026/8/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,978,637,400 | 95.86 | 96.53 | 2 | 2.05 |
| アメリカ | 1,896,916,500 | 1,910,077,614 | 2026/11/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,927,749,600 | 96.75 | 97.56 | 1.625 | 2.02 |
| アメリカ | 1,865,097,738 | 1,880,905,284 | 2026/2/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,869,378,300 | 96.17 | 97.03 | 1.625 | 1.95 |
| アメリカ | 1,797,899,275 | 1,813,951,233 | 2026/5/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,623,919,500 | 94.97 | 95.76 | 2.25 | 1.67 |
| アメリカ | 1,542,296,043 | 1,555,211,465 | 2027/8/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,583,508,600 | 95.66 | 96.40 | 2.375 | 1.64 |
| アメリカ | 1,514,815,293 | 1,526,660,641 | 2027/5/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,465,269,300 | 95.80 | 96.53 | 2.25 | 1.52 |
| アメリカ | 1,403,871,112 | 1,414,556,329 | 2027/2/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,420,368,300 | 93.71 | 94.64 | 2.625 | 1.44 |
| アメリカ | 1,331,074,489 | 1,344,293,373 | 2029/2/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,385,944,200 | 92.40 | 93.38 | 2.375 | 1.39 |
| アメリカ | 1,280,615,793 | 1,294,222,412 | 2029/5/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,329,069,600 | 88.93 | 90.08 | 1.625 | 1.29 |
| アメリカ | 1,181,981,108 | 1,197,292,349 | 2029/8/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,282,671,900 | 89.20 | 90.08 | 1.75 | 1.24 |
| アメリカ | 1,144,212,732 | 1,155,494,981 | 2029/11/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,201,850,100 | 94.48 | 95.36 | 2.25 | 1.23 |
| アメリカ | 1,135,599,596 | 1,146,168,384 | 2027/11/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,089,597,600 | 95.24 | 96.12 | 2.875 | 1.12 |
| アメリカ | 1,037,786,642 | 1,047,332,109 | 2028/8/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 974,351,700 | 95.60 | 96.40 | 2.875 | 1.01 |
| アメリカ | 931,554,005 | 939,294,525 | 2028/5/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 898,020,000 | 95.50 | 96.33 | 2.75 | 0.93 |
| アメリカ | 857,620,624 | 865,143,487 | 2028/2/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 851,622,300 | 95.90 | 96.68 | 3.125 | 0.88 |
| アメリカ | 816,758,926 | 823,408,053 | 2028/11/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 901,013,400 | 82.18 | 83.47 | 1.25 | 0.81 |
| アメリカ | 740,520,422 | 752,129,945 | 2031/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 865,092,600 | 84.92 | 86.14 | 1.625 | 0.80 |
| アメリカ | 734,649,778 | 745,225,369 | 2031/5/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 860,602,500 | 83.01 | 84.22 | 1.125 | 0.78 |
| アメリカ | 714,460,325 | 724,816,637 | 2031/2/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 827,675,100 | 82.22 | 83.49 | 0.875 | 0.74 |
| アメリカ | 680,528,672 | 691,075,601 | 2030/11/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 779,780,700 | 81.51 | 82.90 | 0.625 | 0.69 |
| アメリカ | 635,605,884 | 646,516,178 | 2030/8/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 676,508,400 | 90.03 | 90.83 | 0.625 | 0.66 |
| アメリカ | 609,084,169 | 614,533,465 | 2027/12/31 | ||||
| 23 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 669,024,900 | 82.24 | 83.65 | 0.625 | 0.60 |
| アメリカ | 550,262,982 | 559,652,709 | 2030/5/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 592,693,200 | 87.06 | 88.32 | 1.5 | 0.56 |
| アメリカ | 516,017,215 | 523,490,341 | 2030/2/15 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 534,321,900 | 82.47 | 83.60 | 1.375 | 0.48 |
| アメリカ | 440,658,638 | 446,698,451 | 2031/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 419,076,000 | 99.91 | 100.71 | 4.375 | 0.45 |
| アメリカ | 418,740,489 | 422,068,202 | 2034/5/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 416,082,600 | 98.55 | 99.68 | 4.25 | 0.45 |
| アメリカ | 410,088,506 | 414,780,261 | 2034/11/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 414,585,900 | 97.03 | 97.96 | 4 | 0.44 |
| アメリカ | 402,275,347 | 406,144,931 | 2034/2/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 416,082,600 | 96.05 | 96.85 | 3.875 | 0.43 |
| アメリカ | 399,682,848 | 403,013,445 | 2034/8/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 395,128,800 | 100.87 | 101.70 | 4.5 | 0.43 |
| アメリカ | 398,590,441 | 401,857,843 | 2033/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.71 |
| 小計 | 98.71 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.71 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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