有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

【提出】: 2024/05/21 9:42
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,414,812,331	1.2993	1.2995	-	44.40
1	日本	親投資信託受益証券	10,414,812,331	13,532,124,380	13,534,048,624	-	44.40
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,986,043,190	3.1081	3.1659	-	20.63
2	日本	親投資信託受益証券	1,986,043,190	6,172,973,205	6,287,614,135	-	20.63
3	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,538,103,179	1.7024	1.7077	-	19.82
3	日本	親投資信託受益証券	3,538,103,179	6,023,349,402	6,042,018,798	-	19.82
4	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	741,136,958	4.1228	4.2024	-	10.22
4	日本	親投資信託受益証券	741,136,958	3,055,615,081	3,114,553,952	-	10.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.07
	小計		95.07
合計(対純資産総額比)			95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,301,171,590	3.1081	3.1659	-	30.71
1	日本	親投資信託受益証券	7,301,171,590	22,693,137,729	23,114,779,136	-	30.71
2	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	17,016,970,510	1.2993	1.2995	-	29.38
2	日本	親投資信託受益証券	17,016,970,510	22,110,367,315	22,113,553,177	-	29.38
3	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,632,657,550	4.1228	4.2024	-	20.28
3	日本	親投資信託受益証券	3,632,657,550	14,976,801,525	15,265,880,088	-	20.28
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,503,699,274	1.7024	1.7077	-	14.75
4	日本	親投資信託受益証券	6,503,699,274	11,072,023,175	11,106,367,250	-	14.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.11
	小計		95.11
合計(対純資産総額比)			95.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,228,060,970	3.1082	3.1659	-	40.63
1	日本	親投資信託受益証券	6,228,060,970	19,358,608,076	19,717,418,224	-	40.63
2	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,486,146,384	4.1230	4.2024	-	30.18
2	日本	親投資信託受益証券	3,486,146,384	14,373,479,023	14,650,181,564	-	30.18
3	ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,444,352,492	1.2993	1.2995	-	14.58
3	日本	親投資信託受益証券	5,444,352,492	7,073,958,875	7,074,936,063	-	14.58
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,774,443,756	1.7024	1.7077	-	9.76
4	日本	親投資信託受益証券	2,774,443,756	4,723,298,300	4,737,917,602	-	9.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.15
	小計		95.15
合計(対純資産総額比)			95.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,255,400	3,414.00	3,621.00	-	5.16
1	日本	輸送用機器	3,255,400	11,113,935,600	11,787,803,400	-	5.16
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,555,900	1,487.50	1,542.00	-	2.40
2	日本	銀行業	3,555,900	5,289,401,250	5,483,197,800	-	2.40
3	ソニーグループ	株式	419,400	13,315.00	12,945.00	-	2.38
3	日本	電気機器	419,400	5,584,311,000	5,429,133,000	-	2.38
4	東京エレクトロン	株式	125,500	34,650.00	36,870.00	-	2.02
4	日本	電気機器	125,500	4,348,575,000	4,627,185,000	-	2.02
5	キーエンス	株式	59,300	69,040.00	70,040.00	-	1.82
5	日本	電気機器	59,300	4,094,072,000	4,153,372,000	-	1.82
6	三菱商事	株式	1,242,900	3,129.00	3,205.00	-	1.74
6	日本	卸売業	1,242,900	3,889,034,100	3,983,494,500	-	1.74
7	日立製作所	株式	287,800	12,265.00	12,665.00	-	1.59
7	日本	電気機器	287,800	3,529,867,000	3,644,987,000	-	1.59
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	415,200	8,068.00	8,344.00	-	1.52
8	日本	銀行業	415,200	3,349,833,600	3,464,428,800	-	1.52
9	信越化学工業	株式	538,500	6,126.00	6,387.00	-	1.50
9	日本	化学	538,500	3,298,851,000	3,439,399,500	-	1.50
10	日本電信電話	株式	17,686,900	181.60	182.30	-	1.41
10	日本	情報・通信業	17,686,900	3,211,941,040	3,224,321,870	-	1.41
11	任天堂	株式	374,300	8,263.00	8,400.00	-	1.38
11	日本	その他製品	374,300	3,092,840,900	3,144,120,000	-	1.38
12	三井物産	株式	472,600	6,370.00	6,553.00	-	1.35
12	日本	卸売業	472,600	3,010,462,000	3,096,947,800	-	1.35
13	伊藤忠商事	株式	421,700	6,595.00	6,516.00	-	1.20
13	日本	卸売業	421,700	2,781,111,500	2,747,797,200	-	1.20
14	リクルートホールディングス	株式	451,200	5,890.00	6,044.00	-	1.19
14	日本	サービス業	451,200	2,657,568,000	2,727,052,800	-	1.19
15	ソフトバンクグループ	株式	293,300	8,539.00	8,790.00	-	1.13
15	日本	情報・通信業	293,300	2,504,488,700	2,578,107,000	-	1.13
16	第一三共	株式	518,000	4,924.00	4,974.00	-	1.13
16	日本	医薬品	518,000	2,550,632,000	2,576,532,000	-	1.13
17	本田技研工業	株式	1,445,800	1,748.00	1,782.00	-	1.13
17	日本	輸送用機器	1,445,800	2,527,258,400	2,576,415,600	-	1.13
18	東京海上ホールディングス	株式	577,200	4,391.00	4,376.00	-	1.10
18	日本	保険業	577,200	2,534,485,200	2,525,827,200	-	1.10
19	武田薬品工業	株式	526,200	4,472.00	4,387.00	-	1.01
19	日本	医薬品	526,200	2,353,166,400	2,308,439,400	-	1.01
20	HOYA	株式	116,700	18,495.00	19,485.00	-	0.99
20	日本	精密機器	116,700	2,158,366,500	2,273,899,500	-	0.99
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	788,100	2,736.00	2,801.00	-	0.97
21	日本	銀行業	788,100	2,156,241,600	2,207,468,100	-	0.97
22	KDDI	株式	459,500	4,622.00	4,554.00	-	0.92
22	日本	情報・通信業	459,500	2,123,809,000	2,092,563,000	-	0.92
23	ソフトバンク	株式	956,900	1,969.00	1,972.50	-	0.83
23	日本	情報・通信業	956,900	1,884,136,100	1,887,485,250	-	0.83
24	オリエンタルランド	株式	322,500	5,391.00	5,363.00	-	0.76
24	日本	サービス業	322,500	1,738,597,500	1,729,567,500	-	0.76
25	村田製作所	株式	539,400	2,957.50	3,023.00	-	0.71
25	日本	電気機器	539,400	1,595,275,500	1,630,606,200	-	0.71
26	SMC	株式	17,900	86,860.00	90,150.00	-	0.71
26	日本	機械	17,900	1,554,794,000	1,613,685,000	-	0.71
27	三菱電機	株式	666,500	2,312.00	2,381.50	-	0.69
27	日本	電気機器	666,500	1,540,948,000	1,587,269,750	-	0.69
28	ダイキン工業	株式	71,500	21,450.00	21,175.00	-	0.66
28	日本	機械	71,500	1,533,675,000	1,514,012,500	-	0.66
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	648,600	2,127.33	2,230.00	-	0.63
29	日本	小売業	648,600	1,379,788,400	1,446,378,000	-	0.63
30	ディスコ	株式	28,800	44,100.00	48,260.00	-	0.61
30	日本	機械	28,800	1,270,080,000	1,389,888,000	-	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.18
		輸送用機器	9.22
		情報・通信業	7.41
		卸売業	7.25
		銀行業	7.19
		化学	5.68
		機械	5.38
		サービス業	4.48
		医薬品	4.47
		小売業	4.10
		食料品	3.06
		保険業	2.55
		陸運業	2.54
		精密機器	2.31
		その他製品	2.30
		建設業	1.96
		不動産業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.17
		鉄鋼	0.95
		証券、商品先物取引業	0.88
		海運業	0.82
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.41
		繊維製品	0.34
		鉱業	0.33
		パルプ・紙	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		98.46
合計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回利付国債(10年)	国債証券	5,683,000,000	98.30	98.28	0.1	7.50
	日本			5,586,833,980	5,585,536,550	2030/3/20
2	第158回利付国債(5年)	国債証券	5,629,000,000	99.34	99.21	0.1	7.50
	日本			5,592,149,400	5,585,037,510	2028/3/20
3	第350回利付国債(10年)	国債証券	5,629,000,000	99.37	99.21	0.1	7.50
	日本			5,593,714,900	5,585,037,510	2028/3/20
4	第148回利付国債(20年)	国債証券	5,164,000,000	107.34	107.41	1.5	7.45
	日本			5,543,358,640	5,546,755,680	2034/3/20
5	第134回利付国債(20年)	国債証券	5,034,000,000	109.74	109.84	1.8	7.42
	日本			5,524,714,320	5,529,798,660	2032/3/20
6	第160回利付国債(20年)	国債証券	5,051,000,000	96.36	96.70	0.7	6.56
	日本			4,867,345,640	4,884,468,530	2037/3/20
7	第176回利付国債(20年)	国債証券	4,638,000,000	87.55	87.97	0.5	5.48
	日本			4,060,676,540	4,080,234,120	2041/3/20
8	第46回利付国債(30年)	国債証券	3,717,000,000	99.76	100.16	1.5	5.00
	日本			3,708,235,200	3,722,947,200	2045/3/20
9	第342回利付国債(10年)	国債証券	3,196,000,000	99.88	99.84	0.1	4.28
	日本			3,192,300,910	3,191,078,160	2026/3/20
10	第340回利付国債(10年)	国債証券	2,959,000,000	100.50	100.42	0.4	3.99
	日本			2,973,913,360	2,971,634,930	2025/9/20
11	第90回利付国債(20年)	国債証券	2,789,000,000	105.30	105.13	2.2	3.94
	日本			2,936,826,100	2,932,326,710	2026/9/20
12	第70回利付国債(30年)	国債証券	3,548,000,000	78.75	78.98	0.7	3.76
	日本			2,794,333,840	2,802,245,880	2051/3/20
13	第34回利付国債(30年)	国債証券	2,144,000,000	113.66	113.91	2.2	3.28
	日本			2,436,992,050	2,442,294,720	2041/3/20
14	第452回利付国債(2年)	国債証券	2,409,000,000	99.87	99.82	0.005	3.23
	日本			2,405,887,100	2,404,832,430	2025/9/1
15	第4回利付国債(40年)	国債証券	2,097,000,000	111.33	111.53	2.2	3.14
	日本			2,334,597,740	2,338,951,860	2051/3/20
16	第117回利付国債(20年)	国債証券	1,736,000,000	110.29	110.24	2.1	2.57
	日本			1,914,717,420	1,913,766,400	2030/3/20
17	第346回利付国債(10年)	国債証券	1,831,000,000	99.83	99.71	0.1	2.45
	日本			1,827,890,270	1,825,708,410	2027/3/20
18	第370回利付国債(10年)	国債証券	1,639,000,000	98.84	98.84	0.5	2.17
	日本			1,620,069,550	1,620,053,160	2033/3/20
19	第344回利付国債(10年)	国債証券	1,523,000,000	99.91	99.78	0.1	2.04
	日本			1,521,629,300	1,519,695,090	2026/9/20
20	第26回利付国債(30年)	国債証券	1,250,000,000	117.51	117.52	2.4	1.97
	日本			1,468,875,000	1,469,000,000	2037/3/20
21	第143回利付国債(20年)	国債証券	1,166,000,000	108.32	108.53	1.6	1.70
	日本			1,263,069,500	1,265,564,740	2033/3/20
22	第15回利付国債(40年)	国債証券	1,010,000,000	77.72	77.72	1	1.05
	日本			785,002,300	784,972,000	2062/3/20
23	第362回利付国債(10年)	国債証券	776,000,000	97.53	97.54	0.1	1.02
	日本			756,883,370	756,918,160	2031/3/20
24	第157回利付国債(5年)	国債証券	706,000,000	99.62	99.61	0.2	0.94
	日本			703,317,200	703,310,140	2028/3/20
25	第354回利付国債(10年)	国債証券	433,000,000	98.75	98.66	0.1	0.57
	日本			427,593,110	427,197,800	2029/3/20
26	第366回利付国債(10年)	国債証券	390,000,000	97.14	97.26	0.2	0.51
	日本			378,853,960	379,325,700	2032/3/20
27	第8回利付国債(40年)	国債証券	384,000,000	92.10	91.94	1.4	0.47
	日本			353,694,520	353,049,600	2055/3/20
28	第11回利付国債(40年)	国債証券	459,000,000	75.54	75.53	0.8	0.47
	日本			346,737,780	346,724,010	2058/3/20
29	第54回利付国債(30年)	国債証券	260,000,000	85.38	85.37	0.8	0.30
	日本			221,988,000	221,980,200	2047/3/20
30	第152回利付国債(20年)	国債証券	154,000,000	103.91	104.11	1.2	0.22
	日本			160,021,400	160,335,560	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.99
	小計		98.99
合計(対純資産総額比)			98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	716,549	55,752.72	61,431.17	-	4.67
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	716,549	39,949,562,311	44,018,445,152	-	4.67
2	APPLE INC	株式	1,587,177	28,579.87	27,334.55	-	4.61
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,587,177	45,361,328,063	43,384,771,287	-	4.61
3	NVIDIA CORP	株式	250,753	74,240.76	117,014.84	-	3.12
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,753	18,616,094,197	29,341,822,701	-	3.12
4	AMAZON.COM INC	株式	942,706	21,878.82	26,090.01	-	2.61
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	942,706	20,625,297,803	24,595,215,754	-	2.61
5	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	50,469.58	72,927.29	-	1.75
5	アメリカ	メディア・娯楽	225,631	11,387,501,830	16,454,658,137	-	1.75
6	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	20,386.23	20,548.37	-	1.31
6	アメリカ	メディア・娯楽	601,929	12,271,066,809	12,368,662,574	-	1.31
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	20,632.02	20,706.57	-	1.17
7	アメリカ	メディア・娯楽	530,388	10,942,979,280	10,982,520,545	-	1.17
8	ELI LILLY & CO	株式	81,917	89,153.47	114,153.61	-	0.99
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,917	7,303,185,327	9,351,121,991	-	0.99
9	TESLA, INC.	株式	290,003	35,335.13	30,441.36	-	0.94
9	アメリカ	自動車・自動車部品	290,003	10,247,294,748	8,828,087,696	-	0.94
10	BROADCOM INC	株式	45,052	146,817.01	194,276.91	-	0.93
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	45,052	6,614,400,095	8,752,563,412	-	0.93
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	54,078.94	62,097.13	-	0.88
11	アメリカ	金融サービス	132,789	7,181,089,235	8,245,816,300	-	0.88
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	23,028.90	27,780.53	-	0.87
12	アメリカ	銀行	295,014	6,793,848,712	8,195,646,634	-	0.87
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	80,799.70	75,075.84	-	0.75
13	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	94,041	7,598,485,215	7,060,207,784	-	0.75
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	37,611.05	43,035.87	-	0.75
14	アメリカ	金融サービス	163,121	6,135,153,087	7,020,054,492	-	0.75
15	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	15,809.55	15,717.89	-	0.68
15	アメリカ	エネルギー	406,712	6,429,933,913	6,392,656,267	-	0.68
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	60,335.11	72,148.32	-	0.65
16	アメリカ	金融サービス	85,417	5,153,644,098	6,162,693,860	-	0.65
17	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	15,202.93	18,266.78	-	0.64
17	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,293	5,036,624,369	6,051,659,659	-	0.64
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	22,576.22	24,340.73	-	0.63
18	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,468	5,519,164,838	5,950,531,659	-	0.63
19	ASML HOLDING NV	株式	40,925	102,637.04	141,929.54	-	0.62
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,925	4,200,421,223	5,808,466,833	-	0.62
20	HOME DEPOT INC	株式	101,531	46,305.30	56,894.49	-	0.61
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	101,531	4,701,424,236	5,776,555,347	-	0.61
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	22,761.92	24,114.73	-	0.61
21	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	239,282	5,446,517,827	5,770,221,661	-	0.61
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	86,991.59	112,695.13	-	0.54
22	アメリカ	生活必需品流通・小売り	44,947	3,910,011,051	5,065,308,151	-	0.54
23	MERCK & CO INC	株式	257,618	15,328.72	19,314.38	-	0.53
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,618	3,948,954,283	4,975,733,827	-	0.53
24	ABBVIE INC	株式	179,201	20,838.31	26,819.25	-	0.51
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	179,201	3,734,247,714	4,806,038,211	-	0.51
25	SALESFORCE INC	株式	98,777	33,358.67	45,166.34	-	0.47
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	98,777	3,295,069,677	4,461,396,148	-	0.47
26	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	164,024	18,185.59	26,599.28	-	0.46
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	164,024	2,982,873,253	4,362,920,597	-	0.46
27	NESTLE SA	株式	271,054	16,974.32	15,783.81	-	0.45
27	スイス	食品・飲料・タバコ	271,054	4,600,959,585	4,278,265,784	-	0.45
28	CHEVRON CORP	株式	184,199	21,764.06	22,953.06	-	0.45
28	アメリカ	エネルギー	184,199	4,008,918,894	4,227,932,135	-	0.45
29	WALMART INC	株式	450,858	7,802.95	8,982.94	-	0.43
29	アメリカ	生活必需品流通・小売り	450,858	3,518,022,787	4,050,032,797	-	0.43
30	NETFLIX INC	株式	44,989	70,229.14	89,871.64	-	0.43
30	アメリカ	メディア・娯楽	44,989	3,159,539,083	4,043,235,283	-	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		半導体・半導体製造装置	7.60
		資本財	6.71
		金融サービス	6.56
		メディア・娯楽	6.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.00
		銀行	5.15
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
		エネルギー	4.30
		ヘルスケア機器・サービス	4.18
		素材	3.59
		食品・飲料・タバコ	3.18
		保険	3.00
		公益事業	2.36
		消費者サービス	2.00
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	1.72
		生活必需品流通・小売り	1.70
		商業・専門サービス	1.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.52
		電気通信サービス	1.09
		不動産管理・開発	0.31
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.04
	小計		94.40
投資証券	外国		1.79
	小計		1.79
合計(対純資産総額比)			96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,693,530,800	95.47	95.93	2.25	2.09
	アメリカ			1,616,836,937	1,624,722,643	2025/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,247,547,600	93.47	94.36	1.625	1.51
	アメリカ			1,166,196,301	1,177,273,243	2026/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,215,906,900	95.85	96.74	2.125	1.51
	アメリカ			1,165,513,126	1,176,341,289	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,123,998,200	96.20	97.12	2	1.40
	アメリカ			1,081,398,668	1,091,716,971	2025/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,164,679,100	93.45	93.72	2	1.40
	アメリカ			1,088,403,428	1,091,607,133	2026/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,045,649,800	95.21	96.04	2	1.29
	アメリカ			995,666,354	1,004,262,980	2025/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,051,676,600	92.78	93.81	1.625	1.27
	アメリカ			975,836,765	986,682,986	2026/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,060,716,800	91.91	92.99	1.5	1.27
	アメリカ			974,916,864	986,381,766	2026/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,039,623,000	93.13	94.12	2.875	1.26
	アメリカ			968,304,862	978,576,337	2028/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	919,087,000	93.46	94.38	2.875	1.12
	アメリカ			859,006,810	867,489,455	2028/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	928,127,200	91.76	92.77	2.25	1.11
	アメリカ			851,732,387	861,088,572	2027/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	896,486,500	91.84	92.58	2.625	1.07
	アメリカ			823,371,486	830,047,885	2029/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	876,899,400	93.27	94.18	2.75	1.06
	アメリカ			817,969,846	825,925,237	2028/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	804,577,800	95.21	94.95	3.125	0.98
	アメリカ			766,103,715	764,027,078	2028/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	810,604,600	92.48	93.15	2.25	0.97
	アメリカ			749,715,297	755,094,396	2027/8/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	726,229,400	96.52	97.30	2.75	0.91
	アメリカ			701,007,452	706,650,255	2025/6/30
17	US TREASURY N/B	国債証券	687,055,200	92.98	93.90	2.375	0.83
	アメリカ			638,860,447	645,186,056	2027/5/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	801,564,400	79.93	80.35	0.875	0.83
	アメリカ			640,739,308	644,097,073	2030/11/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	765,403,600	77.84	79.46	0.625	0.78
	アメリカ			595,856,125	608,250,932	2030/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	610,213,500	89.78	91.08	2.375	0.72
	アメリカ			547,855,782	555,794,660	2029/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	560,492,400	93.03	93.96	2.25	0.68
	アメリカ			521,477,412	526,661,078	2027/2/15
22	WI TREASURY SEC.	国債証券	653,907,800	78.51	80.12	0.625	0.67
	アメリカ			513,425,306	523,943,624	2030/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	578,572,800	83.98	85.40	1.5	0.64
	アメリカ			485,908,279	494,135,885	2030/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	546,932,100	85.90	87.33	1.625	0.61
	アメリカ			469,825,612	477,646,741	2029/8/15
25	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	446,872,660	99.88	100.25	2.22	0.58
	中国			446,351,727	447,994,310	2025/9/25
26	US TREASURY N/B	国債証券	452,010,000	97.56	98.06	3.5	0.57
	アメリカ			440,994,847	443,250,046	2025/9/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	486,664,100	86.08	87.55	1.75	0.55
	アメリカ			418,949,611	426,113,352	2029/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	432,422,900	96.72	97.53	2.625	0.54
	アメリカ			418,265,374	421,746,378	2025/3/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	378,181,700	103.10	101.63	4.5	0.49
	アメリカ			389,917,098	384,383,879	2033/11/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	388,728,600	94.45	95.33	2.25	0.48
	アメリカ			367,165,824	370,594,410	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.01
	小計		99.01
合計(対純資産総額比)			99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

開示資料

決算