- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/22-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 15,035,513,284 | 1.1945 | 1.1936 | - | 44.51 |
| 日本 | 17,961,360,029 | 17,946,388,655 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,741,761,129 | 4.7340 | 4.8874 | - | 21.11 |
| 日本 | 8,245,589,813 | 8,512,683,341 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,978,702,671 | 1.9780 | 1.9941 | - | 19.68 |
| 日本 | 7,869,941,911 | 7,933,930,996 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 643,421,291 | 6.0436 | 6.1469 | - | 9.81 |
| 日本 | 3,888,588,471 | 3,955,046,333 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.12 | |
| 小計 | 95.12 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.12 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,883,039,080 | 4.7340 | 4.8874 | - | 31.47 |
| 日本 | 32,584,581,104 | 33,640,165,199 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 26,416,353,105 | 1.1945 | 1.1936 | - | 29.50 |
| 日本 | 31,556,890,883 | 31,530,559,066 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,392,086,851 | 6.0435 | 6.1469 | - | 19.51 |
| 日本 | 20,500,360,773 | 20,850,818,664 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,865,083,209 | 1.9780 | 1.9941 | - | 14.67 |
| 日本 | 15,557,235,301 | 15,683,762,427 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.15 | |
| 小計 | 95.15 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.15 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,723,740,790 | 4.7340 | 4.8874 | - | 41.70 |
| 日本 | 31,830,824,543 | 32,861,610,737 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,730,123,057 | 6.0436 | 6.1469 | - | 29.09 |
| 日本 | 22,543,713,038 | 22,928,693,419 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,680,559,549 | 1.1945 | 1.1936 | - | 14.66 |
| 日本 | 11,564,329,951 | 11,554,715,877 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,843,561,857 | 1.9780 | 1.9941 | - | 9.72 |
| 日本 | 7,602,675,320 | 7,664,446,699 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.17 | |
| 小計 | 95.17 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.17 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 4,121,200 | 3,635.00 | 3,825.00 | - | 3.57 |
| 日本 | 輸送用機器 | 14,980,562,000 | 15,763,590,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,816,800 | 2,942.00 | 2,968.50 | - | 3.24 |
| 日本 | 銀行業 | 14,171,025,600 | 14,298,670,800 | - | |||
| 3 | 日立製作所 | 株式 | 1,992,300 | 4,930.00 | 5,226.00 | - | 2.36 |
| 日本 | 電気機器 | 9,822,039,000 | 10,411,759,800 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,677,400 | 5,963.00 | 5,997.00 | - | 2.28 |
| 日本 | 銀行業 | 10,002,336,200 | 10,059,367,800 | - | |||
| 5 | ソニーグループ | 株式 | 2,674,300 | 3,336.00 | 3,643.00 | - | 2.21 |
| 日本 | 電気機器 | 8,921,464,800 | 9,742,474,900 | - | |||
| 6 | 三菱商事 | 株式 | 1,635,200 | 4,991.00 | 5,290.00 | - | 1.96 |
| 日本 | 卸売業 | 8,161,283,200 | 8,650,208,000 | - | |||
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,082,700 | 7,175.00 | 7,151.00 | - | 1.75 |
| 日本 | 銀行業 | 7,768,372,500 | 7,742,387,700 | - | |||
| 8 | 三菱重工業 | 株式 | 1,467,100 | 4,965.00 | 5,014.00 | - | 1.67 |
| 日本 | 機械 | 7,284,151,500 | 7,356,039,400 | - | |||
| 9 | 東京エレクトロン | 株式 | 164,100 | 43,960.00 | 44,010.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 電気機器 | 7,213,836,000 | 7,222,041,000 | - | |||
| 10 | 三井物産 | 株式 | 1,179,400 | 5,505.00 | 5,872.00 | - | 1.57 |
| 日本 | 卸売業 | 6,492,597,000 | 6,925,436,800 | - | |||
| 11 | アドバンテスト | 株式 | 244,300 | 25,475.00 | 26,850.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 電気機器 | 6,223,542,500 | 6,559,455,000 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 2,756,800 | 2,192.50 | 2,270.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 卸売業 | 6,044,284,000 | 6,257,936,000 | - | |||
| 13 | ソフトバンクグループ | 株式 | 1,490,300 | 4,329.00 | 4,089.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,451,508,700 | 6,093,836,700 | - | |||
| 14 | 三菱電機 | 株式 | 857,700 | 5,850.00 | 5,991.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 電気機器 | 5,017,545,000 | 5,138,480,700 | - | |||
| 15 | キーエンス | 株式 | 77,600 | 61,430.00 | 66,060.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 電気機器 | 4,766,968,000 | 5,126,256,000 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 785,000 | 6,475.00 | 6,527.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 保険業 | 5,082,875,000 | 5,123,695,000 | - | |||
| 17 | 任天堂 | 株式 | 489,500 | 8,587.00 | 8,995.00 | - | 1.00 |
| 日本 | その他製品 | 4,203,336,500 | 4,403,052,500 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 690,600 | 5,750.00 | 6,168.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 化学 | 3,970,950,000 | 4,259,620,800 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 149,200 | 27,545.00 | 28,265.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 精密機器 | 4,109,714,000 | 4,217,138,000 | - | |||
| 20 | リクルートホールディングス | 株式 | 589,400 | 6,284.00 | 6,866.00 | - | 0.92 |
| 日本 | サービス業 | 3,703,789,600 | 4,046,820,400 | - | |||
| 21 | 武田薬品工業 | 株式 | 691,900 | 5,790.00 | 5,819.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 医薬品 | 4,006,101,000 | 4,026,166,100 | - | |||
| 22 | ファーストリテイリング | 株式 | 55,400 | 66,960.00 | 69,030.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 小売業 | 3,709,584,000 | 3,824,262,000 | - | |||
| 23 | 丸紅 | 株式 | 625,900 | 5,710.00 | 6,008.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 卸売業 | 3,573,889,000 | 3,760,407,200 | - | |||
| 24 | 住友商事 | 株式 | 491,700 | 6,382.00 | 6,663.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 卸売業 | 3,138,029,400 | 3,276,197,100 | - | |||
| 25 | NTT | 株式 | 21,348,800 | 151.00 | 153.30 | - | 0.74 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,223,668,800 | 3,272,771,040 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 739,800 | 3,675.00 | 4,108.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 電気機器 | 2,718,765,000 | 3,039,098,400 | - | |||
| 27 | KDDI | 株式 | 1,092,700 | 2,616.00 | 2,671.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,858,503,200 | 2,918,601,700 | - | |||
| 28 | 住友電気工業 | 株式 | 276,200 | 9,748.00 | 10,375.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 非鉄金属 | 2,692,397,600 | 2,865,575,000 | - | |||
| 29 | ディスコ | 株式 | 37,700 | 74,060.00 | 75,500.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 機械 | 2,792,062,000 | 2,846,350,000 | - | |||
| 30 | 小松製作所 | 株式 | 377,600 | 7,541.00 | 7,533.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 機械 | 2,847,481,600 | 2,844,460,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 17.74 |
| 銀行業 | 10.60 | ||
| 卸売業 | 8.34 | ||
| 機械 | 6.62 | ||
| 輸送用機器 | 6.60 | ||
| 情報・通信業 | 5.61 | ||
| 化学 | 4.56 | ||
| 小売業 | 4.02 | ||
| 医薬品 | 3.66 | ||
| 保険業 | 3.11 | ||
| サービス業 | 2.88 | ||
| 食料品 | 2.66 | ||
| 建設業 | 2.59 | ||
| 非鉄金属 | 2.43 | ||
| 不動産業 | 2.10 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 陸運業 | 1.99 | ||
| 精密機器 | 1.83 | ||
| 電気・ガス業 | 1.37 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 0.72 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| 海運業 | 0.51 | ||
| 金属製品 | 0.42 | ||
| 鉱業 | 0.38 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.29 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 97.86 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.86 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第348回 利付国債(10年) | 国債証券 | 7,775,000,000 | 98.33 | 98.37 | 0.1 | 7.17 |
| 日本 | 7,645,363,400 | 7,648,656,250 | 2027/9/20 | ||||
| 2 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 6,817,000,000 | 96.96 | 96.97 | 1.5 | 6.20 |
| 日本 | 6,610,307,400 | 6,610,444,900 | 2034/3/20 | ||||
| 3 | 第178回 利付国債(5年) | 国債証券 | 5,690,000,000 | 97.99 | 98.12 | 1 | 5.24 |
| 日本 | 5,575,631,000 | 5,583,483,200 | 2030/3/20 | ||||
| 4 | 第366回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,098,000,000 | 91.35 | 91.49 | 0.2 | 5.23 |
| 日本 | 5,570,523,000 | 5,579,426,080 | 2032/3/20 | ||||
| 5 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 5,897,000,000 | 94.45 | 94.60 | 0.1 | 5.23 |
| 日本 | 5,569,851,340 | 5,578,620,970 | 2030/3/20 | ||||
| 6 | 第374回 利付国債(10年) | 国債証券 | 6,030,000,000 | 91.69 | 91.77 | 0.8 | 5.19 |
| 日本 | 5,529,156,130 | 5,534,032,500 | 2034/3/20 | ||||
| 7 | 第352回 利付国債(10年) | 国債証券 | 5,365,000,000 | 97.02 | 97.07 | 0.1 | 4.88 |
| 日本 | 5,205,164,370 | 5,207,805,500 | 2028/9/20 | ||||
| 8 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 4,602,000,000 | 102.94 | 102.94 | 2.2 | 4.44 |
| 日本 | 4,737,528,900 | 4,737,620,940 | 2031/3/20 | ||||
| 9 | 第22回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,975,000,000 | 103.32 | 103.27 | 2.5 | 3.85 |
| 日本 | 4,106,988,570 | 4,105,221,000 | 2036/3/20 | ||||
| 10 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 76.89 | 77.06 | 0.4 | 3.54 |
| 日本 | 3,767,679,560 | 3,776,038,000 | 2039/3/20 | ||||
| 11 | 第184回 利付国債(20年) | 国債証券 | 4,323,000,000 | 77.16 | 77.21 | 1.1 | 3.13 |
| 日本 | 3,335,638,200 | 3,338,134,140 | 2043/3/20 | ||||
| 12 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,438,000,000 | 92.69 | 92.79 | 0.1 | 2.99 |
| 日本 | 3,186,753,300 | 3,190,360,860 | 2031/3/20 | ||||
| 13 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,312,000,000 | 96.20 | 96.29 | 0.1 | 2.99 |
| 日本 | 3,186,183,600 | 3,189,323,520 | 2029/3/20 | ||||
| 14 | 第154回 利付国債(5年) | 国債証券 | 3,241,000,000 | 98.34 | 98.37 | 0.1 | 2.99 |
| 日本 | 3,187,466,170 | 3,188,333,750 | 2027/9/20 | ||||
| 15 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,262,000,000 | 97.69 | 97.74 | 0.1 | 2.99 |
| 日本 | 3,186,855,780 | 3,188,311,420 | 2028/3/20 | ||||
| 16 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,755,000,000 | 84.91 | 84.89 | 0.7 | 2.99 |
| 日本 | 3,188,400,190 | 3,187,732,150 | 2037/3/20 | ||||
| 17 | 第370回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,481,000,000 | 91.44 | 91.55 | 0.5 | 2.99 |
| 日本 | 3,183,082,740 | 3,186,925,120 | 2033/3/20 | ||||
| 18 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 4,008,000,000 | 79.32 | 79.27 | 1.5 | 2.98 |
| 日本 | 3,179,265,760 | 3,177,141,600 | 2045/3/20 | ||||
| 19 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,661,000,000 | 86.65 | 86.65 | 1.8 | 2.98 |
| 日本 | 3,172,355,410 | 3,172,585,990 | 2043/3/20 | ||||
| 20 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 3,887,000,000 | 81.77 | 81.55 | 2.2 | 2.97 |
| 日本 | 3,178,421,460 | 3,170,198,330 | 2051/3/20 | ||||
| 21 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 3,352,000,000 | 94.44 | 94.54 | 2.2 | 2.97 |
| 日本 | 3,165,931,090 | 3,169,248,960 | 2041/3/20 | ||||
| 22 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,147,000,000 | 100.55 | 100.65 | 1.8 | 2.97 |
| 日本 | 3,164,408,920 | 3,167,707,260 | 2032/3/20 | ||||
| 23 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 4,836,000,000 | 64.32 | 64.37 | 1.4 | 2.92 |
| 日本 | 3,110,563,560 | 3,113,078,280 | 2055/3/20 | ||||
| 24 | 第117回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,522,000,000 | 102.44 | 102.44 | 2.1 | 1.46 |
| 日本 | 1,559,212,900 | 1,559,228,120 | 2030/3/20 | ||||
| 25 | 第54回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,205,000,000 | 65.51 | 65.33 | 0.8 | 1.35 |
| 日本 | 1,444,511,640 | 1,440,636,750 | 2047/3/20 | ||||
| 26 | 第192回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,559,000,000 | 92.33 | 92.33 | 2.4 | 1.35 |
| 日本 | 1,439,502,650 | 1,439,502,650 | 2045/3/20 | ||||
| 27 | 第7回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,626,000,000 | 70.61 | 70.38 | 1.7 | 1.07 |
| 日本 | 1,148,138,820 | 1,144,508,880 | 2054/3/20 | ||||
| 28 | 第156回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,215,000,000 | 84.36 | 84.35 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 1,025,023,500 | 1,024,888,950 | 2036/3/20 | ||||
| 29 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 987,000,000 | 102.26 | 102.25 | 2.3 | 0.95 |
| 日本 | 1,009,335,810 | 1,009,296,330 | 2035/3/20 | ||||
| 30 | 第30回 利付国債(30年) | 国債証券 | 704,000,000 | 98.17 | 98.17 | 2.3 | 0.65 |
| 日本 | 691,166,080 | 691,166,080 | 2039/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 98.97 |
| 小計 | 98.97 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.97 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 2,892,321 | 29,058.30 | 28,807.71 | - | 5.43 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 84,045,950,187 | 83,321,147,197 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 1,766,391 | 41,847.96 | 42,528.33 | - | 4.89 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 73,919,874,066 | 75,121,676,137 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 840,504 | 75,878.51 | 62,591.99 | - | 3.43 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 63,776,193,403 | 52,608,820,652 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,142,458 | 34,705.19 | 32,396.01 | - | 2.41 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 39,649,228,872 | 37,011,086,733 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 692,442 | 45,659.99 | 47,892.87 | - | 2.16 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 31,616,895,897 | 33,163,040,089 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 581,611 | 45,666.46 | 47,857.04 | - | 1.81 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 26,560,116,525 | 27,834,181,763 | - | |||
| 7 | BROADCOM INC | 株式 | 533,979 | 55,271.71 | 50,124.07 | - | 1.74 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 29,513,933,986 | 26,765,204,512 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 258,263 | 92,009.38 | 102,368.72 | - | 1.72 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 23,762,619,726 | 26,438,054,825 | - | |||
| 9 | TESLA, INC. | 株式 | 336,411 | 62,945.68 | 63,660.84 | - | 1.39 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 21,175,619,793 | 21,416,210,142 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 327,282 | 47,252.49 | 47,698.11 | - | 1.02 |
| アメリカ | 銀行 | 15,464,892,279 | 15,610,734,571 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 95,754 | 163,564.43 | 159,240.93 | - | 0.99 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,661,948,626 | 15,247,956,604 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 164,075 | 78,128.22 | 78,321.01 | - | 0.84 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,818,887,768 | 12,850,520,158 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 507,417 | 18,284.30 | 23,144.01 | - | 0.76 |
| アメリカ | エネルギー | 9,277,766,429 | 11,743,667,877 | - | |||
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 286,665 | 31,558.84 | 37,935.06 | - | 0.71 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9,046,815,672 | 10,874,654,175 | - | |||
| 15 | ASML HOLDING NV | 株式 | 46,198 | 162,974.81 | 226,539.76 | - | 0.68 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 7,529,110,364 | 10,465,684,202 | - | |||
| 16 | WALMART INC | 株式 | 521,902 | 15,680.65 | 19,385.88 | - | 0.66 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 8,183,765,730 | 10,117,529,648 | - | |||
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 202,193 | 50,503.05 | 49,345.02 | - | 0.65 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,211,363,523 | 9,977,219,044 | - | |||
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | 株式 | 133,600 | 35,196.71 | 64,748.40 | - | 0.56 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 4,702,281,643 | 8,650,386,720 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 101,463 | 82,641.41 | 80,206.31 | - | 0.53 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,385,045,964 | 8,137,973,206 | - | |||
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 52,748 | 138,758.20 | 153,743.95 | - | 0.53 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 7,319,217,752 | 8,109,686,370 | - | |||
| 21 | ABBVIE INC | 株式 | 210,273 | 36,284.62 | 35,008.94 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,629,677,980 | 7,361,436,712 | - | |||
| 22 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 278,600 | 22,902.50 | 25,513.88 | - | 0.46 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 6,380,637,415 | 7,108,169,057 | - | |||
| 23 | HOME DEPOT INC | 株式 | 118,485 | 52,121.69 | 58,442.77 | - | 0.45 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 6,175,638,914 | 6,924,591,947 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 837,494 | 8,105.23 | 8,148.86 | - | 0.44 |
| アメリカ | 銀行 | 6,788,086,686 | 6,824,623,869 | - | |||
| 25 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 126,211 | 46,866.56 | 53,106.28 | - | 0.44 |
| アメリカ | 資本財 | 5,915,075,900 | 6,702,596,755 | - | |||
| 26 | NETFLIX INC | 株式 | 505,767 | 17,135.31 | 13,179.96 | - | 0.43 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 8,666,477,214 | 6,665,992,824 | - | |||
| 27 | CHEVRON CORP | 株式 | 229,465 | 23,636.37 | 28,693.96 | - | 0.43 |
| アメリカ | エネルギー | 5,423,721,248 | 6,584,261,734 | - | |||
| 28 | CATERPILLAR INC | 株式 | 55,758 | 86,185.80 | 117,314.02 | - | 0.43 |
| アメリカ | 資本財 | 4,805,548,385 | 6,541,195,311 | - | |||
| 29 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 株式 | 193,161 | 34,817.55 | 31,735.38 | - | 0.40 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 6,725,392,998 | 6,130,037,890 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG | 株式 | 83,639 | 62,494.30 | 73,250.85 | - | 0.40 |
| スイス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,226,961,081 | 6,126,628,344 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 半導体・半導体製造装置 | 11.35 |
| 資本財 | 8.46 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.26 | ||
| メディア・娯楽 | 7.00 | ||
| 銀行 | 6.89 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.86 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.69 | ||
| 金融サービス | 6.29 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.31 | ||
| エネルギー | 3.96 | ||
| 素材 | 3.65 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.91 | ||
| 公益事業 | 2.82 | ||
| 保険 | 2.77 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.69 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.89 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.77 | ||
| 消費者サービス | 1.59 | ||
| 運輸 | 1.44 | ||
| 電気通信サービス | 1.27 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.18 | ||
| 商業・専門サービス | 1.08 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.92 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.26 | ||
| エクイティ不動産投資信託(REIT) | 0.02 | ||
| 小計 | 95.33 | ||
| 投資証券 | 外国 | 1.56 | |
| 小計 | 1.56 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 96.89 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 3,879,669,000 | 98.30 | 98.76 | 2.25 | 3.12 |
| アメリカ | 3,813,822,977 | 3,831,793,884 | 2027/2/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,436,868,400 | 98.32 | 98.66 | 2.75 | 1.96 |
| アメリカ | 2,396,094,925 | 2,404,384,944 | 2028/2/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,425,961,700 | 98.19 | 98.65 | 2.875 | 1.95 |
| アメリカ | 2,382,145,346 | 2,393,356,774 | 2028/8/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,385,451,100 | 97.75 | 98.23 | 2.25 | 1.91 |
| アメリカ | 2,331,987,405 | 2,343,324,033 | 2027/8/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,161,084,700 | 97.46 | 97.97 | 2.25 | 1.73 |
| アメリカ | 2,106,358,235 | 2,117,344,345 | 2027/11/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,076,947,300 | 98.34 | 98.78 | 2.875 | 1.67 |
| アメリカ | 2,042,512,101 | 2,051,629,312 | 2028/5/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,693,654,700 | 98.78 | 99.14 | 3.125 | 1.37 |
| アメリカ | 1,673,096,212 | 1,679,224,761 | 2028/11/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,787,140,700 | 87.35 | 88.37 | 0.875 | 1.29 |
| アメリカ | 1,561,078,435 | 1,579,314,107 | 2030/11/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,746,630,100 | 86.74 | 87.97 | 0.625 | 1.25 |
| アメリカ | 1,515,048,931 | 1,536,545,431 | 2030/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,562,774,300 | 96.99 | 97.64 | 2.625 | 1.24 |
| アメリカ | 1,515,812,031 | 1,526,017,848 | 2029/2/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,519,147,500 | 98.20 | 98.63 | 2.375 | 1.22 |
| アメリカ | 1,491,879,664 | 1,498,426,328 | 2027/5/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,544,077,100 | 95.94 | 96.67 | 2.375 | 1.22 |
| アメリカ | 1,481,391,606 | 1,492,736,536 | 2029/5/15 | ||||
| 13 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 1,623,540,200 | 87.42 | 88.65 | 0.625 | 1.17 |
| アメリカ | 1,419,446,581 | 1,439,300,858 | 2030/5/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,514,473,200 | 91.59 | 92.59 | 1.5 | 1.14 |
| アメリカ | 1,387,121,813 | 1,402,356,749 | 2030/2/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,469,288,300 | 93.11 | 94.01 | 1.625 | 1.13 |
| アメリカ | 1,368,181,452 | 1,381,292,623 | 2029/8/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,408,522,400 | 93.10 | 93.97 | 1.75 | 1.08 |
| アメリカ | 1,311,367,559 | 1,323,729,351 | 2029/11/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 892,791,300 | 101.74 | 102.11 | 4.125 | 0.74 |
| アメリカ | 908,363,717 | 911,655,980 | 2032/11/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 995,625,900 | 86.99 | 88.19 | 1.25 | 0.72 |
| アメリカ | 866,105,154 | 878,092,262 | 2031/8/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 919,279,000 | 94.38 | 95.29 | 2.875 | 0.71 |
| アメリカ | 867,621,777 | 875,999,344 | 2032/5/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 958,231,500 | 89.49 | 90.58 | 1.625 | 0.71 |
| アメリカ | 857,548,748 | 867,985,257 | 2031/5/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 961,347,700 | 89.17 | 90.26 | 1.875 | 0.71 |
| アメリカ | 857,308,149 | 867,760,501 | 2032/2/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 908,372,300 | 93.30 | 94.29 | 2.75 | 0.70 |
| アメリカ | 847,585,038 | 856,558,744 | 2032/8/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 956,673,400 | 87.87 | 88.95 | 1.125 | 0.69 |
| アメリカ | 840,647,956 | 851,027,956 | 2031/2/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 626,356,200 | 94.05 | 94.99 | 0.625 | 0.48 |
| アメリカ | 589,143,359 | 594,988,281 | 2027/12/31 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 631,030,500 | 87.03 | 88.20 | 1.375 | 0.45 |
| アメリカ | 549,225,790 | 556,587,831 | 2031/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 464,313,800 | 104.14 | 105.03 | 4.625 | 0.40 |
| アメリカ | 483,558,003 | 487,710,572 | 2035/2/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 465,871,900 | 102.57 | 103.37 | 4.375 | 0.39 |
| アメリカ | 477,875,207 | 481,595,076 | 2034/5/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 465,871,900 | 101.13 | 102.11 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 471,166,197 | 475,734,408 | 2035/5/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 464,313,800 | 101.05 | 102.03 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 469,191,179 | 473,744,013 | 2035/8/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 462,755,700 | 101.36 | 102.29 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 469,084,376 | 473,362,060 | 2034/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.52 |
| 小計 | 98.52 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.52 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
