有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,604,347,492 | 1.3505 | 1.3531 | - | 45.38 |
| 日本 | 10,269,683,927 | 10,289,442,591 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,060,481,428 | 1.4784 | 1.4710 | - | 19.86 |
| 日本 | 4,524,894,018 | 4,501,968,180 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,112,696,645 | 2.1481 | 2.1222 | - | 19.77 |
| 日本 | 4,538,360,469 | 4,483,564,820 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 808,877,506 | 2.7697 | 2.7823 | - | 9.93 |
| 日本 | 2,240,370,717 | 2,250,539,884 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 94.94 | |
| 小計 | 94.94 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 94.94 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,320,358,249 | 1.3505 | 1.3531 | - | 30.35 |
| 日本 | 15,288,157,285 | 15,317,576,746 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,080,274,450 | 2.1481 | 2.1222 | - | 29.77 |
| 日本 | 15,209,515,722 | 15,025,758,437 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,611,485,411 | 2.7697 | 2.7823 | - | 19.91 |
| 日本 | 10,002,901,009 | 10,048,235,859 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,124,068,560 | 1.4784 | 1.4710 | - | 14.93 |
| 日本 | 7,575,901,397 | 7,537,504,851 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 94.95 | |
| 小計 | 94.95 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 94.95 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,246,654,695 | 2.1481 | 2.1222 | - | 39.83 |
| 日本 | 11,270,478,255 | 11,134,450,593 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,008,980,905 | 2.7697 | 2.7823 | - | 29.94 |
| 日本 | 8,334,026,401 | 8,371,887,571 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,144,039,469 | 1.3505 | 1.3531 | - | 15.22 |
| 日本 | 4,246,031,794 | 4,254,199,805 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,897,365,169 | 1.4784 | 1.4710 | - | 9.98 |
| 日本 | 2,805,234,294 | 2,791,024,163 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 94.97 | |
| 小計 | 94.97 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 94.97 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,180,500 | 2,173.00 | 2,138.50 | - | 4.03 |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,738,226,500 | 4,662,999,250 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 269,700 | 11,890.00 | 11,810.00 | - | 2.75 |
| 日本 | 電気機器 | 3,206,733,000 | 3,185,157,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 39,000 | 52,500.00 | 53,780.00 | - | 1.81 |
| 日本 | 電気機器 | 2,047,500,000 | 2,097,420,000 | - | |||
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 2,662,700 | 739.10 | 712.80 | - | 1.64 |
| 日本 | 銀行業 | 1,968,001,570 | 1,897,972,560 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 317,300 | 4,643.00 | 4,819.00 | - | 1.32 |
| 日本 | サービス業 | 1,473,223,900 | 1,529,068,700 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 27,300 | 55,140.00 | 55,770.00 | - | 1.32 |
| 日本 | 電気機器 | 1,505,322,000 | 1,522,521,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 441,900 | 3,330.00 | 3,293.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,471,527,000 | 1,455,176,700 | - | |||
| 8 | 任天堂 | 株式 | 24,300 | 58,770.00 | 58,020.00 | - | 1.22 |
| 日本 | その他製品 | 1,428,111,000 | 1,409,886,000 | - | |||
| 9 | ソフトバンクグループ | 株式 | 253,300 | 5,160.00 | 5,125.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,307,028,000 | 1,298,162,500 | - | |||
| 10 | 信越化学工業 | 株式 | 72,400 | 17,510.00 | 17,670.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 化学 | 1,267,724,000 | 1,279,308,000 | - | |||
| 11 | HOYA | 株式 | 84,000 | 14,975.00 | 14,855.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 精密機器 | 1,257,900,000 | 1,247,820,000 | - | |||
| 12 | 三菱商事 | 株式 | 317,700 | 4,061.00 | 3,871.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 卸売業 | 1,290,179,700 | 1,229,816,700 | - | |||
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 293,900 | 4,277.00 | 4,121.00 | - | 1.05 |
| 日本 | 銀行業 | 1,257,010,300 | 1,211,161,900 | - | |||
| 14 | 本田技研工業 | 株式 | 338,900 | 3,662.00 | 3,525.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,241,051,800 | 1,194,622,500 | - | |||
| 15 | 武田薬品工業 | 株式 | 338,300 | 3,494.00 | 3,501.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 医薬品 | 1,182,020,200 | 1,184,388,300 | - | |||
| 16 | 日立製作所 | 株式 | 207,000 | 6,009.00 | 5,650.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 電気機器 | 1,243,863,000 | 1,169,550,000 | - | |||
| 17 | ダイキン工業 | 株式 | 54,800 | 21,450.00 | 21,205.00 | - | 1.00 |
| 日本 | 機械 | 1,175,460,000 | 1,162,034,000 | - | |||
| 18 | KDDI | 株式 | 308,000 | 3,793.00 | 3,756.00 | - | 1.00 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,168,244,000 | 1,156,848,000 | - | |||
| 19 | 伊藤忠商事 | 株式 | 296,500 | 3,834.00 | 3,743.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 卸売業 | 1,136,781,000 | 1,109,799,500 | - | |||
| 20 | 日本電産 | 株式 | 111,600 | 9,956.00 | 9,883.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 電気機器 | 1,111,089,600 | 1,102,942,800 | - | |||
| 21 | オリエンタルランド | 株式 | 48,600 | 21,155.00 | 21,130.00 | - | 0.89 |
| 日本 | サービス業 | 1,028,133,000 | 1,026,918,000 | - | |||
| 22 | 村田製作所 | 株式 | 126,500 | 7,938.00 | 7,787.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 電気機器 | 1,004,157,000 | 985,055,500 | - | |||
| 23 | 第一三共 | 株式 | 338,300 | 2,549.50 | 2,793.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 医薬品 | 862,495,850 | 945,041,050 | - | |||
| 24 | 三井物産 | 株式 | 329,300 | 3,075.00 | 2,865.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 卸売業 | 1,012,597,500 | 943,609,150 | - | |||
| 25 | ソフトバンク | 株式 | 639,800 | 1,472.00 | 1,450.50 | - | 0.80 |
| 日本 | 情報・通信業 | 941,785,600 | 928,029,900 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 165,900 | 5,726.00 | 5,591.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 小売業 | 949,943,400 | 927,546,900 | - | |||
| 27 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 139,800 | 7,033.00 | 6,574.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 保険業 | 983,213,400 | 919,045,200 | - | |||
| 28 | SMC | 株式 | 12,600 | 67,490.00 | 68,050.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 機械 | 850,374,000 | 857,430,000 | - | |||
| 29 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 543,000 | 1,592.00 | 1,525.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 銀行業 | 864,456,000 | 828,075,000 | - | |||
| 30 | ファナック | 株式 | 37,800 | 21,525.00 | 21,155.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 電気機器 | 813,645,000 | 799,659,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 16.93 |
| 輸送用機器 | 8.16 | ||
| 情報・通信業 | 7.76 | ||
| 化学 | 6.35 | ||
| サービス業 | 5.49 | ||
| 卸売業 | 5.48 | ||
| 銀行業 | 5.21 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 医薬品 | 4.84 | ||
| 小売業 | 4.18 | ||
| 食料品 | 3.29 | ||
| 陸運業 | 2.95 | ||
| 精密機器 | 2.54 | ||
| その他製品 | 2.30 | ||
| 建設業 | 2.27 | ||
| 保険業 | 2.10 | ||
| 不動産業 | 1.91 | ||
| 電気・ガス業 | 1.13 | ||
| その他金融業 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 0.83 | ||
| 非鉄金属 | 0.79 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| ゴム製品 | 0.65 | ||
| 海運業 | 0.62 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.43 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 鉱業 | 0.27 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 水産・農林業 | 0.09 | ||
| 小計 | 95.99 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.99 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,182,000,000 | 99.84 | 100.11 | 0.1 | 7.51 |
| 日本 | 4,175,308,800 | 4,186,976,580 | 2030/3/20 | ||||
| 2 | 第147回 利付国債(5年) | 国債証券 | 4,181,000,000 | 99.96 | 100.06 | 0.005 | 7.51 |
| 日本 | 4,179,422,820 | 4,183,508,600 | 2026/3/20 | ||||
| 3 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証 券 | 4,164,000,000 | 100.32 | 100.42 | 0.1 | 7.50 |
| 日本 | 4,177,344,050 | 4,181,697,000 | 2026/3/20 | ||||
| 4 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,220,000,000 | 110.55 | 110.95 | 1.2 | 6.41 |
| 日本 | 3,559,744,900 | 3,572,751,000 | 2035/3/20 | ||||
| 5 | 第428回 利付国債(2年) | 国債証券 | 3,428,000,000 | 100.07 | 100.09 | 0.005 | 6.16 |
| 日本 | 3,430,408,300 | 3,431,085,200 | 2023/9/1 | ||||
| 6 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 134.12 | 134.26 | 2.2 | 5.93 |
| 日本 | 3,299,370,480 | 3,302,992,800 | 2051/3/20 | ||||
| 7 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,279,000,000 | 100.24 | 100.42 | 0.1 | 5.91 |
| 日本 | 3,286,902,390 | 3,292,837,380 | 2028/3/20 | ||||
| 8 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,508,000,000 | 115.73 | 115.99 | 1.8 | 5.22 |
| 日本 | 2,902,582,640 | 2,909,129,520 | 2032/3/20 | ||||
| 9 | 第72回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,425,000,000 | 105.42 | 105.43 | 2.1 | 4.59 |
| 日本 | 2,556,436,260 | 2,556,798,750 | 2024/9/20 | ||||
| 10 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,064,000,000 | 121.65 | 122.08 | 1.8 | 4.52 |
| 日本 | 2,510,861,610 | 2,519,875,680 | 2043/3/20 | ||||
| 11 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,550,000,000 | 97.20 | 97.58 | 0.4 | 4.47 |
| 日本 | 2,478,702,000 | 2,488,417,500 | 2039/3/20 | ||||
| 12 | 第433回 利付国債(2年) | 国債証券 | 2,110,000,000 | 100.08 | 100.08 | 0.005 | 3.79 |
| 日本 | 2,111,814,600 | 2,111,814,600 | 2024/2/1 | ||||
| 13 | 第100回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,610,000,000 | 112.97 | 113.14 | 2.2 | 3.27 |
| 日本 | 1,818,823,750 | 1,821,602,300 | 2028/3/20 | ||||
| 14 | 第117回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,455,000,000 | 116.09 | 116.16 | 2.1 | 3.03 |
| 日本 | 1,689,143,450 | 1,690,142,550 | 2030/3/20 | ||||
| 15 | 第30回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,161,000,000 | 128.46 | 128.48 | 2.3 | 2.68 |
| 日本 | 1,491,467,760 | 1,491,699,240 | 2039/3/20 | ||||
| 16 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,311,000,000 | 101.21 | 101.26 | 0.4 | 2.38 |
| 日本 | 1,326,868,180 | 1,327,610,370 | 2025/3/20 | ||||
| 17 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 984,000,000 | 124.60 | 124.96 | 2.3 | 2.21 |
| 日本 | 1,226,132,880 | 1,229,635,920 | 2035/3/20 | ||||
| 18 | 第70回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,216,000,000 | 95.65 | 95.72 | 0.7 | 2.09 |
| 日本 | 1,163,165,380 | 1,164,003,840 | 2051/3/20 | ||||
| 19 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 810,000,000 | 128.27 | 128.23 | 2.2 | 1.86 |
| 日本 | 1,039,040,940 | 1,038,687,300 | 2041/3/20 | ||||
| 20 | 第333回 利付国債(10年) | 国債証券 | 908,000,000 | 101.28 | 101.30 | 0.6 | 1.65 |
| 日本 | 919,658,720 | 919,831,240 | 2024/3/20 | ||||
| 21 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 794,000,000 | 114.66 | 114.82 | 1.6 | 1.64 |
| 日本 | 910,466,320 | 911,726,380 | 2033/3/20 | ||||
| 22 | 第335回 利付国債(10年) | 国債証券 | 740,000,000 | 101.31 | 101.34 | 0.5 | 1.35 |
| 日本 | 749,704,360 | 749,930,800 | 2024/9/20 | ||||
| 23 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 830,000,000 | 87.56 | 87.66 | 0.5 | 1.31 |
| 日本 | 726,752,320 | 727,636,100 | 2059/3/20 | ||||
| 24 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 672,000,000 | 100.14 | 100.38 | 0.1 | 1.21 |
| 日本 | 672,940,800 | 674,593,920 | 2029/3/20 | ||||
| 25 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 535,000,000 | 100.27 | 100.45 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 536,458,260 | 537,428,900 | 2027/3/20 | ||||
| 26 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 407,000,000 | 114.79 | 114.93 | 1.4 | 0.84 |
| 日本 | 467,195,300 | 467,777,310 | 2055/3/20 | ||||
| 27 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 384,000,000 | 116.45 | 116.45 | 1.5 | 0.80 |
| 日本 | 447,187,200 | 447,194,880 | 2045/3/20 | ||||
| 28 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 439,000,000 | 99.68 | 99.68 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 437,625,930 | 437,625,930 | 2031/3/20 | ||||
| 29 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 348,000,000 | 103.23 | 103.67 | 0.7 | 0.65 |
| 日本 | 359,253,980 | 360,771,600 | 2037/3/20 | ||||
| 30 | 第86回 利付国債(20年) | 国債証券 | 296,000,000 | 109.33 | 109.34 | 2.3 | 0.58 |
| 日本 | 323,631,600 | 323,649,360 | 2026/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.19 |
| 小計 | 99.19 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.19 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,298,973 | 18,601.75 | 19,048.41 | - | 4.86 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 24,163,177,761 | 24,743,380,025 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 560,976 | 39,538.99 | 34,354.17 | - | 3.78 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 22,180,427,281 | 19,271,865,150 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 35,818 | 422,701.30 | 355,405.22 | - | 2.50 |
| アメリカ | 小売 | 15,140,315,184 | 12,729,904,295 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 23,653 | 343,263.55 | 310,735.90 | - | 1.44 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 8,119,212,880 | 7,349,836,349 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,645 | 345,656.09 | 310,874.56 | - | 1.38 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,827,382,343 | 7,039,754,513 | - | |||
| 6 | TESLA, INC. | 株式 | 66,124 | 130,583.86 | 93,580.47 | - | 1.21 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 8,634,727,787 | 6,187,915,560 | - | |||
| 7 | NVIDIA CORP | 株式 | 196,446 | 37,838.12 | 27,913.41 | - | 1.08 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 7,433,148,421 | 5,483,478,428 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 187,311 | 39,807.98 | 24,320.96 | - | 0.89 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,456,472,662 | 4,555,584,087 | - | |||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 74,082 | 51,002.79 | 54,972.91 | - | 0.80 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 3,778,389,286 | 4,072,503,303 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 234,771 | 18,559.65 | 17,097.93 | - | 0.79 |
| アメリカ | 銀行 | 4,357,268,939 | 4,014,098,945 | - | |||
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 206,886 | 18,850.44 | 19,181.29 | - | 0.78 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,899,892,354 | 3,968,342,431 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 104,202 | 32,451.37 | 36,888.18 | - | 0.75 |
| アメリカ | 各種金融 | 3,381,498,211 | 3,843,822,340 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 190,845 | 17,014.00 | 18,284.63 | - | 0.68 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 3,247,037,618 | 3,489,530,594 | - | |||
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 132,650 | 23,283.44 | 25,336.64 | - | 0.66 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3,088,549,341 | 3,360,906,423 | - | |||
| 15 | NESTLE SA | 株式 | 221,174 | 15,327.66 | 14,795.90 | - | 0.64 |
| スイス | 食品・飲料・タバコ | 3,390,080,093 | 3,272,470,598 | - | |||
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 594,877 | 5,244.95 | 5,202.06 | - | 0.61 |
| アメリカ | 銀行 | 3,120,105,018 | 3,094,586,441 | - | |||
| 17 | HOME DEPOT INC | 株式 | 82,931 | 47,095.21 | 36,588.90 | - | 0.60 |
| アメリカ | 小売 | 3,905,653,143 | 3,034,354,687 | - | |||
| 18 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 332,731 | 7,043.81 | 8,994.41 | - | 0.59 |
| アメリカ | エネルギー | 2,343,697,034 | 2,992,719,699 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 69,254 | 39,372.96 | 42,648.34 | - | 0.58 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2,726,735,317 | 2,953,568,796 | - | |||
| 20 | ASML HOLDING NV | 株式 | 32,471 | 97,681.18 | 76,194.19 | - | 0.49 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 3,171,805,734 | 2,474,101,673 | - | |||
| 21 | WALT DISNEY CO | 株式 | 142,828 | 17,757.22 | 17,278.19 | - | 0.48 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 2,536,229,594 | 2,467,809,535 | - | |||
| 22 | CHEVRON CORP | 株式 | 151,951 | 12,979.27 | 16,220.90 | - | 0.48 |
| アメリカ | エネルギー | 1,972,214,478 | 2,464,783,343 | - | |||
| 23 | PFIZER INC | 株式 | 440,545 | 5,890.56 | 5,514.04 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,595,057,007 | 2,429,185,395 | - | |||
| 24 | ROCHE HOLDING AG | 株式 | 55,179 | 46,169.23 | 43,626.08 | - | 0.47 |
| スイス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,547,572,460 | 2,407,243,689 | - | |||
| 25 | ABBVIE INC | 株式 | 138,904 | 13,501.15 | 17,279.34 | - | 0.47 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,875,363,795 | 2,400,170,415 | - | |||
| 26 | COCA-COLA CO | 株式 | 322,806 | 6,387.44 | 7,262.31 | - | 0.46 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 2,061,907,035 | 2,344,319,662 | - | |||
| 27 | BROADCOM INC | 株式 | 32,258 | 65,865.08 | 67,944.55 | - | 0.43 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,124,676,007 | 2,191,755,471 | - | |||
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 331,046 | 6,172.51 | 6,475.42 | - | 0.42 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,043,387,379 | 2,143,662,551 | - | |||
| 29 | PEPSICO INC | 株式 | 108,674 | 18,957.92 | 19,456.30 | - | 0.41 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 2,060,233,332 | 2,114,394,924 | - | |||
| 30 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 34,717 | 61,650.44 | 59,795.96 | - | 0.41 |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 2,140,318,431 | 2,075,936,673 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 10.86 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.69 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.35 | ||
| 銀行 | 6.17 | ||
| メディア・娯楽 | 6.14 | ||
| 資本財 | 5.87 | ||
| 小売 | 4.99 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.81 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.65 | ||
| 各種金融 | 4.64 | ||
| 素材 | 4.16 | ||
| エネルギー | 4.07 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.89 | ||
| 保険 | 2.99 | ||
| 公益事業 | 2.80 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.14 | ||
| 運輸 | 1.88 | ||
| 消費者サービス | 1.77 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.71 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.68 | ||
| 電気通信サービス | 1.50 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.42 | ||
| 商業・専門サービス | 1.13 | ||
| 不動産 | 0.44 | ||
| 小計 | 93.75 | ||
| 投資証券 | 外国 | 2.17 | |
| 小計 | 2.17 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.92 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 767,252,000 | 103.98 | 101.35 | 2.25 | 1.62 |
| アメリカ | 797,805,476 | 777,617,574 | 2024/11/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 523,441,500 | 104.38 | 101.81 | 2.5 | 1.11 |
| アメリカ | 546,394,375 | 532,926,259 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 481,843,500 | 104.20 | 102.24 | 2.75 | 1.02 |
| アメリカ | 502,099,044 | 492,646,431 | 2024/2/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 472,599,500 | 104.37 | 102.04 | 2.75 | 1.00 |
| アメリカ | 493,255,696 | 482,268,885 | 2023/11/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 472,599,500 | 101.94 | 100.49 | 1.75 | 0.99 |
| アメリカ | 481,771,246 | 474,962,497 | 2023/5/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 444,867,500 | 104.31 | 101.60 | 2.375 | 0.94 |
| アメリカ | 464,070,754 | 452,025,418 | 2024/8/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 443,712,000 | 103.50 | 100.50 | 2 | 0.93 |
| アメリカ | 459,266,878 | 445,943,871 | 2025/8/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 437,934,500 | 103.54 | 101.54 | 2.5 | 0.92 |
| アメリカ | 453,473,779 | 444,704,967 | 2023/8/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 433,312,500 | 103.82 | 100.45 | 2 | 0.90 |
| アメリカ | 449,897,290 | 435,292,738 | 2026/11/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 429,846,000 | 99.36 | 97.97 | 0.125 | 0.88 |
| アメリカ | 427,107,880 | 421,145,916 | 2023/9/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 412,513,500 | 104.45 | 101.34 | 2.25 | 0.87 |
| アメリカ | 430,906,189 | 418,070,056 | 2025/11/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 411,358,000 | 98.95 | 97.49 | 0.125 | 0.83 |
| アメリカ | 407,064,795 | 401,057,595 | 2023/12/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 368,604,500 | 101.50 | 99.85 | 1.375 | 0.76 |
| アメリカ | 374,149,524 | 368,070,023 | 2023/9/30 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 362,827,000 | 99.75 | 98.58 | 0.25 | 0.74 |
| アメリカ | 361,935,300 | 357,682,113 | 2023/6/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 359,360,500 | 102.04 | 98.89 | 1.625 | 0.74 |
| アメリカ | 366,712,588 | 355,400,347 | 2026/5/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 332,784,000 | 109.22 | 105.46 | 2.875 | 0.73 |
| アメリカ | 363,484,497 | 350,967,317 | 2028/8/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 353,583,000 | 102.07 | 99.03 | 1.625 | 0.73 |
| アメリカ | 360,916,311 | 350,156,780 | 2026/2/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 338,561,500 | 103.83 | 100.93 | 2.125 | 0.71 |
| アメリカ | 351,560,724 | 341,733,821 | 2025/5/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 318,918,000 | 101.45 | 98.32 | 1.5 | 0.65 |
| アメリカ | 323,574,202 | 313,572,934 | 2026/8/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 298,119,000 | 104.68 | 101.40 | 2.25 | 0.63 |
| アメリカ | 312,071,847 | 302,298,628 | 2026/3/31 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 291,186,000 | 103.45 | 100.61 | 2 | 0.61 |
| アメリカ | 301,240,652 | 292,982,617 | 2025/2/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証 券 | 287,719,500 | 105.19 | 101.67 | 2.25 | 0.61 |
| アメリカ | 302,667,131 | 292,527,292 | 2027/11/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 284,253,000 | 103.20 | 101.24 | 2.25 | 0.60 |
| アメリカ | 293,355,002 | 287,783,422 | 2023/12/31 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 279,631,000 | 103.18 | 101.03 | 2.125 | 0.59 |
| アメリカ | 288,534,526 | 282,525,180 | 2024/3/31 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 263,454,000 | 106.17 | 102.81 | 2.625 | 0.56 |
| アメリカ | 279,732,822 | 270,862,326 | 2025/12/31 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 270,387,000 | 103.18 | 99.92 | 1.875 | 0.56 |
| アメリカ | 278,992,586 | 270,195,025 | 2026/6/30 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 255,365,500 | 108.31 | 104.50 | 2.75 | 0.55 |
| アメリカ | 276,591,480 | 266,874,823 | 2028/2/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 269,231,500 | 98.82 | 96.64 | 0.375 | 0.54 |
| アメリカ | 266,060,126 | 260,196,090 | 2024/9/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 257,676,500 | 101.05 | 96.99 | 1.625 | 0.52 |
| アメリカ | 260,384,171 | 249,935,897 | 2031/5/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 247,277,000 | 103.60 | 101.00 | 2.125 | 0.52 |
| アメリカ | 256,190,388 | 249,757,188 | 2024/9/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 99.02 |
| 小計 | 99.02 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.02 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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