有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,622,466,825 | 1.2981 | 1.3086 | - | 44.79 |
| 日本 | 11,192,854,336 | 11,283,360,087 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,198,843,585 | 2.3049 | 2.3009 | - | 20.08 |
| 日本 | 5,068,288,554 | 5,059,319,204 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,401,792,245 | 1.4798 | 1.4856 | - | 20.06 |
| 日本 | 5,034,290,024 | 5,053,702,559 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 828,988,741 | 3.0824 | 3.0615 | - | 10.07 |
| 日本 | 2,555,311,926 | 2,537,949,030 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.01 | |
| 小計 | 95.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.01 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,563,049,017 | 2.3049 | 2.3009 | - | 30.16 |
| 日本 | 17,432,725,302 | 17,401,819,483 | - | ||||
| 2 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 13,155,316,564 | 1.2981 | 1.3086 | - | 29.84 |
| 日本 | 17,076,943,135 | 17,215,047,255 | - | ||||
| 3 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,791,118,639 | 3.0824 | 3.0615 | - | 20.12 |
| 日本 | 11,685,995,148 | 11,606,509,713 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,834,473,995 | 1.4798 | 1.4856 | - | 15.02 |
| 日本 | 8,634,413,715 | 8,667,694,566 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.13 | |
| 小計 | 95.13 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.13 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,834,319,784 | 2.3049 | 2.3009 | - | 40.22 |
| 日本 | 13,447,991,597 | 13,424,186,391 | - | ||||
| 2 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,283,748,603 | 3.0824 | 3.0615 | - | 30.12 |
| 日本 | 10,121,906,563 | 10,053,196,348 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,798,902,380 | 1.2981 | 1.3086 | - | 14.90 |
| 日本 | 4,931,377,882 | 4,971,243,654 | - | ||||
| 4 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,246,334,319 | 1.4798 | 1.4856 | - | 10.00 |
| 日本 | 3,324,340,303 | 3,337,154,264 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 95.24 | |
| 小計 | 95.24 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.24 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 3,497,000 | 1,902.50 | 1,862.50 | - | 3.49 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,653,042,500 | 6,513,162,500 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 450,500 | 11,440.00 | 11,430.00 | - | 2.76 |
| 日本 | 電気機器 | 5,153,720,000 | 5,149,215,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 3,982,500 | 998.30 | 965.10 | - | 2.06 |
| 日本 | 銀行業 | 3,975,729,750 | 3,843,510,750 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 63,700 | 58,250.00 | 58,890.00 | - | 2.01 |
| 日本 | 電気機器 | 3,710,525,000 | 3,751,293,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 818,400 | 3,972.00 | 3,947.00 | - | 1.73 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,250,684,800 | 3,230,224,800 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 458,400 | 6,000.00 | 5,972.00 | - | 1.47 |
| 日本 | 銀行業 | 2,750,400,000 | 2,737,564,800 | - | |||
| 7 | 第一三共 | 株式 | 556,400 | 4,277.00 | 4,283.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 医薬品 | 2,379,722,800 | 2,383,061,200 | - | |||
| 8 | 武田薬品工業 | 株式 | 565,300 | 4,263.00 | 4,212.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 医薬品 | 2,409,873,900 | 2,381,043,600 | - | |||
| 9 | 日立製作所 | 株式 | 322,900 | 7,050.00 | 6,890.00 | - | 1.19 |
| 日本 | 電気機器 | 2,276,445,000 | 2,224,781,000 | - | |||
| 10 | 東京エレクトロン | 株式 | 44,900 | 45,480.00 | 46,710.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 電気機器 | 2,042,052,000 | 2,097,279,000 | - | |||
| 11 | 信越化学工業 | 株式 | 107,700 | 19,210.00 | 19,150.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 化学 | 2,068,917,000 | 2,062,455,000 | - | |||
| 12 | 任天堂 | 株式 | 402,100 | 5,464.00 | 5,124.00 | - | 1.10 |
| 日本 | その他製品 | 2,197,074,400 | 2,060,360,400 | - | |||
| 13 | ソフトバンクグループ | 株式 | 369,300 | 5,729.00 | 5,517.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,115,719,700 | 2,037,428,100 | - | |||
| 14 | KDDI | 株式 | 493,600 | 4,039.00 | 3,986.00 | - | 1.05 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,993,650,400 | 1,967,489,600 | - | |||
| 15 | 三菱商事 | 株式 | 421,300 | 4,675.00 | 4,629.00 | - | 1.05 |
| 日本 | 卸売業 | 1,969,577,500 | 1,950,197,700 | - | |||
| 16 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 907,100 | 2,145.00 | 2,122.50 | - | 1.03 |
| 日本 | 銀行業 | 1,945,729,500 | 1,925,319,750 | - | |||
| 17 | 三井物産 | 株式 | 493,000 | 3,908.00 | 3,824.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 卸売業 | 1,926,644,000 | 1,885,232,000 | - | |||
| 18 | 本田技研工業 | 株式 | 517,700 | 3,460.00 | 3,542.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,791,242,000 | 1,833,693,400 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 136,000 | 13,410.00 | 13,470.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 精密機器 | 1,823,760,000 | 1,831,920,000 | - | |||
| 20 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 631,600 | 2,866.50 | 2,890.50 | - | 0.98 |
| 日本 | 保険業 | 1,810,481,400 | 1,825,639,800 | - | |||
| 21 | リクルートホールディングス | 株式 | 484,700 | 3,809.00 | 3,704.00 | - | 0.96 |
| 日本 | サービス業 | 1,846,222,300 | 1,795,328,800 | - | |||
| 22 | ダイキン工業 | 株式 | 76,800 | 23,350.00 | 23,345.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 機械 | 1,793,280,000 | 1,792,896,000 | - | |||
| 23 | 伊藤忠商事 | 株式 | 415,200 | 4,108.00 | 4,069.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 卸売業 | 1,705,641,600 | 1,689,448,800 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 1,026,100 | 1,532.50 | 1,537.50 | - | 0.85 |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,572,498,250 | 1,577,628,750 | - | |||
| 25 | オリエンタルランド | 株式 | 69,300 | 21,475.00 | 21,755.00 | - | 0.81 |
| 日本 | サービス業 | 1,488,217,500 | 1,507,621,500 | - | |||
| 26 | ファナック | 株式 | 62,500 | 22,700.00 | 23,170.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 電気機器 | 1,418,750,000 | 1,448,125,000 | - | |||
| 27 | SMC | 株式 | 20,900 | 66,940.00 | 69,100.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 機械 | 1,399,046,000 | 1,444,190,000 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 232,200 | 6,134.00 | 6,090.00 | - | 0.76 |
| 日本 | 小売業 | 1,424,314,800 | 1,414,098,000 | - | |||
| 29 | 村田製作所 | 株式 | 193,100 | 7,403.00 | 7,320.00 | - | 0.76 |
| 日本 | 電気機器 | 1,429,519,300 | 1,413,492,000 | - | |||
| 30 | アステラス製薬 | 株式 | 612,100 | 1,886.00 | 1,919.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 医薬品 | 1,154,420,600 | 1,174,619,900 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 17.02 |
| 情報・通信業 | 8.48 | ||
| 輸送用機器 | 7.30 | ||
| 銀行業 | 6.60 | ||
| 化学 | 6.02 | ||
| 卸売業 | 5.87 | ||
| 機械 | 5.29 | ||
| 医薬品 | 5.26 | ||
| サービス業 | 5.05 | ||
| 小売業 | 4.44 | ||
| 食料品 | 3.37 | ||
| 陸運業 | 2.82 | ||
| 精密機器 | 2.48 | ||
| 保険業 | 2.41 | ||
| その他製品 | 2.19 | ||
| 建設業 | 1.94 | ||
| 不動産業 | 1.88 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| その他金融業 | 1.16 | ||
| 鉄鋼 | 0.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.79 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 繊維製品 | 0.47 | ||
| 鉱業 | 0.30 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 水産・農林業 | 0.09 | ||
| 小計 | 97.99 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.99 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,601,000,000 | 98.57 | 98.57 | 0.1 | 7.45 |
| 日本 | 4,535,220,280 | 4,535,481,760 | 2029/3/20 | ||||
| 2 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,534,000,000 | 99.91 | 99.91 | 0.1 | 7.44 |
| 日本 | 4,530,042,760 | 4,530,327,460 | 2027/3/20 | ||||
| 3 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,655,000,000 | 96.59 | 96.64 | 0.1 | 7.39 |
| 日本 | 4,496,497,250 | 4,498,685,100 | 2031/3/20 | ||||
| 4 | 第340回 利付国債(10年) | 国債証券 | 4,225,000,000 | 101.09 | 101.07 | 0.4 | 7.02 |
| 日本 | 4,271,253,680 | 4,270,376,500 | 2025/9/20 | ||||
| 5 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,641,000,000 | 108.99 | 109.74 | 1.6 | 6.56 |
| 日本 | 3,968,457,390 | 3,995,633,400 | 2033/3/20 | ||||
| 6 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 3,117,000,000 | 103.77 | 105.20 | 1.2 | 5.39 |
| 日本 | 3,234,521,650 | 3,279,271,020 | 2035/3/20 | ||||
| 7 | 第94回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,856,000,000 | 108.04 | 108.00 | 2.1 | 5.07 |
| 日本 | 3,085,879,440 | 3,084,651,360 | 2027/3/20 | ||||
| 8 | 第335回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,657,000,000 | 100.90 | 100.86 | 0.5 | 4.40 |
| 日本 | 2,680,913,000 | 2,679,956,480 | 2024/9/20 | ||||
| 9 | 第176回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,825,000,000 | 87.78 | 89.41 | 0.5 | 4.15 |
| 日本 | 2,480,065,850 | 2,525,945,500 | 2041/3/20 | ||||
| 10 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,082,000,000 | 115.89 | 118.86 | 2.2 | 4.07 |
| 日本 | 2,412,906,160 | 2,474,790,120 | 2051/3/20 | ||||
| 11 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,437,000,000 | 96.36 | 97.62 | 0.7 | 3.91 |
| 日本 | 2,348,386,990 | 2,379,145,620 | 2037/3/20 | ||||
| 12 | 第70回 利付国債(30年) | 国債証券 | 2,719,000,000 | 82.16 | 84.12 | 0.7 | 3.76 |
| 日本 | 2,234,152,540 | 2,287,249,990 | 2051/3/20 | ||||
| 13 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,164,000,000 | 100.91 | 100.90 | 0.4 | 3.59 |
| 日本 | 2,183,781,570 | 2,183,540,920 | 2025/3/20 | ||||
| 14 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,785,000,000 | 113.19 | 113.20 | 2.2 | 3.32 |
| 日本 | 2,020,545,000 | 2,020,655,700 | 2031/3/20 | ||||
| 15 | 第46回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,776,000,000 | 102.91 | 104.77 | 1.5 | 3.06 |
| 日本 | 1,827,747,300 | 1,860,786,240 | 2045/3/20 | ||||
| 16 | 第151回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,669,000,000 | 99.53 | 99.53 | 0.005 | 2.73 |
| 日本 | 1,661,224,640 | 1,661,255,840 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 第30回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,282,000,000 | 116.62 | 118.72 | 2.3 | 2.50 |
| 日本 | 1,495,113,400 | 1,521,990,400 | 2039/3/20 | ||||
| 18 | 第110回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,296,000,000 | 110.56 | 110.53 | 2.1 | 2.35 |
| 日本 | 1,432,895,200 | 1,432,533,600 | 2029/3/20 | ||||
| 19 | 第141回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,424,000,000 | 100.26 | 100.24 | 0.1 | 2.35 |
| 日本 | 1,427,710,560 | 1,427,431,840 | 2024/9/20 | ||||
| 20 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,229,000,000 | 108.21 | 110.50 | 1.8 | 2.23 |
| 日本 | 1,329,912,020 | 1,358,057,290 | 2043/3/20 | ||||
| 21 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,294,000,000 | 100.29 | 100.27 | 0.1 | 2.13 |
| 日本 | 1,297,754,080 | 1,297,545,560 | 2026/3/20 | ||||
| 22 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 914,000,000 | 114.93 | 117.18 | 2.2 | 1.76 |
| 日本 | 1,050,524,180 | 1,071,070,900 | 2041/3/20 | ||||
| 23 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,042,000,000 | 99.32 | 99.37 | 0.1 | 1.70 |
| 日本 | 1,034,918,330 | 1,035,487,500 | 2028/3/20 | ||||
| 24 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 1,013,000,000 | 72.27 | 74.76 | 0.5 | 1.24 |
| 日本 | 732,100,770 | 757,359,320 | 2059/3/20 | ||||
| 25 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 525,000,000 | 110.80 | 111.01 | 1.8 | 0.96 |
| 日本 | 581,715,750 | 582,839,250 | 2032/3/20 | ||||
| 26 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 508,000,000 | 97.83 | 97.80 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 496,985,000 | 496,864,640 | 2030/3/20 | ||||
| 27 | 第148回 利付国債(20年) | 国債証券 | 376,000,000 | 108.76 | 108.76 | 1.5 | 0.67 |
| 日本 | 408,945,120 | 408,952,640 | 2034/3/20 | ||||
| 28 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 274,000,000 | 97.30 | 100.00 | 1.4 | 0.45 |
| 日本 | 266,603,960 | 274,000,000 | 2055/3/20 | ||||
| 29 | 第366回 利付国債(10年) | 国債証券 | 245,000,000 | 97.23 | 97.23 | 0.2 | 0.39 |
| 日本 | 238,223,300 | 238,220,850 | 2032/3/20 | ||||
| 30 | 第14回 利付国債(30年) | 国債証券 | 93,000,000 | 118.34 | 118.34 | 2.4 | 0.18 |
| 日本 | 110,060,850 | 110,064,570 | 2034/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.07 |
| 小計 | 99.07 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.07 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,419,416 | 20,556.67 | 20,165.93 | - | 4.66 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 29,178,477,045 | 28,623,848,806 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 625,743 | 32,835.88 | 34,104.31 | - | 3.47 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 20,546,823,402 | 21,340,535,004 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 809,853 | 12,803.45 | 12,782.30 | - | 1.68 |
| アメリカ | 小売 | 10,368,916,037 | 10,351,784,649 | - | |||
| 4 | NVIDIA CORP | 株式 | 219,916 | 20,978.00 | 32,038.91 | - | 1.15 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 4,613,398,159 | 7,045,869,657 | - | |||
| 5 | TESLA, INC. | 株式 | 235,248 | 24,385.05 | 28,306.19 | - | 1.08 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 5,736,534,763 | 6,658,976,443 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 529,403 | 13,252.19 | 12,251.97 | - | 1.06 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 7,015,752,499 | 6,486,233,432 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 490,019 | 13,304.42 | 12,283.33 | - | 0.98 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 6,519,420,194 | 6,019,066,553 | - | |||
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 368,145 | 15,272.44 | 15,071.28 | - | 0.90 |
| アメリカ | エネルギー | 5,622,472,918 | 5,548,416,927 | - | |||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 82,619 | 72,149.71 | 65,891.01 | - | 0.89 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 5,960,936,994 | 5,443,849,817 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 258,965 | 18,252.51 | 19,380.67 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 4,726,762,865 | 5,018,915,931 | - | |||
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 232,268 | 24,028.07 | 21,217.03 | - | 0.80 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,580,952,926 | 4,928,038,958 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 115,007 | 42,382.82 | 41,534.29 | - | 0.78 |
| アメリカ | 各種金融 | 4,874,321,142 | 4,776,734,987 | - | |||
| 13 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 201,355 | 15,313.92 | 23,113.38 | - | 0.76 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 3,083,534,865 | 4,653,996,281 | - | |||
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 144,438 | 28,738.98 | 30,040.31 | - | 0.71 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4,151,001,170 | 4,338,963,090 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 210,740 | 19,457.46 | 18,968.95 | - | 0.65 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 4,100,465,749 | 3,997,517,829 | - | |||
| 16 | NESTLE SA | 株式 | 242,920 | 16,151.92 | 15,826.67 | - | 0.63 |
| スイス | 食品・飲料・タバコ | 3,923,626,090 | 3,844,615,939 | - | |||
| 17 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 76,222 | 46,876.29 | 48,462.58 | - | 0.60 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3,573,005,077 | 3,693,915,413 | - | |||
| 18 | HOME DEPOT INC | 株式 | 90,419 | 42,703.22 | 40,355.04 | - | 0.59 |
| アメリカ | 小売 | 3,861,183,237 | 3,648,862,660 | - | |||
| 19 | CHEVRON CORP | 株式 | 164,268 | 24,925.94 | 22,197.25 | - | 0.59 |
| アメリカ | エネルギー | 4,094,535,555 | 3,646,297,961 | - | |||
| 20 | MERCK & CO INC | 株式 | 223,785 | 14,239.83 | 14,909.04 | - | 0.54 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,186,661,287 | 3,336,421,485 | - | |||
| 21 | ABBVIE INC | 株式 | 156,194 | 21,153.98 | 21,032.99 | - | 0.53 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,304,125,473 | 3,285,227,214 | - | |||
| 22 | ASML HOLDING NV | 株式 | 35,905 | 82,530.79 | 86,115.25 | - | 0.50 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,963,268,152 | 3,091,968,230 | - | |||
| 23 | ELI LILLY & CO | 株式 | 71,344 | 49,301.75 | 43,164.80 | - | 0.50 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,517,384,237 | 3,079,549,819 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 638,436 | 5,061.89 | 4,663.84 | - | 0.48 |
| アメリカ | 銀行 | 3,231,694,187 | 2,977,569,291 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO | 株式 | 363,074 | 8,338.89 | 8,155.26 | - | 0.48 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3,027,634,312 | 2,960,963,087 | - | |||
| 26 | PEPSICO INC | 株式 | 121,903 | 24,710.67 | 23,981.81 | - | 0.48 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3,012,305,026 | 2,923,454,621 | - | |||
| 27 | NOVO-NORDISK A/S | 株式 | 146,130 | 15,841.03 | 19,632.07 | - | 0.47 |
| デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,314,850,133 | 2,868,834,681 | - | |||
| 28 | BROADCOM INC | 株式 | 35,685 | 70,341.92 | 79,814.39 | - | 0.46 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,510,151,535 | 2,848,176,810 | - | |||
| 29 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 株式 | 24,446 | 101,059.98 | 114,936.02 | - | 0.46 |
| フランス | 耐久消費財・アパレル | 2,470,512,362 | 2,809,726,140 | - | |||
| 30 | PFIZER INC | 株式 | 495,652 | 6,580.21 | 5,559.53 | - | 0.45 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,261,499,019 | 2,755,595,831 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 10.11 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.52 | ||
| 資本財 | 6.53 | ||
| 銀行 | 6.11 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.07 | ||
| エネルギー | 5.42 | ||
| メディア・娯楽 | 4.81 | ||
| 各種金融 | 4.69 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.68 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 4.59 | ||
| 素材 | 4.25 | ||
| 小売 | 4.24 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.10 | ||
| 保険 | 3.27 | ||
| 公益事業 | 2.93 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.97 | ||
| 消費者サービス | 1.94 | ||
| 運輸 | 1.82 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.71 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.66 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.47 | ||
| 電気通信サービス | 1.40 | ||
| 商業・専門サービス | 1.17 | ||
| 不動産 | 0.38 | ||
| 小計 | 93.84 | ||
| 投資証券 | 外国 | 2.13 | |
| 小計 | 2.13 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.96 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,047,014,400 | 95.86 | 95.63 | 2.25 | 1.72 |
| アメリカ | 1,003,706,529 | 1,001,280,811 | 2024/11/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 989,755,800 | 96.85 | 96.90 | 2.5 | 1.64 |
| アメリカ | 958,675,078 | 959,172,345 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 952,946,700 | 94.66 | 94.14 | 2.25 | 1.54 |
| アメリカ | 902,083,923 | 897,142,141 | 2025/11/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 793,440,600 | 94.89 | 94.77 | 2 | 1.29 |
| アメリカ | 752,917,542 | 751,967,459 | 2025/2/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 774,354,400 | 96.25 | 96.22 | 2.375 | 1.28 |
| アメリカ | 745,370,087 | 745,099,290 | 2024/8/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 808,436,900 | 92.54 | 91.57 | 2.25 | 1.27 |
| アメリカ | 748,188,618 | 740,350,344 | 2027/11/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 685,739,900 | 94.75 | 94.57 | 2.125 | 1.11 |
| アメリカ | 649,771,239 | 648,559,082 | 2025/5/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 672,106,900 | 92.54 | 91.87 | 2.25 | 1.06 |
| アメリカ | 622,023,540 | 617,518,377 | 2027/8/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 643,477,600 | 94.09 | 93.94 | 2 | 1.04 |
| アメリカ | 605,480,359 | 604,540,770 | 2025/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 586,219,000 | 97.58 | 97.76 | 2.75 | 0.98 |
| アメリカ | 572,085,259 | 573,140,454 | 2024/2/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 613,485,000 | 92.53 | 91.94 | 2.625 | 0.97 |
| アメリカ | 567,662,714 | 564,093,322 | 2029/2/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 593,035,500 | 94.33 | 95.07 | 0.25 | 0.97 |
| アメリカ | 559,422,247 | 563,846,292 | 2024/3/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 582,129,100 | 92.72 | 93.17 | 0.375 | 0.93 |
| アメリカ | 539,808,314 | 542,375,503 | 2024/9/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 560,316,300 | 93.18 | 92.61 | 2.375 | 0.89 |
| アメリカ | 522,133,414 | 518,948,147 | 2027/5/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 558,953,000 | 92.31 | 91.91 | 2 | 0.88 |
| アメリカ | 516,002,029 | 513,778,418 | 2026/11/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 534,413,600 | 92.15 | 92.10 | 1.625 | 0.84 |
| アメリカ | 492,465,289 | 492,200,269 | 2026/2/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 509,874,200 | 94.30 | 93.62 | 2.875 | 0.82 |
| アメリカ | 480,846,797 | 477,385,015 | 2028/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 526,233,800 | 91.02 | 90.41 | 2.375 | 0.82 |
| アメリカ | 478,983,542 | 475,789,027 | 2029/5/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 496,241,200 | 90.80 | 90.72 | 1.5 | 0.77 |
| アメリカ | 450,606,859 | 450,219,791 | 2026/8/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 482,608,200 | 92.92 | 92.49 | 2.25 | 0.77 |
| アメリカ | 448,454,468 | 446,373,976 | 2027/2/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 452,615,600 | 95.62 | 95.41 | 2.25 | 0.74 |
| アメリカ | 432,816,407 | 431,858,648 | 2024/12/31 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 482,608,200 | 86.75 | 86.36 | 1.625 | 0.71 |
| アメリカ | 418,684,960 | 416,814,224 | 2029/8/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 447,162,400 | 91.73 | 91.60 | 1.625 | 0.70 |
| アメリカ | 410,185,262 | 409,623,116 | 2026/5/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 392,630,400 | 96.16 | 95.76 | 2.75 | 0.64 |
| アメリカ | 377,569,097 | 376,018,207 | 2025/6/30 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 429,439,500 | 88.11 | 86.93 | 1.75 | 0.64 |
| アメリカ | 378,411,426 | 373,341,818 | 2029/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 361,274,500 | 94.01 | 93.51 | 2.75 | 0.58 |
| アメリカ | 339,666,672 | 337,845,848 | 2028/2/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 351,731,400 | 93.96 | 93.70 | 2.25 | 0.57 |
| アメリカ | 330,500,892 | 329,596,942 | 2026/3/31 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 336,735,100 | 96.17 | 95.79 | 2.625 | 0.55 |
| アメリカ | 323,841,513 | 322,568,654 | 2025/3/31 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 289,019,600 | 103.75 | 101.45 | 4.125 | 0.50 |
| アメリカ | 299,878,315 | 293,219,054 | 2032/11/15 | ||||
| 30 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 282,203,100 | 97.95 | 97.38 | 3.5 | 0.47 |
| アメリカ | 276,440,955 | 274,815,022 | 2025/9/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 99.05 |
| 小計 | 99.05 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.05 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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