有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (平成17年2月28日現在) | 114 | 114 | 1.8832 | 1.8832 |
| 第4期 計算期間 (平成18年2月27日現在) | 446 | 446 | 2.9340 | 2.9340 |
| 第5期 計算期間 (平成19年2月27日現在) | 646 | 646 | 3.4267 | 3.4267 |
| 第6期 計算期間 (平成20年2月27日現在) | 620 | 620 | 2.7106 | 2.7106 |
| 第7期 計算期間 (平成21年2月27日現在) | 707 | 707 | 1.2690 | 1.2690 |
| 第8期 計算期間 (平成22年3月1日現在) | 1,016 | 1,016 | 1.5400 | 1.5400 |
| 第9期 計算期間 (平成23年2月28日現在) | 1,339 | 1,339 | 1.6626 | 1.6626 |
| 第10期 計算期間 (平成24年2月27日現在) | 1,411 | 1,411 | 1.4545 | 1.4545 |
| 第11期 計算期間 (平成25年2月27日現在) | 1,639 | 1,639 | 1.5950 | 1.5950 |
| 平成25年3月末日 | 1,699 | - | 1.6760 | - |
| 平成25年4月末日 | 1,883 | - | 1.9096 | - |
| 平成25年5月末日 | 1,892 | - | 1.9274 | - |
| 平成25年6月末日 | 1,792 | - | 1.8750 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,786 | - | 1.8747 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,785 | - | 1.8585 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,975 | - | 2.0485 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,936 | - | 2.0608 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,028 | - | 2.1673 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,130 | - | 2.2862 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,101 | - | 2.1764 | - |
| 第12期 計算期間 (平成26年2月27日現在) | 2,084 | 2,084 | 2.1700 | 2.1700 |
| 平成26年2月末日 | 2,074 | - | 2.1594 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,035 | - | 2.1380 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
