有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/28-2024/02/27)
①【純資産の推移】
2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2015年2月27日現在) | 1,910 | 1,910 | 2.6787 | 2.6787 |
| 第14期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 1,786 | 1,786 | 2.2724 | 2.2724 |
| 第15期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,130 | 2,130 | 2.8819 | 2.8819 |
| 第16期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,528 | 2,528 | 3.4950 | 3.4950 |
| 第17期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,309 | 2,309 | 3.1037 | 3.1037 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 2,108 | 2,108 | 2.9923 | 2.9923 |
| 第19期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 2,272 | 2,272 | 3.5567 | 3.5567 |
| 第20期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 2,342 | 2,342 | 3.7627 | 3.7627 |
| 第21期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 2,665 | 2,665 | 4.0903 | 4.0903 |
| 2023年3月末日 | 2,737 | - | 4.1314 | - |
| 2023年4月末日 | 2,761 | - | 4.2450 | - |
| 2023年5月末日 | 2,835 | - | 4.3929 | - |
| 2023年6月末日 | 3,062 | - | 4.7835 | - |
| 2023年7月末日 | 3,147 | - | 4.8617 | - |
| 2023年8月末日 | 3,250 | - | 4.9684 | - |
| 2023年9月末日 | 3,377 | - | 5.1202 | - |
| 2023年10月末日 | 3,336 | - | 4.9453 | - |
| 2023年11月末日 | 3,508 | - | 5.1898 | - |
| 2023年12月末日 | 3,462 | - | 5.1063 | - |
| 2024年1月末日 | 3,708 | - | 5.5319 | - |
| 第22期 計算期間 (2024年2月27日現在) | 3,950 | 3,950 | 5.8547 | 5.8547 |
| 2024年2月末日 | 3,966 | - | 5.8525 | - |
| 2024年3月末日 | 4,181 | - | 6.1575 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
