有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/01-2023/02/27)
①【純資産の推移】
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第12期 計算期間 (2014年2月27日現在) | 2,084 | 2,084 | 2.1700 | 2.1700 |
| 第13期 計算期間 (2015年2月27日現在) | 1,910 | 1,910 | 2.6787 | 2.6787 |
| 第14期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 1,786 | 1,786 | 2.2724 | 2.2724 |
| 第15期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,130 | 2,130 | 2.8819 | 2.8819 |
| 第16期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,528 | 2,528 | 3.4950 | 3.4950 |
| 第17期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,309 | 2,309 | 3.1037 | 3.1037 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 2,108 | 2,108 | 2.9923 | 2.9923 |
| 第19期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 2,272 | 2,272 | 3.5567 | 3.5567 |
| 第20期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 2,342 | 2,342 | 3.7627 | 3.7627 |
| 2022年3月末日 | 2,469 | - | 3.9179 | - |
| 2022年4月末日 | 2,418 | - | 3.8389 | - |
| 2022年5月末日 | 2,466 | - | 3.8672 | - |
| 2022年6月末日 | 2,440 | - | 3.8110 | - |
| 2022年7月末日 | 2,512 | - | 3.8631 | - |
| 2022年8月末日 | 2,502 | - | 3.9099 | - |
| 2022年9月末日 | 2,409 | - | 3.7054 | - |
| 2022年10月末日 | 2,537 | - | 3.8831 | - |
| 2022年11月末日 | 2,606 | - | 4.0206 | - |
| 2022年12月末日 | 2,569 | - | 3.8909 | - |
| 2023年1月末日 | 2,642 | - | 4.0152 | - |
| 第21期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 2,665 | 2,665 | 4.0903 | 4.0903 |
| 2023年2月末日 | 2,660 | - | 4.0871 | - |
| 2023年3月末日 | 2,737 | - | 4.1314 | - |
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