有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/28-2026/02/27)
①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第15期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,130 | 2,130 | 2.8819 | 2.8819 |
| 第16期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,528 | 2,528 | 3.4950 | 3.4950 |
| 第17期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,309 | 2,309 | 3.1037 | 3.1037 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 2,108 | 2,108 | 2.9923 | 2.9923 |
| 第19期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 2,272 | 2,272 | 3.5567 | 3.5567 |
| 第20期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 2,342 | 2,342 | 3.7627 | 3.7627 |
| 第21期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 2,665 | 2,665 | 4.0903 | 4.0903 |
| 第22期 計算期間 (2024年2月27日現在) | 3,950 | 3,950 | 5.8547 | 5.8547 |
| 第23期 計算期間 (2025年2月27日現在) | 4,193 | 4,193 | 6.1642 | 6.1642 |
| 2025年3月末日 | 4,176 | - | 6.1529 | - |
| 2025年4月末日 | 4,155 | - | 6.0901 | - |
| 2025年5月末日 | 4,417 | - | 6.5184 | - |
| 2025年6月末日 | 4,414 | - | 6.5629 | - |
| 2025年7月末日 | 4,560 | - | 6.8713 | - |
| 2025年8月末日 | 4,942 | - | 7.3559 | - |
| 2025年9月末日 | 5,065 | - | 7.5582 | - |
| 2025年10月末日 | 5,320 | - | 7.9797 | - |
| 2025年11月末日 | 5,465 | - | 8.1995 | - |
| 2025年12月末日 | 5,579 | - | 8.3282 | - |
| 20265年1月末日 | 5,893 | - | 8.7231 | - |
| 第24期 計算期間 (2026年2月27日現在) | 6,754 | 6,754 | 9.9096 | 9.9096 |
| 2026年2月末日 | 6,754 | - | 9.9096 | - |
| 2026年3月末日 | 5,945 | - | 8.7991 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
