半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (2011年2月28日現在) | 1,339 | 1,339 | 1.6626 | 1.6626 |
| 第10期 計算期間 (2012年2月27日現在) | 1,411 | 1,411 | 1.4545 | 1.4545 |
| 第11期 計算期間 (2013年2月27日現在) | 1,639 | 1,639 | 1.5950 | 1.5950 |
| 第12期 計算期間 (2014年2月27日現在) | 2,084 | 2,084 | 2.1700 | 2.1700 |
| 第13期 計算期間 (2015年2月27日現在) | 1,910 | 1,910 | 2.6787 | 2.6787 |
| 第14期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 1,786 | 1,786 | 2.2724 | 2.2724 |
| 第15期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,130 | 2,130 | 2.8819 | 2.8819 |
| 第16期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,528 | 2,528 | 3.4950 | 3.4950 |
| 第17期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,309 | 2,309 | 3.1037 | 3.1037 |
| 2019年9月末日 | 2,207 | - | 3.0246 | - |
| 2019年10月末日 | 2,295 | - | 3.1642 | - |
| 2019年11月末日 | 2,320 | - | 3.2311 | - |
| 2019年12月末日 | 2,331 | - | 3.2770 | - |
| 2020年1月末日 | 2,266 | - | 3.1915 | - |
| 第18期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 2,108 | 2,108 | 2.9923 | 2.9923 |
| 2020年2月末日 | 2,026 | - | 2.8797 | - |
| 2020年3月末日 | 1,830 | - | 2.6536 | - |
| 2020年4月末日 | 1,918 | - | 2.7467 | - |
| 2020年5月末日 | 2,038 | - | 2.8876 | - |
| 2020年6月末日 | 2,018 | - | 2.8786 | - |
| 2020年7月末日 | 1,943 | - | 2.8029 | - |
| 2020年8月末日 | 2,037 | - | 2.9706 | - |
| 2020年9月末日 | 2,054 | - | 3.0198 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
