有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/28-2025/02/27)
①【純資産の推移】
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第14期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 1,786 | 1,786 | 2.2724 | 2.2724 |
| 第15期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,130 | 2,130 | 2.8819 | 2.8819 |
| 第16期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,528 | 2,528 | 3.4950 | 3.4950 |
| 第17期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,309 | 2,309 | 3.1037 | 3.1037 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 2,108 | 2,108 | 2.9923 | 2.9923 |
| 第19期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 2,272 | 2,272 | 3.5567 | 3.5567 |
| 第20期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 2,342 | 2,342 | 3.7627 | 3.7627 |
| 第21期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 2,665 | 2,665 | 4.0903 | 4.0903 |
| 第22期 計算期間 (2024年2月27日現在) | 3,950 | 3,950 | 5.8547 | 5.8547 |
| 2024年3月末日 | 4,181 | - | 6.1575 | - |
| 2024年4月末日 | 4,177 | - | 6.0938 | - |
| 2024年5月末日 | 4,150 | - | 6.0968 | - |
| 2024年6月末日 | 4,229 | - | 6.2486 | - |
| 2024年7月末日 | 4,275 | - | 6.2475 | - |
| 2024年8月末日 | 4,154 | - | 5.9936 | - |
| 2024年9月末日 | 4,133 | - | 5.9930 | - |
| 2024年10月末日 | 4,134 | - | 6.0582 | - |
| 2024年11月末日 | 4,112 | - | 6.0365 | - |
| 2024年12月末日 | 4,291 | - | 6.3046 | - |
| 2025年1月末日 | 4,285 | - | 6.3008 | - |
| 第23期 計算期間 (2025年2月27日現在) | 4,193 | 4,193 | 6.1642 | 6.1642 |
| 2025年2月末日 | 4,118 | - | 6.0524 | - |
| 2025年3月末日 | 4,176 | - | 6.1529 | - |
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