臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング米国高利回り社債オープン
期別・計算期間	第183期 (平成30年 4月11日～ 平成30年 5月10日)	第184期 (平成30年 5月11日～ 平成30年 6月11日)	第185期 (平成30年 6月12日～ 平成30年 7月10日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	25,707,443,203円	25,078,878,355円	24,943,759,557円
期末受益権口数	41,600,322,891口	40,885,169,337口	40,304,264,706口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	6,180円	6,134円	6,189円
期中騰落率	2.92%	△0.42%	1.22%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。