臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

計算期間	第258計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,721,844,038円
期末受益権口数	23,149,767,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,087円
期中騰落率	△7.78%

計算期間	第259計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,399,010,230円
期末受益権口数	23,066,321,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,977円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第260計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,952,508,716円
期末受益権口数	22,848,717,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,295円
期中騰落率	4.24%