「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング米国高利回り社債オープン
期別・計算期間	第207期 (2020年 4月11日～ 2020年 5月11日)	第208期 (2020年 5月12日～ 2020年 6月10日)	第209期 (2020年 6月11日～ 2020年 7月10日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	17,953,314,230円	18,986,377,539円	18,567,050,887円
期末受益権口数	31,334,392,228口	31,250,470,020口	31,076,766,059口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	5,730円	6,076円	5,975円
期中騰落率	0.24%	6.39%	△1.33%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。