「イーストスプリング米国高利回り社債オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング米国高利回り社債オープン
期別・計算期間	第192期 (平成31年 1月11日～ 平成31年 2月12日)	第193期 (平成31年 2月13日～ 平成31年 3月11日)	第194期 (平成31年 3月12日～ 平成31年 4月10日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	22,535,453,082円	22,421,614,181円	22,527,883,823円
期末受益権口数	36,495,018,468口	36,138,813,329口	35,613,103,661口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	6,175円	6,204円	6,326円
期中騰落率	3.75%	0.79%	2.29%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。